利安資金日本增長基金(新元避險)

2.67新加坡幣0.01(0.53%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.52%
3月1.52%
1年22.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      2.67
      0.01
      0.53%
    • 2023/11/29
      2.66
      0.02
      0.64%
    • 2023/11/28
      2.68
      0.01
      0.34%
    • 2023/11/27
      2.69
      0.01
      0.45%
    • 2023/11/24
      2.70
      0.01
      0.52%
    • 2023/11/22
      2.68
      0.01
      0.41%
    • 2023/11/21
      2.67
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/20
      2.68
      0.02
      0.63%
    • 2023/11/17
      2.70
      0.02
      0.86%
    • 2023/11/16
      2.67
      0.00
      0.15%
    • 2023/11/15
      2.68
      0.03
      1.17%
    • 2023/11/14
      2.65
      0.01
      0.42%
    • 2023/11/10
      2.63
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/09
      2.64
      0.03
      1.23%
    • 2023/11/08
      2.60
      0.02
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      2.62
      0.04
      1.32%
    • 2023/11/06
      2.66
      0.05
      1.88%
    • 2023/11/02
      2.61
      0.01
      0.46%
    • 2023/11/01
      2.60
      0.06
      2.49%
    • 2023/10/31
      2.53
      0.02
      0.64%
    • 2023/10/30
      2.52
      0.03
      1.02%
    • 2023/10/27
      2.54
      0.03
      1.31%
    • 2023/10/26
      2.51
      0.03
      1.26%
    • 2023/10/25
      2.54
      0.01
      0.43%
    • 2023/10/24
      2.53
      0.00
      0.16%
    • 2023/10/23
      2.53
      0.02
      0.75%
    • 2023/10/20
      2.55
      0.01
      0.24%
    • 2023/10/19
      2.55
      0.04
      1.51%
    • 2023/10/18
      2.59
      0.00
      0.12%
    • 2023/10/17
      2.59
      0.02
      0.86%

    下載歷史報價