瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)

7.00美元0.12(1.8%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月10.2%
3月15.65%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      7.00
      0.12
      1.80%
    • 2022/01/19
      6.88
      0.18
      2.67%
    • 2022/01/18
      6.70
      0.12
      1.74%
    • 2022/01/17
      6.82
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/14
      6.83
      0.10
      1.47%
    • 2022/01/13
      6.93
      0.12
      1.72%
    • 2022/01/12
      7.05
      0.12
      1.72%
    • 2022/01/11
      7.18
      0.11
      1.58%
    • 2022/01/10
      7.29
      0.07
      0.99%
    • 2022/01/07
      7.36
      0.11
      1.42%
    • 2022/01/06
      7.47
      0.13
      1.67%
    • 2022/01/05
      7.60
      0.08
      1.03%
    • 2022/01/04
      7.68
      0.05
      0.63%
    • 2022/01/03
      7.73
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/30
      7.74
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      7.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/24
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      7.75
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/22
      7.77
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/21
      7.78
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/20
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      7.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      7.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      7.81
      0.06
      0.80%
    • 2021/12/14
      7.87
      0.05
      0.57%
    • 2021/12/13
      7.92
      0.05
      0.67%
    • 2021/12/10
      7.97
      0.05
      0.64%
    • 2021/12/09
      7.92
      0.08
      1.07%
    • 2021/12/08
      7.84
      0.04
      0.51%

    下載歷史報價