統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)

6.75離岸人民幣0(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      6.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/18
      6.75
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      0.01%
    • 2024/11/15
      6.75
      0.02
      0.36%
    • 2024/11/14
      6.78
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    • 2024/11/13
      6.78
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      0.40%
    • 2024/11/12
      6.80
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      0.16%
    • 2024/11/11
      6.79
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      0.17%
    • 2024/11/08
      6.78
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      0.32%
    • 2024/11/07
      6.76
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/06
      6.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/05
      6.77
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/04
      6.76
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/01
      6.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/30
      6.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/29
      6.79
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      6.78
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    • 2024/10/25
      6.78
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    • 2024/10/24
      6.77
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    • 2024/10/23
      6.78
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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