鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)

6.21澳幣0.02(0.32%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.86%
1年6.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.21
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/24
      6.23
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      6.24
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      6.23
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/19
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/18
      6.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      6.21
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      6.22
      0.05
      0.80%
    • 2024/04/15
      6.27
      0.04
      0.63%
    • 2024/04/12
      6.31
      0.01
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    • 2024/04/11
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      0.03
      0.47%
    • 2024/04/10
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      0.04
      0.63%
    • 2024/04/09
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      0.02
      0.31%
    • 2024/04/08
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/03
      6.34
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      6.33
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
      6.36
      0.00
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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