美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

847.87南非幣0.5(0.06%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.19%
1年8.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      847.87
      0.50
      0.06%
    • 2021/10/18
      847.37
      8.22
      0.96%
    • 2021/10/15
      855.59
      1.06
      0.12%
    • 2021/10/14
      854.53
      1.59
      0.19%
    • 2021/10/13
      852.94
      1.96
      0.23%
    • 2021/10/12
      850.98
      0.67
      0.08%
    • 2021/10/11
      850.31
      0.94
      0.11%
    • 2021/10/08
      851.25
      0.88
      0.10%
    • 2021/10/07
      852.13
      0.47
      0.06%
    • 2021/10/06
      851.66
      0.86
      0.10%
    • 2021/10/05
      852.52
      1.19
      0.14%
    • 2021/10/04
      853.71
      1.00
      0.12%
    • 2021/10/01
      854.71
      1.05
      0.12%
    • 2021/09/30
      853.66
      0.26
      0.03%
    • 2021/09/29
      853.92
      0.35
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      854.27
      3.71
      0.43%
    • 2021/09/27
      857.98
      1.12
      0.13%
    • 2021/09/24
      859.10
      0.89
      0.10%
    • 2021/09/23
      859.99
      0.88
      0.10%
    • 2021/09/22
      860.87
      1.32
      0.15%
    • 2021/09/21
      859.55
      0.76
      0.09%
    • 2021/09/20
      858.79
      11.57
      1.33%
    • 2021/09/17
      870.36
      1.12
      0.13%
    • 2021/09/16
      871.48
      0.73
      0.08%
    • 2021/09/15
      872.21
      0.61
      0.07%
    • 2021/09/14
      871.60
      0.26
      0.03%
    • 2021/09/13
      871.34
      1.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      870.33
      0.81
      0.09%
    • 2021/09/09
      869.52
      0.58
      0.07%
    • 2021/09/08
      868.94
      0.60
      0.07%

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