利安資金日本增長基金A新元避險級別

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2024/12/19更新
績效 / 
1月0.71%
3月5.75%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      3.25
      0.01
      0.22%
    • 2024/12/18
      3.26
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/17
      3.27
      0.01
      0.34%
    • 2024/12/16
      3.28
      0.01
      0.24%
    • 2024/12/13
      3.29
      0.03
      0.99%
    • 2024/12/12
      3.32
      0.03
      0.88%
    • 2024/12/11
      3.29
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    • 2024/12/10
      3.28
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      0.15%
    • 2024/12/09
      3.28
      0.01
      0.25%
    • 2024/12/06
      3.27
      0.03
      0.79%
    • 2024/12/05
      3.30
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/04
      3.29
      0.01
      0.27%
    • 2024/12/03
      3.30
      0.05
      1.54%
    • 2024/12/02
      3.25
      0.05
      1.50%
    • 2024/11/29
      3.20
      0.01
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      3.21
      0.02
      0.75%
    • 2024/11/27
      3.19
      0.02
      0.75%
    • 2024/11/26
      3.21
      0.04
      1.11%
    • 2024/11/25
      3.25
      0.03
      0.84%
    • 2024/11/22
      3.22
      0.02
      0.56%
    • 2024/11/21
      3.20
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      0.50%
    • 2024/11/20
      3.22
      0.01
      0.40%
    • 2024/11/19
      3.23
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      0.75%
    • 2024/11/18
      3.21
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    • 2024/11/15
      3.24
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      0.44%
    • 2024/11/14
      3.22
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    • 2024/11/13
      3.23
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    • 2024/11/12
      3.27
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    • 2024/11/11
      3.27
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    • 2024/11/08
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