瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)

4.92美元0.02(0.37%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.96%
3月8.83%
1年10.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      4.92
      0.02
      0.37%
    • 2023/06/06
      4.91
      0.00
      0.09%
    • 2023/06/05
      4.90
      0.05
      1.09%
    • 2023/06/01
      4.85
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/31
      4.85
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/30
      4.84
      0.03
      0.66%
    • 2023/05/29
      4.81
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/25
      4.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/24
      4.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/23
      4.80
      0.00
      0.10%
    • 2023/05/22
      4.80
      0.02
      0.48%
    • 2023/05/19
      4.82
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/18
      4.83
      0.02
      0.42%
    • 2023/05/17
      4.85
      0.04
      0.88%
    • 2023/05/16
      4.89
      0.03
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      4.92
      0.03
      0.57%
    • 2023/05/12
      4.95
      0.02
      0.50%
    • 2023/05/11
      4.97
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/10
      4.96
      0.01
      0.28%
    • 2023/05/09
      4.97
      0.02
      0.47%
    • 2023/05/08
      5.00
      0.04
      0.88%
    • 2023/05/05
      5.04
      0.02
      0.42%
    • 2023/05/04
      5.06
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/03
      5.07
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/02
      5.08
      0.02
      0.33%
    • 2023/04/28
      5.10
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/27
      5.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/26
      5.10
      0.01
      0.24%
    • 2023/04/25
      5.11
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/24
      5.11
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價