瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)

4.73美元0.02(0.37%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.56%
3月20.24%
1年47.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      4.73
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/05
      4.75
      0.03
      0.55%
    • 2022/08/04
      4.77
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/03
      4.78
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/02
      4.79
      0.04
      0.86%
    • 2022/08/01
      4.83
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/29
      4.81
      0.03
      0.66%
    • 2022/07/28
      4.78
      0.04
      0.88%
    • 2022/07/27
      4.74
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      4.74
      0.04
      0.82%
    • 2022/07/25
      4.70
      0.04
      0.83%
    • 2022/07/22
      4.67
      0.03
      0.65%
    • 2022/07/21
      4.64
      0.03
      0.73%
    • 2022/07/20
      4.60
      0.01
      0.31%
    • 2022/07/19
      4.62
      0.06
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      4.68
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/15
      4.69
      0.05
      0.97%
    • 2022/07/14
      4.74
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/13
      4.74
      0.04
      0.86%
    • 2022/07/12
      4.78
      0.14
      2.93%
    • 2022/07/08
      4.92
      0.04
      0.80%
    • 2022/07/07
      4.96
      0.04
      0.85%
    • 2022/07/06
      5.01
      0.05
      0.95%
    • 2022/07/05
      5.05
      0.08
      1.61%
    • 2022/07/04
      5.14
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/30
      5.16
      0.04
      0.77%
    • 2022/06/29
      5.20
      0.05
      0.98%
    • 2022/06/28
      5.25
      0.01
      0.25%
    • 2022/06/27
      5.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      5.26
      0.03
      0.58%

    下載歷史報價