PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

9.23美元0.05(0.55%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.37%
1年6.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      9.23
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/11
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/10
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/06
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/04
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/03
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/31
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/30
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/29
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/28
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/24
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/22
      9.23
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/16
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/14
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      9.16
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/02
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/01
      9.08
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價