美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

620.70南非幣0.12(0.02%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.48%

3月1.53%

1年7.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
620.70
0.12
0.02%
2025/03/13
620.82
0.31
0.05%
2025/03/12
620.51
0.31
0.05%
2025/03/11
620.82
0.80
0.13%
2025/03/10
621.62
0.18
0.03%
2025/03/07
621.44
0.64
0.10%
2025/03/06
620.80
0.95
0.15%
2025/03/05
621.75
1.48
0.24%
2025/03/04
623.23
0.45
0.07%
2025/03/03
623.68
5.56
0.88%
2025/02/28
629.24
1.04
0.17%
2025/02/27
628.20
0.26
0.04%
2025/02/26
628.46
0.77
0.12%
2025/02/25
627.69
1.14
0.18%
2025/02/24
626.55
0.52
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
626.03
1.32
0.21%
2025/02/20
624.71
0.57
0.09%
2025/02/19
624.14
0.41
0.07%
2025/02/18
624.55
0.86
0.14%
2025/02/14
625.41
1.84
0.30%
2025/02/13
623.57
1.80
0.29%
2025/02/12
621.77
1.51
0.24%
2025/02/11
623.28
0.50
0.08%
2025/02/10
623.78
0.14
0.02%
2025/02/07
623.64
0.52
0.08%
2025/02/06
624.16
0.47
0.08%
2025/02/05
623.69
1.60
0.26%
2025/02/04
622.09
0.74
0.12%
2025/02/03
621.35
6.58
1.05%
2025/01/31
627.93
0.41
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