安本標準 - 亞太股票基金 A 累積 美元

89.63美元0.01(0.01%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.11%
1年21.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      89.63
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/05
      89.64
      0.75
      0.84%
    • 2022/08/04
      88.89
      0.77
      0.88%
    • 2022/08/03
      88.12
      0.13
      0.14%
    • 2022/08/02
      88.00
      1.21
      1.36%
    • 2022/08/01
      89.21
      0.24
      0.27%
    • 2022/07/29
      88.97
      0.08
      0.09%
    • 2022/07/28
      89.05
      0.89
      1.01%
    • 2022/07/27
      88.16
      0.07
      0.08%
    • 2022/07/26
      88.22
      0.35
      0.40%
    • 2022/07/25
      87.87
      0.23
      0.26%
    • 2022/07/22
      88.11
      0.28
      0.32%
    • 2022/07/21
      87.83
      0.14
      0.17%
    • 2022/07/20
      87.98
      0.94
      1.08%
    • 2022/07/19
      87.03
      0.40
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      87.43
      1.47
      1.71%
    • 2022/07/15
      85.96
      0.32
      0.37%
    • 2022/07/14
      86.28
      0.10
      0.11%
    • 2022/07/13
      86.19
      0.48
      0.56%
    • 2022/07/12
      85.70
      1.21
      1.40%
    • 2022/07/11
      86.92
      1.30
      1.47%
    • 2022/07/08
      88.22
      0.08
      0.10%
    • 2022/07/07
      88.13
      1.25
      1.44%
    • 2022/07/06
      86.88
      0.40
      0.46%
    • 2022/07/05
      87.29
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/04
      87.34
      0.23
      0.27%
    • 2022/07/01
      87.11
      0.87
      0.99%
    • 2022/06/30
      87.97
      0.83
      0.93%
    • 2022/06/29
      88.80
      1.65
      1.82%
    • 2022/06/28
      90.45
      0.22
      0.25%

    下載歷史報價