統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)

6.71離岸人民幣0.02(0.34%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.19%
3月3.4%
1年9.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.71
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/18
      6.74
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/17
      6.76
      0.03
      0.47%
    • 2024/12/16
      6.79
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/13
      6.80
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/12
      6.79
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/11
      6.80
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/10
      6.79
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/09
      6.80
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/06
      6.78
      0.02
      0.32%
    • 2024/12/05
      6.81
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/04
      6.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      6.79
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/02
      6.78
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/29
      6.75
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      6.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/27
      6.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      6.75
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      0.01%
    • 2024/11/25
      6.75
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      0.07%
    • 2024/11/22
      6.75
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      0.05%
    • 2024/11/21
      6.74
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      0.13%
    • 2024/11/20
      6.75
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      0.06%
    • 2024/11/19
      6.75
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      0.03%
    • 2024/11/18
      6.75
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    • 2024/11/15
      6.75
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    • 2024/11/14
      6.78
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    • 2024/11/13
      6.78
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    • 2024/11/12
      6.80
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      0.16%
    • 2024/11/11
      6.79
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      0.17%
    • 2024/11/08
      6.78
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