野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價

12.15南非幣0(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月1.97%
1年9.98%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      12.15
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      0.46%
    • 2024/11/15
      12.21
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/14
      12.17
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/13
      12.12
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      0.06%
    • 2024/11/12
      12.13
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      12.06
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    • 2024/11/06
      12.07
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    • 2024/11/05
      12.05
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    • 2024/11/04
      12.05
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      0.34%
    • 2024/11/01
      12.09
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      0.37%
    • 2024/10/30
      12.05
      0.02
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    • 2024/10/29
      12.06
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      12.05
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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