美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

872.75南非幣0.4(0.05%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.62%

3月2.98%

1年9.25%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
872.75
0.40
0.05%
2021/07/29
872.35
1.12
0.13%
2021/07/28
871.23
1.01
0.12%
2021/07/27
870.22
0.16
0.02%
2021/07/26
870.06
0.06
0.01%
2021/07/23
870.00
0.45
0.05%
2021/07/22
869.55
0.84
0.10%
2021/07/21
868.71
0.66
0.08%
2021/07/20
868.05
0.08
0.01%
2021/07/19
868.13
9.83
1.12%
2021/07/16
877.96
0.52
0.06%
2021/07/15
877.44
0.22
0.03%
2021/07/14
877.22
1.64
0.19%
2021/07/13
875.58
1.47
0.17%
2021/07/12
877.05
0.61
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
876.44
0.40
0.05%
2021/07/08
876.04
0.20
0.02%
2021/07/07
875.84
0.96
0.11%
2021/07/06
874.88
0.34
0.04%
2021/07/02
875.22
1.43
0.16%
2021/07/01
873.79
0.66
0.08%
2021/06/30
874.45
0.16
0.02%
2021/06/29
874.61
0.18
0.02%
2021/06/28
874.43
0.94
0.11%
2021/06/25
873.49
0.86
0.10%
2021/06/24
872.63
1.33
0.15%
2021/06/23
871.30
0.80
0.09%
2021/06/22
870.50
0.07
0.01%
2021/06/21
870.57
10.05
1.14%
2021/06/18
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