利安資金日本增長基金(新元避險)

2.14新加坡幣0.01(0.33%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.05%
1年3.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      2.14
      0.01
      0.33%
    • 2022/12/07
      2.15
      0.01
      0.23%
    • 2022/12/06
      2.15
      0.00
      0.14%
    • 2022/12/05
      2.15
      0.01
      0.28%
    • 2022/12/02
      2.16
      0.04
      1.78%
    • 2022/12/01
      2.20
      0.01
      0.32%
    • 2022/11/30
      2.19
      0.01
      0.41%
    • 2022/11/29
      2.20
      0.01
      0.50%
    • 2022/11/28
      2.21
      0.02
      0.76%
    • 2022/11/25
      2.23
      0.00
      0.18%
    • 2022/11/24
      2.23
      0.03
      1.41%
    • 2022/11/22
      2.20
      0.02
      0.92%
    • 2022/11/21
      2.18
      0.01
      0.32%
    • 2022/11/18
      2.17
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/17
      2.17
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      2.17
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/15
      2.18
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/14
      2.17
      0.02
      1.00%
    • 2022/11/11
      2.19
      0.06
      2.62%
    • 2022/11/10
      2.14
      0.02
      0.79%
    • 2022/11/09
      2.15
      0.01
      0.32%
    • 2022/11/08
      2.16
      0.02
      1.12%
    • 2022/11/07
      2.14
      0.03
      1.23%
    • 2022/11/04
      2.11
      0.03
      1.26%
    • 2022/11/02
      2.14
      0.00
      0.19%
    • 2022/11/01
      2.13
      0.02
      0.71%
    • 2022/10/31
      2.12
      0.03
      1.49%
    • 2022/10/28
      2.09
      0.01
      0.29%
    • 2022/10/27
      2.09
      0.01
      0.43%
    • 2022/10/26
      2.10
      0.01
      0.62%

    下載歷史報價