瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)

10.08美元0.01(0.06%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.33%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      10.08
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/15
      10.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/11
      10.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      10.10
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/09
      10.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/08
      10.15
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/07
      10.13
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/04
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/03
      10.19
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/02
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/01
      10.20
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/31
      10.22
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/28
      10.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/27
      10.21
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      10.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/24
      10.17
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/21
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      0.01
      0.10%
    • 2021/05/20
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/19
      10.14
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      0.01%
    • 2021/05/18
      10.14
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      0.07%
    • 2021/05/17
      10.13
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      0.02%
    • 2021/05/14
      10.13
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      0.22%
    • 2021/05/12
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      0.00
      0.04%
    • 2021/05/11
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      0.20%
    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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      0.10%
    • 2021/05/06
      10.11
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      0.00%
    • 2021/05/05
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/04
      10.12
      0.03
      0.33%

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