瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)

5.05美元0.01(0.25%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.26%
3月3.78%
1年1.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      5.05
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/12
      5.07
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/11
      5.08
      0.04
      0.83%
    • 2024/04/09
      5.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/08
      5.11
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/02
      5.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      5.12
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/27
      5.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/25
      5.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      5.10
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/21
      5.09
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/20
      5.08
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      5.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      5.07
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      5.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      5.07
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/13
      5.07
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/12
      5.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      5.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/08
      5.07
      0.01
      0.23%
    • 2024/03/07
      5.05
      0.01
      0.29%
    • 2024/03/06
      5.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/05
      5.07
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/04
      5.08
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/01
      5.07
      0.01
      0.28%
    • 2024/02/29
      5.06
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/27
      5.05
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/26
      5.06
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/23
      5.05
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。