美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

726.06南非幣0.99(0.14%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月5.03%
3月2.96%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      726.06
      0.99
      0.14%
    • 2022/08/12
      725.07
      1.44
      0.20%
    • 2022/08/11
      723.63
      1.26
      0.17%
    • 2022/08/10
      722.37
      2.21
      0.31%
    • 2022/08/09
      720.16
      0.32
      0.04%
    • 2022/08/08
      719.84
      2.45
      0.34%
    • 2022/08/05
      717.39
      1.45
      0.20%
    • 2022/08/04
      718.84
      2.60
      0.36%
    • 2022/08/03
      716.24
      0.75
      0.11%
    • 2022/08/02
      715.49
      0.70
      0.10%
    • 2022/08/01
      716.19
      3.84
      0.53%
    • 2022/07/29
      720.03
      4.72
      0.66%
    • 2022/07/28
      715.31
      4.70
      0.66%
    • 2022/07/27
      710.61
      2.24
      0.32%
    • 2022/07/26
      708.37
      0.55
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      708.92
      0.72
      0.10%
    • 2022/07/22
      708.20
      4.33
      0.62%
    • 2022/07/21
      703.87
      2.21
      0.32%
    • 2022/07/20
      701.66
      3.65
      0.52%
    • 2022/07/19
      698.01
      1.36
      0.20%
    • 2022/07/18
      696.65
      0.29
      0.04%
    • 2022/07/15
      696.36
      2.65
      0.38%
    • 2022/07/14
      693.71
      2.85
      0.41%
    • 2022/07/13
      696.56
      0.38
      0.06%
    • 2022/07/12
      696.94
      0.30
      0.04%
    • 2022/07/11
      697.24
      0.55
      0.08%
    • 2022/07/08
      696.69
      0.66
      0.10%
    • 2022/07/07
      696.03
      1.32
      0.19%
    • 2022/07/06
      694.71
      2.30
      0.33%
    • 2022/07/05
      692.41
      0.71
      0.10%

    下載歷史報價