統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)

7.18離岸人民幣0.04(0.62%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.52%
1年10.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      7.18
      0.04
      0.62%
    • 2022/09/30
      7.13
      0.10
      1.38%
    • 2022/09/29
      7.23
      0.06
      0.84%
    • 2022/09/28
      7.29
      0.07
      1.00%
    • 2022/09/27
      7.22
      0.13
      1.81%
    • 2022/09/26
      7.09
      0.09
      1.23%
    • 2022/09/23
      7.18
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/22
      7.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/21
      7.16
      0.04
      0.50%
    • 2022/09/20
      7.13
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/19
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2022/09/16
      7.16
      0.04
      0.54%
    • 2022/09/15
      7.12
      0.11
      1.59%
    • 2022/09/14
      7.01
      0.07
      1.04%
    • 2022/09/13
      7.08
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      7.08
      0.02
      0.32%
    • 2022/09/07
      7.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/06
      7.11
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/05
      7.12
      0.04
      0.51%
    • 2022/09/02
      7.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/01
      7.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/31
      7.08
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/30
      7.11
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/29
      7.08
      0.02
      0.35%
    • 2022/08/26
      7.05
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/25
      7.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/24
      7.00
      0.08
      1.21%
    • 2022/08/23
      6.92
      0.07
      0.97%
    • 2022/08/22
      6.99
      0.08
      1.09%
    • 2022/08/19
      6.91
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價