美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

651.29南非幣2.33(0.36%)

2023/12/05更新

績效 /

1月3.07%

3月3.2%

1年5.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
651.29
2.33
0.36%
2023/12/04
648.96
0.48
0.07%
2023/12/01
649.44
3.69
0.57%
2023/11/30
653.13
1.17
0.18%
2023/11/29
654.30
2.98
0.46%
2023/11/28
651.32
1.93
0.30%
2023/11/27
649.39
2.08
0.32%
2023/11/24
647.31
0.60
0.09%
2023/11/22
647.91
0.10
0.02%
2023/11/21
648.01
0.36
0.06%
2023/11/20
647.65
1.64
0.25%
2023/11/17
646.01
1.26
0.20%
2023/11/16
644.75
1.70
0.26%
2023/11/15
643.05
0.38
0.06%
2023/11/14
643.43
6.30
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
637.13
0.10
0.02%
2023/11/10
637.23
0.38
0.06%
2023/11/09
636.85
2.73
0.43%
2023/11/08
639.58
1.31
0.21%
2023/11/07
638.27
1.11
0.17%
2023/11/06
637.16
1.70
0.27%
2023/11/03
638.86
4.45
0.70%
2023/11/02
634.41
5.51
0.88%
2023/11/01
628.90
3.33
0.53%
2023/10/31
632.23
0.17
0.03%
2023/10/30
632.06
0.04
0.01%
2023/10/27
632.10
0.83
0.13%
2023/10/26
631.27
0.61
0.10%
2023/10/25
630.66
1.78
0.28%
2023/10/24
632.44
2.56
0.41%

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