利安資金日本增長基金(新元避險)

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2021/09/22更新
績效 / 
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3月5.8%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      2.24
      0.02
      0.97%
    • 2021/09/21
      2.26
      0.04
      1.61%
    • 2021/09/17
      2.30
      0.01
      0.39%
    • 2021/09/16
      2.29
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/15
      2.30
      0.02
      0.90%
    • 2021/09/14
      2.33
      0.03
      1.13%
    • 2021/09/13
      2.30
      0.01
      0.44%
    • 2021/09/10
      2.29
      0.03
      1.42%
    • 2021/09/09
      2.26
      0.02
      0.66%
    • 2021/09/08
      2.27
      0.02
      0.71%
    • 2021/09/07
      2.26
      0.02
      0.76%
    • 2021/09/06
      2.24
      0.03
      1.40%
    • 2021/09/03
      2.21
      0.04
      1.75%
    • 2021/09/02
      2.17
      0.01
      0.32%
    • 2021/09/01
      2.16
      0.02
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      2.14
      0.02
      0.71%
    • 2021/08/30
      2.13
      0.02
      1.09%
    • 2021/08/27
      2.10
      0.01
      0.28%
    • 2021/08/26
      2.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/25
      2.11
      0.00
      0.14%
    • 2021/08/24
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      1.10%
    • 2021/08/23
      2.08
      0.04
      2.01%
    • 2021/08/20
      2.04
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      1.07%
    • 2021/08/19
      2.07
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      1.39%
    • 2021/08/18
      2.09
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    • 2021/08/17
      2.09
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    • 2021/08/16
      2.10
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      1.41%
    • 2021/08/13
      2.13
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      0.05%
    • 2021/08/12
      2.13
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    • 2021/08/11
      2.13
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      1.00%

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