利安資金日本增長基金A新元避險級別

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2024/12/02更新
績效 / 
1月3.4%
3月1.69%
1年21.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      3.25
      0.05
      1.50%
    • 2024/11/29
      3.20
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/28
      3.21
      0.02
      0.75%
    • 2024/11/27
      3.19
      0.02
      0.75%
    • 2024/11/26
      3.21
      0.04
      1.11%
    • 2024/11/25
      3.25
      0.03
      0.84%
    • 2024/11/22
      3.22
      0.02
      0.56%
    • 2024/11/21
      3.20
      0.02
      0.50%
    • 2024/11/20
      3.22
      0.01
      0.40%
    • 2024/11/19
      3.23
      0.02
      0.75%
    • 2024/11/18
      3.21
      0.03
      0.87%
    • 2024/11/15
      3.24
      0.01
      0.44%
    • 2024/11/14
      3.22
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/13
      3.23
      0.04
      1.25%
    • 2024/11/12
      3.27
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      3.27
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/08
      3.27
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/07
      3.26
      0.03
      0.77%
    • 2024/11/06
      3.24
      0.07
      2.08%
    • 2024/11/05
      3.17
      0.03
      0.92%
    • 2024/11/01
      3.14
      0.07
      2.12%
    • 2024/10/30
      3.21
      0.03
      0.79%
    • 2024/10/29
      3.19
      0.03
      0.86%
    • 2024/10/28
      3.16
      0.04
      1.41%
    • 2024/10/25
      3.12
      0.02
      0.61%
    • 2024/10/24
      3.13
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    • 2024/10/23
      3.13
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      0.45%
    • 2024/10/22
      3.15
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      1.07%
    • 2024/10/21
      3.18
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      0.35%
    • 2024/10/18
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