瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)

4.98美元0.03(0.61%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月25.22%
3月4.54%
1年32.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      4.98
      0.03
      0.61%
    • 2022/12/06
      5.02
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/05
      5.02
      0.14
      2.87%
    • 2022/12/02
      4.88
      0.08
      1.73%
    • 2022/12/01
      4.80
      0.10
      2.17%
    • 2022/11/30
      4.70
      0.07
      1.59%
    • 2022/11/29
      4.62
      0.07
      1.57%
    • 2022/11/28
      4.55
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/25
      4.53
      0.17
      3.92%
    • 2022/11/24
      4.36
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/23
      4.35
      0.02
      0.56%
    • 2022/11/22
      4.33
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/21
      4.34
      0.02
      0.49%
    • 2022/11/18
      4.36
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      4.36
      0.06
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      4.42
      0.03
      0.58%
    • 2022/11/15
      4.39
      0.04
      1.02%
    • 2022/11/14
      4.35
      0.23
      5.69%
    • 2022/11/11
      4.11
      0.06
      1.56%
    • 2022/11/10
      4.05
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/09
      4.05
      0.03
      0.81%
    • 2022/11/08
      4.02
      0.03
      0.87%
    • 2022/11/07
      3.98
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/04
      3.98
      0.03
      0.64%
    • 2022/11/03
      3.96
      0.03
      0.79%
    • 2022/11/02
      3.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      3.99
      0.02
      0.51%
    • 2022/10/31
      4.01
      0.03
      0.84%
    • 2022/10/28
      4.04
      0.02
      0.46%
    • 2022/10/27
      4.06
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價