鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(澳幣)

9.19澳幣0.03(0.33%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.68%
1年1.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/03
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/02
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/26
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/25
      9.22
      0.07
      0.75%
    • 2021/02/24
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/22
      9.28
      0.07
      0.75%
    • 2021/02/19
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/18
      9.38
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/17
      9.43
      0.06
      0.63%
    • 2021/02/09
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/04
      9.47
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/01
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/26
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/22
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/21
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/20
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      9.38
      0.07
      0.74%
    • 2021/01/14
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/12
      9.43
      0.06
      0.63%

    下載歷史報價