瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)

4.92美元0.02(0.37%)

2023/06/07更新

績效 /

1月1.96%

3月8.83%

1年10.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
4.92
0.02
0.37%
2023/06/06
4.91
0.00
0.09%
2023/06/05
4.90
0.05
1.09%
2023/06/01
4.85
0.00
0.05%
2023/05/31
4.85
0.01
0.16%
2023/05/30
4.84
0.03
0.66%
2023/05/29
4.81
0.00
0.08%
2023/05/25
4.80
0.00
0.05%
2023/05/24
4.80
0.00
0.05%
2023/05/23
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2023/05/22
4.80
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0.48%
2023/05/19
4.82
0.01
0.12%
2023/05/18
4.83
0.02
0.42%
2023/05/17
4.85
0.04
0.88%
2023/05/16
4.89
0.03
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
4.92
0.03
0.57%
2023/05/12
4.95
0.02
0.50%
2023/05/11
4.97
0.01
0.23%
2023/05/10
4.96
0.01
0.28%
2023/05/09
4.97
0.02
0.47%
2023/05/08
5.00
0.04
0.88%
2023/05/05
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0.42%
2023/05/04
5.06
0.01
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2023/05/03
5.07
0.01
0.19%
2023/05/02
5.08
0.02
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2023/04/28
5.10
0.01
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2023/04/27
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2023/04/26
5.10
0.01
0.24%
2023/04/25
5.11
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0.07%
2023/04/24
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