美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

668.81南非幣0.31(0.05%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.93%

3月0.32%

1年2.44%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
668.81
0.31
0.05%
2023/03/23
669.12
0.73
0.11%
2023/03/22
668.39
2.10
0.32%
2023/03/21
666.29
3.16
0.48%
2023/03/20
663.13
4.76
0.71%
2023/03/17
667.89
0.47
0.07%
2023/03/16
668.36
0.09
0.01%
2023/03/15
668.45
4.11
0.61%
2023/03/14
672.56
0.73
0.11%
2023/03/13
673.29
2.88
0.43%
2023/03/10
676.17
1.29
0.19%
2023/03/09
674.88
0.98
0.15%
2023/03/08
675.86
0.82
0.12%
2023/03/07
676.68
1.12
0.17%
2023/03/06
677.80
1.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
676.79
3.48
0.52%
2023/03/02
673.31
1.70
0.25%
2023/03/01
675.01
6.63
0.97%
2023/02/28
681.64
0.25
0.04%
2023/02/27
681.89
0.84
0.12%
2023/02/24
681.05
1.30
0.19%
2023/02/23
682.35
2.67
0.39%
2023/02/22
679.68
0.87
0.13%
2023/02/21
678.81
4.73
0.69%
2023/02/17
683.54
0.88
0.13%
2023/02/16
684.42
1.81
0.26%
2023/02/15
686.23
1.92
0.28%
2023/02/14
688.15
0.31
0.05%
2023/02/13
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0.11
0.02%
2023/02/10
688.57
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