利安資金日本增長基金(新元避險)

2.12新加坡幣0(0.14%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月4.03%
3月3.72%
1年4.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      2.12
      0.00
      0.14%
    • 2022/01/21
      2.12
      0.02
      0.89%
    • 2022/01/20
      2.14
      0.02
      0.85%
    • 2022/01/19
      2.12
      0.07
      3.29%
    • 2022/01/18
      2.19
      0.01
      0.36%
    • 2022/01/17
      2.20
      0.01
      0.50%
    • 2022/01/14
      2.19
      0.03
      1.35%
    • 2022/01/13
      2.22
      0.02
      0.72%
    • 2022/01/12
      2.23
      0.04
      1.69%
    • 2022/01/11
      2.20
      0.01
      0.59%
    • 2022/01/07
      2.21
      0.00
      0.09%
    • 2022/01/06
      2.21
      0.06
      2.43%
    • 2022/01/05
      2.27
      0.01
      0.35%
    • 2022/01/04
      2.26
      0.04
      1.94%
    • 2021/12/30
      2.22
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      2.22
      0.01
      0.36%
    • 2021/12/28
      2.23
      0.03
      1.41%
    • 2021/12/27
      2.20
      0.01
      0.41%
    • 2021/12/24
      2.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      2.21
      0.02
      0.96%
    • 2021/12/22
      2.19
      0.01
      0.28%
    • 2021/12/21
      2.18
      0.03
      1.54%
    • 2021/12/20
      2.15
      0.05
      2.19%
    • 2021/12/17
      2.20
      0.04
      1.57%
    • 2021/12/16
      2.23
      0.04
      1.69%
    • 2021/12/15
      2.20
      0.01
      0.41%
    • 2021/12/14
      2.19
      0.01
      0.50%
    • 2021/12/13
      2.20
      0.01
      0.27%
    • 2021/12/10
      2.19
      0.02
      0.77%
    • 2021/12/09
      2.21
      0.02
      0.68%

    下載歷史報價