安本標準 - 亞太股票基金 A 累積 美元

98.19美元3.12(3.29%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月11.84%
3月29.38%
1年5.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      98.19
      3.12
      3.29%
    • 2023/01/20
      95.07
      0.67
      0.71%
    • 2023/01/19
      94.40
      0.31
      0.33%
    • 2023/01/18
      94.71
      0.41
      0.44%
    • 2023/01/17
      94.30
      0.39
      0.42%
    • 2023/01/16
      94.69
      0.43
      0.46%
    • 2023/01/13
      94.26
      1.20
      1.29%
    • 2023/01/12
      93.05
      0.29
      0.31%
    • 2023/01/11
      92.76
      0.23
      0.25%
    • 2023/01/10
      92.53
      0.17
      0.19%
    • 2023/01/09
      92.71
      2.46
      2.73%
    • 2023/01/06
      90.25
      0.26
      0.29%
    • 2023/01/05
      90.50
      0.89
      0.99%
    • 2023/01/04
      89.61
      1.53
      1.74%
    • 2023/01/03
      88.08
      0.21
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/02
      87.88
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      87.89
      0.45
      0.51%
    • 2022/12/29
      87.44
      0.59
      0.67%
    • 2022/12/28
      88.03
      0.23
      0.26%
    • 2022/12/27
      87.80
      0.62
      0.71%
    • 2022/12/23
      87.18
      0.66
      0.76%
    • 2022/12/22
      87.84
      1.11
      1.28%
    • 2022/12/21
      86.74
      0.10
      0.12%
    • 2022/12/20
      86.63
      0.96
      1.09%
    • 2022/12/19
      87.59
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/16
      87.61
      0.51
      0.58%
    • 2022/12/15
      88.12
      1.09
      1.22%
    • 2022/12/14
      89.21
      0.91
      1.03%
    • 2022/12/13
      88.30
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/12
      88.26
      0.89
      1.00%

    下載歷史報價