安本標準 - 亞太股票基金 A 累積 美元

118.02美元0.17(0.15%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.46%
1年43.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      118.02
      0.17
      0.15%
    • 2021/06/17
      117.85
      0.72
      0.61%
    • 2021/06/16
      118.56
      0.69
      0.58%
    • 2021/06/15
      119.25
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/14
      119.29
      0.39
      0.33%
    • 2021/06/11
      119.68
      0.62
      0.52%
    • 2021/06/10
      119.06
      0.53
      0.44%
    • 2021/06/09
      118.54
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/08
      118.62
      0.41
      0.35%
    • 2021/06/07
      119.03
      0.18
      0.16%
    • 2021/06/04
      118.85
      0.29
      0.24%
    • 2021/06/03
      119.14
      0.40
      0.34%
    • 2021/06/02
      119.54
      0.84
      0.69%
    • 2021/06/01
      120.37
      0.77
      0.65%
    • 2021/05/31
      119.60
      0.76
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      118.84
      0.32
      0.27%
    • 2021/05/27
      118.52
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/26
      118.64
      0.46
      0.39%
    • 2021/05/25
      118.18
      1.82
      1.57%
    • 2021/05/21
      116.36
      0.49
      0.42%
    • 2021/05/20
      115.87
      0.15
      0.13%
    • 2021/05/19
      116.01
      0.67
      0.57%
    • 2021/05/18
      116.68
      1.55
      1.34%
    • 2021/05/17
      115.14
      1.00
      0.88%
    • 2021/05/14
      114.14
      1.15
      1.00%
    • 2021/05/12
      115.29
      0.38
      0.33%
    • 2021/05/11
      115.67
      2.09
      1.77%
    • 2021/05/10
      117.76
      0.57
      0.49%
    • 2021/05/07
      117.18
      0.35
      0.30%
    • 2021/05/06
      116.83
      0.20
      0.17%

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