瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)

5.28美元0(0.01%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.04%
3月5.99%
1年12.84%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      5.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      5.28
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      0.15%
    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      5.26
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
      5.23
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    • 2024/07/08
      5.23
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
      5.24
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      0.46%
    • 2024/07/03
      5.22
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      5.20
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    • 2024/06/28
      5.21
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    • 2024/06/27
      5.21
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/07
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