美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

609.30南非幣0.33(0.05%)

2025/11/12更新

績效 /

1月0.69%

3月1.99%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
609.30
0.33
0.05%
2025/11/11
608.97
0.80
0.13%
2025/11/10
608.17
0.11
0.02%
2025/11/07
608.06
0.27
0.04%
2025/11/06
608.33
1.23
0.20%
2025/11/05
607.10
0.37
0.06%
2025/11/04
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0.26
0.04%
2025/11/03
607.73
6.52
1.06%
2025/10/31
614.25
0.17
0.03%
2025/10/30
614.08
0.72
0.12%
2025/10/29
614.80
0.94
0.15%
2025/10/28
615.74
0.51
0.08%
2025/10/27
615.23
1.01
0.16%
2025/10/24
614.22
0.51
0.08%
2025/10/23
613.71
0.38
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
614.09
0.18
0.03%
2025/10/21
613.91
0.39
0.06%
2025/10/20
613.52
0.33
0.05%
2025/10/17
613.19
0.24
0.04%
2025/10/16
613.43
1.16
0.19%
2025/10/15
612.27
1.14
0.19%
2025/10/14
611.13
0.49
0.08%
2025/10/13
610.64
0.33
0.05%
2025/10/10
610.97
0.96
0.16%
2025/10/09
610.01
0.52
0.09%
2025/10/08
610.53
0.07
0.01%
2025/10/07
610.60
0.07
0.01%
2025/10/06
610.53
0.71
0.12%
2025/10/03
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0.30
0.05%
2025/10/02
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