美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

651.29南非幣2.33(0.36%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月3.07%
3月3.2%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      651.29
      2.33
      0.36%
    • 2023/12/04
      648.96
      0.48
      0.07%
    • 2023/12/01
      649.44
      3.69
      0.57%
    • 2023/11/30
      653.13
      1.17
      0.18%
    • 2023/11/29
      654.30
      2.98
      0.46%
    • 2023/11/28
      651.32
      1.93
      0.30%
    • 2023/11/27
      649.39
      2.08
      0.32%
    • 2023/11/24
      647.31
      0.60
      0.09%
    • 2023/11/22
      647.91
      0.10
      0.02%
    • 2023/11/21
      648.01
      0.36
      0.06%
    • 2023/11/20
      647.65
      1.64
      0.25%
    • 2023/11/17
      646.01
      1.26
      0.20%
    • 2023/11/16
      644.75
      1.70
      0.26%
    • 2023/11/15
      643.05
      0.38
      0.06%
    • 2023/11/14
      643.43
      6.30
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      637.13
      0.10
      0.02%
    • 2023/11/10
      637.23
      0.38
      0.06%
    • 2023/11/09
      636.85
      2.73
      0.43%
    • 2023/11/08
      639.58
      1.31
      0.21%
    • 2023/11/07
      638.27
      1.11
      0.17%
    • 2023/11/06
      637.16
      1.70
      0.27%
    • 2023/11/03
      638.86
      4.45
      0.70%
    • 2023/11/02
      634.41
      5.51
      0.88%
    • 2023/11/01
      628.90
      3.33
      0.53%
    • 2023/10/31
      632.23
      0.17
      0.03%
    • 2023/10/30
      632.06
      0.04
      0.01%
    • 2023/10/27
      632.10
      0.83
      0.13%
    • 2023/10/26
      631.27
      0.61
      0.10%
    • 2023/10/25
      630.66
      1.78
      0.28%
    • 2023/10/24
      632.44
      2.56
      0.41%

    下載歷史報價