野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價

11.92南非幣0.02(0.19%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.7%
1年11.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      11.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/18
      11.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      11.89
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/16
      11.87
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/15
      11.89
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/12
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      11.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/10
      11.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      11.85
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/05
      11.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/04
      11.87
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/03
      11.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      11.88
      0.08
      0.65%
    • 2024/07/01
      11.80
      0.07
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      11.87
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/27
      11.85
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/26
      11.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      11.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      11.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      11.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/20
      11.80
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/19
      11.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/18
      11.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/17
      11.81
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      0.76%
    • 2024/06/14
      11.90
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/13
      11.83
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/12
      11.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/11
      11.86
      0.07
      0.59%
    • 2024/06/07
      11.93
      0.03
      0.23%

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