統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)

8.51離岸人民幣0.03(0.36%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.99%
1年3.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      8.51
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/17
      8.54
      0.02
      0.28%
    • 2021/09/16
      8.57
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/15
      8.59
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/14
      8.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/13
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      8.63
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/09
      8.65
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/08
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      8.66
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/06
      8.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/03
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/02
      8.71
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/01
      8.73
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/31
      8.76
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/27
      8.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/26
      8.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/25
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/24
      8.75
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/23
      8.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/20
      8.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/19
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/16
      8.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/13
      8.78
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/12
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/11
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/10
      8.74
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價