統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)

6.73離岸人民幣0.03(0.4%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月2.8%
3月4.64%
1年1.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      6.73
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/07
      6.70
      0.05
      0.68%
    • 2024/06/06
      6.75
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/05
      6.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      6.74
      0.02
      0.36%
    • 2024/06/03
      6.72
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/31
      6.70
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/30
      6.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/29
      6.69
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/28
      6.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/27
      6.69
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/24
      6.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/23
      6.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/22
      6.70
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/21
      6.68
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      6.69
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/17
      6.66
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/16
      6.65
      0.03
      0.47%
    • 2024/05/14
      6.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      6.62
      0.05
      0.72%
    • 2024/05/10
      6.57
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/09
      6.55
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/08
      6.56
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/07
      6.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      6.57
      0.03
      0.49%
    • 2024/05/03
      6.54
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/02
      6.55
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/30
      6.53
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/29
      6.52
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/26
      6.50
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價