利安資金日本增長基金A新元避險級別

3.20新加坡幣0(0.06%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月4.28%
3月6.43%
1年30.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      3.20
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/21
      3.20
      0.01
      0.28%
    • 2024/05/20
      3.21
      0.03
      0.91%
    • 2024/05/17
      3.18
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/16
      3.17
      0.02
      0.64%
    • 2024/05/15
      3.15
      0.01
      0.41%
    • 2024/05/14
      3.14
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/13
      3.13
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/10
      3.14
      0.02
      0.74%
    • 2024/05/09
      3.11
      0.01
      0.26%
    • 2024/05/08
      3.11
      0.05
      1.55%
    • 2024/05/07
      3.15
      0.02
      0.64%
    • 2024/05/02
      3.13
      0.02
      0.48%
    • 2024/04/30
      3.15
      0.05
      1.71%
    • 2024/04/26
      3.10
      0.03
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      3.07
      0.05
      1.57%
    • 2024/04/24
      3.12
      0.05
      1.73%
    • 2024/04/23
      3.06
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      3.06
      0.04
      1.33%
    • 2024/04/19
      3.02
      0.05
      1.73%
    • 2024/04/18
      3.07
      0.02
      0.59%
    • 2024/04/17
      3.05
      0.03
      1.10%
    • 2024/04/16
      3.09
      0.06
      1.94%
    • 2024/04/15
      3.15
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      0.29%
    • 2024/04/12
      3.16
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      0.67%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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      0.83%
    • 2024/04/08
      3.12
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      0.87%
    • 2024/04/05
      3.09
      0.03
      0.90%
    • 2024/04/04
      3.12
      0.03
      0.94%

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