鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(澳幣)

9.16澳幣0.01(0.11%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.71%
1年7.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/09
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/08
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/07
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/03
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/02
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/28
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/27
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/26
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/25
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/24
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/21
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/20
      9.05
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/18
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/17
      9.05
      0.06
      0.66%
    • 2021/05/14
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/13
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/12
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/11
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/10
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/07
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/06
      9.10
      0.01
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    • 2021/05/05
      9.09
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    • 2021/05/04
      9.08
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      0.00%
    • 2021/05/03
      9.08
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      0.11%
    • 2021/04/29
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      9.06
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