美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

639.15南非幣0.32(0.05%)
2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      639.15
      0.32
      0.05%
    • 2024/07/24
      638.83
      0.54
      0.08%
    • 2024/07/23
      639.37
      0.41
      0.06%
    • 2024/07/22
      638.96
      0.13
      0.02%
    • 2024/07/19
      638.83
      1.13
      0.18%
    • 2024/07/18
      639.96
      1.00
      0.16%
    • 2024/07/17
      640.96
      0.28
      0.04%
    • 2024/07/16
      640.68
      1.23
      0.19%
    • 2024/07/15
      639.45
      0.40
      0.06%
    • 2024/07/12
      639.85
      1.30
      0.20%
    • 2024/07/11
      638.55
      2.52
      0.40%
    • 2024/07/10
      636.03
      0.86
      0.14%
    • 2024/07/09
      635.17
      0.58
      0.09%
    • 2024/07/08
      635.75
      0.99
      0.16%
    • 2024/07/05
      634.76
      2.31
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      632.45
      2.33
      0.37%
    • 2024/07/02
      630.12
      0.65
      0.10%
    • 2024/07/01
      629.47
      8.10
      1.27%
    • 2024/06/28
      637.57
      0.92
      0.14%
    • 2024/06/27
      638.49
      0.33
      0.05%
    • 2024/06/26
      638.16
      1.82
      0.28%
    • 2024/06/25
      639.98
      0.14
      0.02%
    • 2024/06/24
      639.84
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      0.09%
    • 2024/06/21
      639.29
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      0.12%
    • 2024/06/20
      638.52
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      0.09%
    • 2024/06/18
      639.11
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      0.35%
    • 2024/06/17
      636.91
      1.74
      0.27%
    • 2024/06/14
      638.65
      1.05
      0.17%
    • 2024/06/13
      637.60
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      0.24%
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