美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

695.74南非幣0.33(0.05%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.59%
3月0.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      695.74
      0.33
      0.05%
    • 2022/11/25
      696.07
      4.62
      0.67%
    • 2022/11/23
      691.45
      0.96
      0.14%
    • 2022/11/22
      690.49
      2.00
      0.29%
    • 2022/11/21
      688.49
      0.51
      0.07%
    • 2022/11/18
      687.98
      0.67
      0.10%
    • 2022/11/17
      687.31
      1.96
      0.28%
    • 2022/11/16
      689.27
      1.72
      0.25%
    • 2022/11/15
      687.55
      3.66
      0.54%
    • 2022/11/14
      683.89
      0.88
      0.13%
    • 2022/11/11
      683.01
      2.26
      0.33%
    • 2022/11/10
      680.75
      6.04
      0.90%
    • 2022/11/09
      674.71
      0.64
      0.10%
    • 2022/11/08
      675.35
      1.09
      0.16%
    • 2022/11/07
      674.26
      0.34
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      673.92
      1.64
      0.24%
    • 2022/11/03
      672.28
      3.01
      0.45%
    • 2022/11/02
      675.29
      0.30
      0.04%
    • 2022/11/01
      674.99
      3.86
      0.57%
    • 2022/10/31
      678.85
      1.26
      0.19%
    • 2022/10/28
      677.59
      1.10
      0.16%
    • 2022/10/27
      676.49
      5.47
      0.82%
    • 2022/10/26
      671.02
      3.05
      0.46%
    • 2022/10/25
      667.97
      4.82
      0.73%
    • 2022/10/24
      663.15
      3.12
      0.47%
    • 2022/10/21
      660.03
      1.25
      0.19%
    • 2022/10/20
      661.28
      1.80
      0.27%
    • 2022/10/19
      663.08
      1.60
      0.24%
    • 2022/10/18
      664.68
      2.38
      0.36%
    • 2022/10/17
      662.30
      2.68
      0.41%

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