瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)

4.80美元0(0.03%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.26%
3月2.27%
1年0.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      4.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/07
      4.81
      0.02
      0.41%
    • 2023/12/06
      4.83
      0.01
      0.20%
    • 2023/12/05
      4.82
      0.01
      0.20%
    • 2023/12/04
      4.83
      0.00
      0.08%
    • 2023/12/01
      4.83
      0.01
      0.28%
    • 2023/11/30
      4.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/29
      4.85
      0.01
      0.27%
    • 2023/11/28
      4.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/27
      4.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      4.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/23
      4.83
      0.03
      0.63%
    • 2023/11/22
      4.80
      0.02
      0.45%
    • 2023/11/21
      4.78
      0.03
      0.61%
    • 2023/11/20
      4.75
      0.02
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      4.73
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/16
      4.72
      0.02
      0.50%
    • 2023/11/15
      4.70
      0.01
      0.28%
    • 2023/11/14
      4.69
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/10
      4.68
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/09
      4.69
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/08
      4.69
      0.02
      0.37%
    • 2023/11/07
      4.67
      0.01
      0.31%
    • 2023/11/06
      4.69
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/03
      4.67
      0.02
      0.44%
    • 2023/11/02
      4.65
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/01
      4.64
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/31
      4.63
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/30
      4.64
      0.00
      0.10%
    • 2023/10/27
      4.65
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價