美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

626.89南非幣1.26(0.2%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.83%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      626.89
      1.26
      0.20%
    • 2024/12/19
      625.63
      1.68
      0.27%
    • 2024/12/18
      627.31
      1.97
      0.31%
    • 2024/12/17
      629.28
      0.44
      0.07%
    • 2024/12/16
      629.72
      0.23
      0.04%
    • 2024/12/13
      629.95
      1.20
      0.19%
    • 2024/12/12
      631.15
      0.93
      0.15%
    • 2024/12/11
      632.08
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/10
      632.05
      0.45
      0.07%
    • 2024/12/09
      632.50
      0.34
      0.05%
    • 2024/12/06
      632.84
      0.91
      0.14%
    • 2024/12/05
      631.93
      0.28
      0.04%
    • 2024/12/04
      631.65
      0.80
      0.13%
    • 2024/12/03
      630.85
      0.02
      0.00%
    • 2024/12/02
      630.87
      6.29
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      637.16
      1.92
      0.30%
    • 2024/11/27
      635.24
      0.95
      0.15%
    • 2024/11/26
      634.29
      0.44
      0.07%
    • 2024/11/25
      634.73
      2.42
      0.38%
    • 2024/11/22
      632.31
      0.55
      0.09%
    • 2024/11/21
      631.76
      0.66
      0.11%
    • 2024/11/20
      631.10
      0.46
      0.07%
    • 2024/11/19
      631.56
      0.67
      0.11%
    • 2024/11/18
      630.89
      1.02
      0.16%
    • 2024/11/15
      629.87
      0.32
      0.05%
    • 2024/11/14
      629.55
      0.18
      0.03%
    • 2024/11/13
      629.37
      0.67
      0.11%
    • 2024/11/12
      630.04
      2.05
      0.32%
    • 2024/11/11
      632.09
      0.20
      0.03%
    • 2024/11/08
      632.29
      0.82
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