利安資金日本增長基金A新元避險級別

4.03新加坡幣0.02(0.52%)

2025/11/07更新

績效 /

1月2.79%

3月12.37%

1年25.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
4.03
0.02
0.52%
2025/11/06
4.05
0.05
1.33%
2025/11/05
4.00
0.05
1.24%
2025/11/04
4.05
0.03
0.69%
2025/10/31
4.08
0.04
0.87%
2025/10/30
4.04
0.03
0.75%
2025/10/29
4.01
0.00
0.00%
2025/10/28
4.01
0.04
0.94%
2025/10/27
4.05
0.06
1.58%
2025/10/24
3.99
0.02
0.58%
2025/10/23
3.96
0.02
0.48%
2025/10/22
3.98
0.02
0.48%
2025/10/21
3.96
0.10
2.46%
2025/10/17
3.87
0.04
1.07%
2025/10/16
3.91
0.02
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
3.89
0.06
1.44%
2025/10/14
3.83
0.08
1.99%
2025/10/10
3.91
0.07
1.71%
2025/10/09
3.98
0.03
0.68%
2025/10/08
3.95
0.01
0.23%
2025/10/07
3.94
0.00
0.05%
2025/10/06
3.94
0.12
3.09%
2025/10/03
3.82
0.05
1.30%
2025/10/02
3.77
0.01
0.16%
2025/10/01
3.78
0.03
0.87%
2025/09/29
3.81
0.05
1.40%
2025/09/26
3.86
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0.00%
2025/09/25
3.86
0.01
0.36%
2025/09/24
3.85
0.01
0.31%
2025/09/22
3.83
0.02
0.45%

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