美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

643.81南非幣0.36(0.06%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月1.87%
3月4.15%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      643.81
      0.36
      0.06%
    • 2024/09/06
      643.45
      1.14
      0.18%
    • 2024/09/05
      642.31
      1.37
      0.21%
    • 2024/09/04
      640.94
      1.65
      0.26%
    • 2024/09/03
      639.29
      6.63
      1.03%
    • 2024/08/30
      645.92
      0.19
      0.03%
    • 2024/08/29
      646.11
      0.60
      0.09%
    • 2024/08/28
      646.71
      0.14
      0.02%
    • 2024/08/27
      646.85
      0.08
      0.01%
    • 2024/08/26
      646.93
      0.07
      0.01%
    • 2024/08/23
      647.00
      2.34
      0.36%
    • 2024/08/22
      644.66
      1.46
      0.23%
    • 2024/08/21
      646.12
      0.58
      0.09%
    • 2024/08/20
      645.54
      1.11
      0.17%
    • 2024/08/19
      644.43
      0.68
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      643.75
      1.11
      0.17%
    • 2024/08/15
      642.64
      1.22
      0.19%
    • 2024/08/14
      643.86
      1.08
      0.17%
    • 2024/08/13
      642.78
      1.98
      0.31%
    • 2024/08/12
      640.80
      0.59
      0.09%
    • 2024/08/09
      640.21
      1.62
      0.25%
    • 2024/08/08
      638.59
      0.37
      0.06%
    • 2024/08/07
      638.22
      0.39
      0.06%
    • 2024/08/06
      638.61
      0.77
      0.12%
    • 2024/08/05
      639.38
      1.84
      0.29%
    • 2024/08/02
      641.22
      2.56
      0.40%
    • 2024/08/01
      638.66
      5.79
      0.90%
    • 2024/07/31
      644.45
      2.64
      0.41%
    • 2024/07/30
      641.81
      0.38
      0.06%
    • 2024/07/29
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