瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)

4.80美元0(0.03%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.26%

3月2.27%

1年0.66%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
4.80
0.00
0.03%
2023/12/07
4.81
0.02
0.41%
2023/12/06
4.83
0.01
0.20%
2023/12/05
4.82
0.01
0.20%
2023/12/04
4.83
0.00
0.08%
2023/12/01
4.83
0.01
0.28%
2023/11/30
4.84
0.01
0.13%
2023/11/29
4.85
0.01
0.27%
2023/11/28
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2023/11/27
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2023/11/23
4.83
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2023/11/22
4.80
0.02
0.45%
2023/11/21
4.78
0.03
0.61%
2023/11/20
4.75
0.02
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
4.73
0.01
0.16%
2023/11/16
4.72
0.02
0.50%
2023/11/15
4.70
0.01
0.28%
2023/11/14
4.69
0.01
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2023/11/10
4.68
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0.20%
2023/11/09
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2023/11/08
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2023/11/07
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2023/11/06
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0.02
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2023/11/03
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2023/11/02
4.65
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0.23%
2023/11/01
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2023/10/31
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2023/10/27
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