美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

872.75南非幣0.4(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.98%
1年9.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      872.75
      0.40
      0.05%
    • 2021/07/29
      872.35
      1.12
      0.13%
    • 2021/07/28
      871.23
      1.01
      0.12%
    • 2021/07/27
      870.22
      0.16
      0.02%
    • 2021/07/26
      870.06
      0.06
      0.01%
    • 2021/07/23
      870.00
      0.45
      0.05%
    • 2021/07/22
      869.55
      0.84
      0.10%
    • 2021/07/21
      868.71
      0.66
      0.08%
    • 2021/07/20
      868.05
      0.08
      0.01%
    • 2021/07/19
      868.13
      9.83
      1.12%
    • 2021/07/16
      877.96
      0.52
      0.06%
    • 2021/07/15
      877.44
      0.22
      0.03%
    • 2021/07/14
      877.22
      1.64
      0.19%
    • 2021/07/13
      875.58
      1.47
      0.17%
    • 2021/07/12
      877.05
      0.61
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      876.44
      0.40
      0.05%
    • 2021/07/08
      876.04
      0.20
      0.02%
    • 2021/07/07
      875.84
      0.96
      0.11%
    • 2021/07/06
      874.88
      0.34
      0.04%
    • 2021/07/02
      875.22
      1.43
      0.16%
    • 2021/07/01
      873.79
      0.66
      0.08%
    • 2021/06/30
      874.45
      0.16
      0.02%
    • 2021/06/29
      874.61
      0.18
      0.02%
    • 2021/06/28
      874.43
      0.94
      0.11%
    • 2021/06/25
      873.49
      0.86
      0.10%
    • 2021/06/24
      872.63
      1.33
      0.15%
    • 2021/06/23
      871.30
      0.80
      0.09%
    • 2021/06/22
      870.50
      0.07
      0.01%
    • 2021/06/21
      870.57
      10.05
      1.14%
    • 2021/06/18
      880.62
      0.48
      0.06%

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