美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

877.32南非幣0.48(0.06%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.13%
1年16.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      877.32
      0.48
      0.06%
    • 2021/05/07
      877.80
      2.41
      0.28%
    • 2021/05/06
      875.39
      2.21
      0.25%
    • 2021/05/05
      873.18
      0.82
      0.09%
    • 2021/05/04
      872.36
      0.25
      0.03%
    • 2021/05/03
      872.11
      0.58
      0.07%
    • 2021/04/30
      871.53
      0.09
      0.01%
    • 2021/04/29
      871.62
      0.35
      0.04%
    • 2021/04/28
      871.97
      0.77
      0.09%
    • 2021/04/27
      871.20
      0.96
      0.11%
    • 2021/04/26
      872.16
      0.32
      0.04%
    • 2021/04/23
      871.84
      0.83
      0.10%
    • 2021/04/22
      871.01
      1.60
      0.18%
    • 2021/04/21
      869.41
      0.38
      0.04%
    • 2021/04/20
      869.03
      1.46
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      870.49
      8.11
      0.92%
    • 2021/04/16
      878.60
      1.44
      0.16%
    • 2021/04/15
      877.16
      2.62
      0.30%
    • 2021/04/14
      874.54
      1.90
      0.22%
    • 2021/04/13
      872.64
      0.56
      0.06%
    • 2021/04/12
      872.08
      0.52
      0.06%
    • 2021/04/09
      872.60
      1.14
      0.13%
    • 2021/04/08
      873.74
      2.42
      0.28%
    • 2021/04/07
      871.32
      0.31
      0.04%
    • 2021/04/06
      871.01
      2.22
      0.26%
    • 2021/04/05
      868.79
      0.06
      0.01%
    • 2021/04/01
      868.73
      2.17
      0.25%
    • 2021/03/31
      866.56
      2.00
      0.23%
    • 2021/03/30
      864.56
      0.93
      0.11%
    • 2021/03/29
      865.49
      0.25
      0.03%

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