野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價

10.44南非幣0.01(0.11%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.45%
1年6.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      10.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/31
      10.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/30
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/19
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/18
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/17
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/13
      10.42
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/12
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/11
      10.34
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/10
      10.34
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/09
      10.32
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/06
      10.30
      0.05
      0.47%
    • 2023/01/05
      10.26
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      10.26
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      10.26
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/30
      10.28
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/29
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      10.25
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/27
      10.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      10.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/22
      10.24
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/21
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      10.25
      0.09
      0.86%
    • 2022/12/16
      10.33
      0.09
      0.88%
    • 2022/12/15
      10.24
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/14
      10.24
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/13
      10.26
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/12
      10.23
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明