美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

882.66南非幣0.11(0.01%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.71%
1年7.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      883.67
      1.01
      0.11%
    • 2021/03/01
      882.66
      0.11
      0.01%
    • 2021/02/26
      882.77
      0.08
      0.01%
    • 2021/02/25
      882.85
      3.67
      0.41%
    • 2021/02/24
      886.52
      0.97
      0.11%
    • 2021/02/19
      890.96
      1.43
      0.16%
    • 2021/02/18
      892.39
      0.86
      0.10%
    • 2021/02/17
      893.25
      0.43
      0.05%
    • 2021/02/16
      893.68
      10.16
      1.12%
    • 2021/02/12
      903.84
      0.59
      0.07%
    • 2021/02/11
      904.43
      0.35
      0.04%
    • 2021/02/10
      904.08
      0.88
      0.10%
    • 2021/02/09
      903.20
      0.32
      0.04%
    • 2021/02/08
      902.88
      1.14
      0.13%
    • 2021/02/05
      901.74
      2.46
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      899.33
      0.64
      0.07%
    • 2021/02/02
      898.69
      1.82
      0.20%
    • 2021/02/01
      896.87
      0.30
      0.03%
    • 2021/01/29
      896.57
      0.09
      0.01%
    • 2021/01/28
      896.66
      0.10
      0.01%
    • 2021/01/27
      896.56
      2.07
      0.23%
    • 2021/01/26
      898.63
      1.26
      0.14%
    • 2021/01/25
      897.37
      0.39
      0.04%
    • 2021/01/22
      896.98
      2.15
      0.24%
    • 2021/01/21
      899.13
      0.51
      0.06%
    • 2021/01/20
      899.64
      1.49
      0.17%
    • 2021/01/19
      898.15
      7.30
      0.81%
    • 2021/01/15
      905.45
      0.22
      0.02%
    • 2021/01/14
      905.23
      1.35
      0.15%
    • 2021/01/13
      903.88
      1.12
      0.12%

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