統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)

6.49離岸人民幣0.01(0.19%)

2025/05/09更新

績效 /

1月1.74%

3月1.29%

1年3.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
6.49
0.01
0.19%
2025/05/08
6.50
0.02
0.25%
2025/05/07
6.48
0.01
0.22%
2025/05/06
6.47
0.03
0.39%
2025/05/02
6.49
0.02
0.37%
2025/04/30
6.52
0.01
0.14%
2025/04/29
6.53
0.04
0.61%
2025/04/28
6.57
0.03
0.51%
2025/04/25
6.53
0.02
0.24%
2025/04/24
6.52
0.02
0.31%
2025/04/23
6.50
0.03
0.43%
2025/04/22
6.47
0.02
0.25%
2025/04/17
6.45
0.02
0.26%
2025/04/16
6.44
0.01
0.21%
2025/04/15
6.42
0.04
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
6.38
0.04
0.68%
2025/04/11
6.34
0.07
1.12%
2025/04/10
6.41
0.04
0.55%
2025/04/09
6.37
0.08
1.27%
2025/04/08
6.46
0.04
0.62%
2025/04/07
6.42
0.24
3.56%
2025/04/02
6.65
0.00
0.02%
2025/04/01
6.65
0.02
0.27%
2025/03/31
6.63
0.02
0.37%
2025/03/28
6.66
0.01
0.15%
2025/03/27
6.65
0.02
0.23%
2025/03/26
6.66
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0.10%
2025/03/25
6.67
0.01
0.22%
2025/03/24
6.66
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0.11%
2025/03/21
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0.10%

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