統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)

7.54離岸人民幣0.02(0.25%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.61%
3月5.14%
1年13.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      7.54
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/19
      7.52
      0.10
      1.33%
    • 2022/01/18
      7.42
      0.11
      1.40%
    • 2022/01/17
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/14
      7.52
      0.09
      1.16%
    • 2022/01/13
      7.61
      0.03
      0.42%
    • 2022/01/12
      7.64
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/11
      7.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/10
      7.68
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/07
      7.70
      0.04
      0.57%
    • 2022/01/06
      7.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/05
      7.75
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/04
      7.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      7.78
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      7.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/24
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      7.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/17
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      7.75
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/14
      7.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/13
      7.77
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/10
      7.77
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/09
      7.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/08
      7.74
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價