利安資金日本增長基金(新元避險)

2.05新加坡幣0(0.2%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.44%
3月5.68%
1年33.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      2.02
      0.02
      1.12%
    • 2021/03/03
      2.05
      0.00
      0.20%
    • 2021/03/02
      2.04
      0.01
      0.24%
    • 2021/03/01
      2.05
      0.04
      2.04%
    • 2021/02/26
      2.01
      0.07
      3.42%
    • 2021/02/25
      2.08
      0.03
      1.32%
    • 2021/02/24
      2.05
      0.04
      2.05%
    • 2021/02/22
      2.09
      0.00
      0.19%
    • 2021/02/19
      2.09
      0.01
      0.62%
    • 2021/02/18
      2.10
      0.02
      0.80%
    • 2021/02/17
      2.12
      0.01
      0.42%
    • 2021/02/16
      2.13
      0.01
      0.66%
    • 2021/02/15
      2.11
      0.03
      1.54%
    • 2021/02/10
      2.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      2.08
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      2.08
      0.03
      1.41%
    • 2021/02/05
      2.05
      0.02
      1.18%
    • 2021/02/04
      2.03
      0.01
      0.49%
    • 2021/02/03
      2.04
      0.02
      0.94%
    • 2021/02/02
      2.02
      0.02
      1.10%
    • 2021/02/01
      2.00
      0.03
      1.32%
    • 2021/01/29
      1.97
      0.03
      1.55%
    • 2021/01/28
      2.00
      0.03
      1.28%
    • 2021/01/27
      2.03
      0.01
      0.55%
    • 2021/01/26
      2.02
      0.02
      1.03%
    • 2021/01/25
      2.04
      0.01
      0.25%
    • 2021/01/22
      2.03
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/21
      2.04
      0.01
      0.54%
    • 2021/01/20
      2.02
      0.01
      0.39%
    • 2021/01/19
      2.03
      0.01
      0.69%

    下載歷史報價