美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

643.49南非幣1.02(0.16%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.97%
1年10.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      643.49
      1.02
      0.16%
    • 2024/05/21
      644.51
      0.80
      0.12%
    • 2024/05/20
      643.71
      0.25
      0.04%
    • 2024/05/17
      643.96
      0.58
      0.09%
    • 2024/05/16
      644.54
      0.08
      0.01%
    • 2024/05/15
      644.46
      3.43
      0.54%
    • 2024/05/14
      641.03
      0.26
      0.04%
    • 2024/05/13
      640.77
      0.05
      0.01%
    • 2024/05/10
      640.72
      0.25
      0.04%
    • 2024/05/09
      640.97
      0.32
      0.05%
    • 2024/05/08
      640.65
      0.89
      0.14%
    • 2024/05/07
      641.54
      1.53
      0.24%
    • 2024/05/06
      640.01
      1.17
      0.18%
    • 2024/05/03
      638.84
      3.38
      0.53%
    • 2024/05/02
      635.46
      2.44
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      633.02
      5.93
      0.93%
    • 2024/04/30
      638.95
      2.34
      0.37%
    • 2024/04/29
      641.29
      1.90
      0.30%
    • 2024/04/26
      639.39
      1.76
      0.28%
    • 2024/04/25
      637.63
      1.81
      0.28%
    • 2024/04/24
      639.44
      1.50
      0.23%
    • 2024/04/23
      640.94
      1.16
      0.18%
    • 2024/04/22
      639.78
      1.28
      0.20%
    • 2024/04/19
      638.50
      0.51
      0.08%
    • 2024/04/18
      637.99
      0.27
      0.04%
    • 2024/04/17
      638.26
      2.08
      0.33%
    • 2024/04/16
      636.18
      3.64
      0.57%
    • 2024/04/15
      639.82
      3.30
      0.51%
    • 2024/04/12
      643.12
      0.85
      0.13%
    • 2024/04/11
      642.27
      1.72
      0.27%

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