PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)

9.25美元0(0%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.73%
1年6.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/13
      9.25
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      0.00%
    • 2025/03/12
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/11
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/10
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/07
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/05
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/04
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/03
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/28
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/27
      9.31
      0.05
      0.53%
    • 2025/02/26
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/25
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/24
      9.32
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/20
      9.28
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    • 2025/02/19
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/18
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/14
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/13
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2025/02/12
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/11
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      0.02
      0.22%
    • 2025/02/10
      9.28
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    • 2025/02/07
      9.28
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    • 2025/02/06
      9.30
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    • 2025/02/05
      9.30
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    • 2025/02/04
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/03
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/31
      9.24
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價