安本標準 - 亞太股票基金 A 累積 美元

112.79美元0.46(0.41%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.81%
3月4.29%
1年20.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      112.79
      0.46
      0.41%
    • 2021/09/16
      112.34
      0.81
      0.72%
    • 2021/09/15
      113.14
      0.99
      0.87%
    • 2021/09/14
      114.14
      0.32
      0.28%
    • 2021/09/13
      114.46
      1.07
      0.92%
    • 2021/09/10
      115.53
      0.94
      0.83%
    • 2021/09/09
      114.58
      1.75
      1.50%
    • 2021/09/08
      116.33
      0.75
      0.64%
    • 2021/09/07
      117.08
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/06
      116.94
      1.44
      1.24%
    • 2021/09/03
      115.50
      0.45
      0.40%
    • 2021/09/02
      115.05
      0.37
      0.32%
    • 2021/09/01
      114.67
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/31
      114.63
      1.22
      1.07%
    • 2021/08/30
      113.42
      0.79
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      112.63
      0.25
      0.22%
    • 2021/08/26
      112.38
      0.79
      0.70%
    • 2021/08/25
      113.17
      0.55
      0.49%
    • 2021/08/24
      112.63
      2.18
      1.98%
    • 2021/08/23
      110.45
      1.21
      1.11%
    • 2021/08/20
      109.24
      0.99
      0.90%
    • 2021/08/19
      110.23
      1.68
      1.50%
    • 2021/08/18
      111.91
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/17
      111.89
      1.23
      1.09%
    • 2021/08/16
      113.12
      0.43
      0.38%
    • 2021/08/13
      113.55
      0.35
      0.31%
    • 2021/08/12
      113.90
      0.91
      0.79%
    • 2021/08/11
      114.81
      0.72
      0.62%
    • 2021/08/10
      115.53
      0.64
      0.56%
    • 2021/08/09
      114.89
      0.08
      0.07%

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