統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)

7.14離岸人民幣0.03(0.47%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.84%
3月4.98%
1年3.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      7.14
      0.03
      0.47%
    • 2023/02/03
      7.18
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/02
      7.16
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/01
      7.14
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/31
      7.12
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/30
      7.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      7.09
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/18
      7.08
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/17
      7.06
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/16
      7.02
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/13
      6.99
      0.04
      0.59%
    • 2023/01/12
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      7.04
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/10
      7.00
      0.05
      0.66%
    • 2023/01/09
      7.05
      0.06
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      7.12
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/05
      7.08
      0.06
      0.85%
    • 2023/01/04
      7.02
      0.08
      1.09%
    • 2023/01/03
      6.94
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/30
      6.92
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/29
      6.94
      0.03
      0.49%
    • 2022/12/28
      6.90
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/23
      6.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      6.93
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/21
      6.91
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/20
      6.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      6.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/16
      6.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/15
      6.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/14
      6.91
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價