野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價

11.60南非幣0.02(0.17%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.17%
1年3.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      11.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      11.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      11.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      11.63
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/09
      11.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      11.62
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    • 2021/09/07
      11.61
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    • 2021/09/06
      11.62
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    • 2021/09/03
      11.63
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    • 2021/09/02
      11.62
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    • 2021/09/01
      11.63
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    • 2021/08/31
      11.63
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    • 2021/08/30
      11.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      11.64
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      11.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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      0.35%
    • 2021/08/19
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      0.01%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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      0.09%
    • 2021/08/16
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      0.13%
    • 2021/08/13
      11.60
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/06
      11.55
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    • 2021/08/05
      11.54
      0.01
      0.08%

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