野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價

11.47南非幣0.01(0.1%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.68%
1年6.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      11.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/16
      11.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/15
      11.47
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/11
      11.49
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/10
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      11.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/08
      11.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/07
      11.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/04
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      11.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/02
      11.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/01
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/31
      11.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/28
      11.41
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/27
      11.39
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      11.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/25
      11.39
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      0.05%
    • 2021/05/24
      11.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/21
      11.40
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/20
      11.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/19
      11.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/18
      11.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/17
      11.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      11.39
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      0.13%
    • 2021/05/13
      11.38
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      0.07%
    • 2021/05/12
      11.37
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      0.06%
    • 2021/05/11
      11.37
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      0.03%
    • 2021/05/10
      11.38
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      0.04%
    • 2021/05/07
      11.37
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      0.05%
    • 2021/05/06
      11.37
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      0.00%

    下載歷史報價