鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(澳幣)

8.92澳幣0.03(0.34%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.2%
1年2.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/15
      8.95
      0.06
      0.67%
    • 2021/09/14
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/03
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/02
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/01
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/30
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/26
      8.96
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/23
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/20
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/18
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      8.93
      0.07
      0.78%
    • 2021/08/16
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      9.00
      0.02
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    • 2021/08/12
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/11
      8.97
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      0.00%
    • 2021/08/10
      8.97
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    • 2021/08/09
      8.96
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    • 2021/08/06
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/05
      8.98
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價