瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)

5.16美元0.04(0.72%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.52%
3月4.87%
1年10.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      5.16
      0.04
      0.72%
    • 2024/05/14
      5.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      5.13
      0.02
      0.35%
    • 2024/05/10
      5.11
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/09
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      5.10
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/07
      5.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/06
      5.11
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/03
      5.09
      0.01
      0.28%
    • 2024/05/02
      5.08
      0.03
      0.63%
    • 2024/04/30
      5.05
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/29
      5.04
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/26
      5.02
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/25
      5.02
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/24
      5.03
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      5.04
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/22
      5.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      5.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      5.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      5.02
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/16
      5.01
      0.05
      0.93%
    • 2024/04/15
      5.05
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/12
      5.07
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/11
      5.08
      0.04
      0.83%
    • 2024/04/09
      5.12
      0.01
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    • 2024/04/08
      5.11
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/02
      5.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      5.12
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/27
      5.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      5.11
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價