瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)

9.15美元0.07(0.75%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月4.79%
3月7.73%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      9.15
      0.07
      0.75%
    • 2021/09/16
      9.22
      0.11
      1.17%
    • 2021/09/15
      9.33
      0.08
      0.88%
    • 2021/09/14
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/13
      9.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      9.46
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/09
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/07
      9.41
      0.14
      1.42%
    • 2021/09/06
      9.55
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/03
      9.50
      0.08
      0.87%
    • 2021/09/02
      9.58
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/01
      9.63
      0.05
      0.47%
    • 2021/08/31
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/30
      9.68
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/26
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/25
      9.65
      0.04
      0.37%
    • 2021/08/24
      9.62
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/23
      9.60
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/20
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/19
      9.59
      0.05
      0.55%
    • 2021/08/18
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/17
      9.66
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/16
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/13
      9.68
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/12
      9.66
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/11
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/10
      9.60
      0.04
      0.45%
    • 2021/08/06
      9.55
      0.06
      0.62%

    下載歷史報價