利安資金日本增長基金A新元避險級別

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2024/11/20更新
績效 / 
1月1.25%
3月4.09%
1年19.89%
晨星評等
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      3.22
      0.01
      0.40%
    • 2024/11/19
      3.23
      0.02
      0.75%
    • 2024/11/18
      3.21
      0.03
      0.87%
    • 2024/11/15
      3.24
      0.01
      0.44%
    • 2024/11/14
      3.22
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/13
      3.23
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      1.25%
    • 2024/11/12
      3.27
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    • 2024/11/11
      3.27
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      0.21%
    • 2024/11/08
      3.27
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/07
      3.26
      0.03
      0.77%
    • 2024/11/06
      3.24
      0.07
      2.08%
    • 2024/11/05
      3.17
      0.03
      0.92%
    • 2024/11/01
      3.14
      0.07
      2.12%
    • 2024/10/30
      3.21
      0.03
      0.79%
    • 2024/10/29
      3.19
      0.03
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      3.16
      0.04
      1.41%
    • 2024/10/25
      3.12
      0.02
      0.61%
    • 2024/10/24
      3.13
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      0.06%
    • 2024/10/23
      3.13
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      0.45%
    • 2024/10/22
      3.15
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      1.07%
    • 2024/10/21
      3.18
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      0.35%
    • 2024/10/18
      3.19
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      0.06%
    • 2024/10/17
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      0.25%
    • 2024/10/16
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      1.30%
    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
      3.22
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    • 2024/10/08
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      1.35%
    • 2024/10/07
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