利安資金日本增長基金(新元避險)

2.10新加坡幣0.02(1.04%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.54%
3月4.73%
1年0.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      2.10
      0.02
      1.04%
    • 2022/08/08
      2.13
      0.01
      0.38%
    • 2022/08/05
      2.12
      0.02
      0.71%
    • 2022/08/04
      2.10
      0.00
      0.19%
    • 2022/08/03
      2.10
      0.01
      0.67%
    • 2022/08/02
      2.09
      0.04
      1.79%
    • 2022/08/01
      2.12
      0.02
      1.05%
    • 2022/07/29
      2.10
      0.01
      0.29%
    • 2022/07/28
      2.11
      0.00
      0.14%
    • 2022/07/27
      2.10
      0.01
      0.38%
    • 2022/07/26
      2.10
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      2.10
      0.02
      0.81%
    • 2022/07/22
      2.11
      0.01
      0.43%
    • 2022/07/21
      2.10
      0.00
      0.14%
    • 2022/07/20
      2.10
      0.05
      2.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      2.05
      0.01
      0.69%
    • 2022/07/15
      2.03
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/14
      2.03
      0.01
      0.35%
    • 2022/07/13
      2.03
      0.01
      0.35%
    • 2022/07/12
      2.02
      0.01
      0.59%
    • 2022/07/08
      2.03
      0.01
      0.40%
    • 2022/07/07
      2.02
      0.03
      1.56%
    • 2022/07/06
      1.99
      0.03
      1.34%
    • 2022/07/05
      2.02
      0.01
      0.60%
    • 2022/07/04
      2.01
      0.03
      1.26%
    • 2022/07/01
      1.98
      0.04
      1.73%
    • 2022/06/30
      2.02
      0.03
      1.42%
    • 2022/06/29
      2.05
      0.01
      0.63%
    • 2022/06/28
      2.06
      0.02
      0.93%
    • 2022/06/27
      2.04
      0.03
      1.44%

    下載歷史報價