利安資金日本增長基金(新元避險)

2.54新加坡幣0.02(0.83%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月8.24%
3月13.1%
1年19.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      2.54
      0.02
      0.83%
    • 2023/06/05
      2.52
      0.09
      3.49%
    • 2023/06/01
      2.44
      0.02
      0.87%
    • 2023/05/31
      2.42
      0.03
      1.23%
    • 2023/05/30
      2.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/29
      2.45
      0.02
      0.66%
    • 2023/05/26
      2.43
      0.00
      0.12%
    • 2023/05/25
      2.43
      0.03
      1.02%
    • 2023/05/23
      2.45
      0.01
      0.45%
    • 2023/05/22
      2.46
      0.01
      0.57%
    • 2023/05/19
      2.45
      0.01
      0.37%
    • 2023/05/18
      2.44
      0.03
      1.41%
    • 2023/05/17
      2.41
      0.01
      0.38%
    • 2023/05/16
      2.40
      0.02
      0.67%
    • 2023/05/15
      2.38
      0.02
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      2.36
      0.02
      0.68%
    • 2023/05/11
      2.34
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/10
      2.34
      0.01
      0.38%
    • 2023/05/09
      2.35
      0.03
      1.21%
    • 2023/05/08
      2.32
      0.01
      0.26%
    • 2023/05/02
      2.33
      0.03
      1.13%
    • 2023/04/28
      2.30
      0.03
      1.14%
    • 2023/04/27
      2.28
      0.01
      0.53%
    • 2023/04/26
      2.27
      0.02
      1.01%
    • 2023/04/25
      2.29
      0.00
      0.18%
    • 2023/04/24
      2.28
      0.00
      0.13%
    • 2023/04/21
      2.28
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      0.18%
    • 2023/04/20
      2.29
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      0.04%
    • 2023/04/19
      2.28
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      0.00%
    • 2023/04/18
      2.28
      0.02
      0.66%

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