安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元

89.01美元0.29(0.32%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月9.35%
3月5.06%
1年3.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      89.01
      0.29
      0.32%
    • 2024/05/21
      88.72
      0.84
      0.94%
    • 2024/05/17
      89.56
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/16
      89.54
      1.35
      1.53%
    • 2024/05/15
      88.19
      0.40
      0.46%
    • 2024/05/14
      87.79
      0.14
      0.16%
    • 2024/05/13
      87.65
      0.37
      0.43%
    • 2024/05/10
      87.28
      0.55
      0.64%
    • 2024/05/08
      86.72
      0.58
      0.66%
    • 2024/05/07
      87.30
      0.21
      0.24%
    • 2024/05/06
      87.09
      0.75
      0.87%
    • 2024/05/03
      86.34
      0.79
      0.92%
    • 2024/05/02
      85.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      85.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/26
      84.50
      1.00
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      83.90
      1.74
      2.11%
    • 2024/04/23
      82.16
      0.76
      0.94%
    • 2024/04/22
      81.40
      0.58
      0.72%
    • 2024/04/19
      80.82
      1.52
      1.84%
    • 2024/04/18
      82.33
      0.29
      0.35%
    • 2024/04/17
      82.05
      0.39
      0.48%
    • 2024/04/16
      81.66
      1.73
      2.07%
    • 2024/04/15
      83.38
      0.70
      0.83%
    • 2024/04/12
      84.08
      0.90
      1.06%
    • 2024/04/11
      84.98
      0.43
      0.50%
    • 2024/04/10
      85.41
      0.21
      0.24%
    • 2024/04/09
      85.21
      0.49
      0.58%
    • 2024/04/08
      84.72
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/05
      84.78
      0.28
      0.33%
    • 2024/04/04
      85.07
      0.58
      0.69%

    下載歷史報價