美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

668.81南非幣0.31(0.05%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.32%
1年2.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      668.81
      0.31
      0.05%
    • 2023/03/23
      669.12
      0.73
      0.11%
    • 2023/03/22
      668.39
      2.10
      0.32%
    • 2023/03/21
      666.29
      3.16
      0.48%
    • 2023/03/20
      663.13
      4.76
      0.71%
    • 2023/03/17
      667.89
      0.47
      0.07%
    • 2023/03/16
      668.36
      0.09
      0.01%
    • 2023/03/15
      668.45
      4.11
      0.61%
    • 2023/03/14
      672.56
      0.73
      0.11%
    • 2023/03/13
      673.29
      2.88
      0.43%
    • 2023/03/10
      676.17
      1.29
      0.19%
    • 2023/03/09
      674.88
      0.98
      0.15%
    • 2023/03/08
      675.86
      0.82
      0.12%
    • 2023/03/07
      676.68
      1.12
      0.17%
    • 2023/03/06
      677.80
      1.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      676.79
      3.48
      0.52%
    • 2023/03/02
      673.31
      1.70
      0.25%
    • 2023/03/01
      675.01
      6.63
      0.97%
    • 2023/02/28
      681.64
      0.25
      0.04%
    • 2023/02/27
      681.89
      0.84
      0.12%
    • 2023/02/24
      681.05
      1.30
      0.19%
    • 2023/02/23
      682.35
      2.67
      0.39%
    • 2023/02/22
      679.68
      0.87
      0.13%
    • 2023/02/21
      678.81
      4.73
      0.69%
    • 2023/02/17
      683.54
      0.88
      0.13%
    • 2023/02/16
      684.42
      1.81
      0.26%
    • 2023/02/15
      686.23
      1.92
      0.28%
    • 2023/02/14
      688.15
      0.31
      0.05%
    • 2023/02/13
      688.46
      0.11
      0.02%
    • 2023/02/10
      688.57
      4.85
      0.70%

    下載歷史報價