利安資金日本增長基金(新元避險)

2.12新加坡幣0.01(0.66%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月5.06%
3月0.14%
1年27.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      2.12
      0.01
      0.66%
    • 2021/06/16
      2.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      2.13
      0.02
      0.85%
    • 2021/06/14
      2.11
      0.01
      0.48%
    • 2021/06/11
      2.10
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/10
      2.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/09
      2.11
      0.01
      0.61%
    • 2021/06/08
      2.12
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/07
      2.12
      0.00
      0.14%
    • 2021/06/04
      2.11
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/03
      2.12
      0.02
      0.71%
    • 2021/06/02
      2.10
      0.02
      0.86%
    • 2021/06/01
      2.08
      0.01
      0.24%
    • 2021/05/31
      2.08
      0.03
      1.19%
    • 2021/05/28
      2.10
      0.04
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      2.07
      0.01
      0.24%
    • 2021/05/25
      2.07
      0.01
      0.44%
    • 2021/05/24
      2.06
      0.01
      0.49%
    • 2021/05/21
      2.05
      0.01
      0.69%
    • 2021/05/20
      2.04
      0.01
      0.25%
    • 2021/05/19
      2.04
      0.01
      0.59%
    • 2021/05/18
      2.05
      0.03
      1.54%
    • 2021/05/17
      2.02
      0.01
      0.40%
    • 2021/05/14
      2.02
      0.01
      0.40%
    • 2021/05/12
      2.02
      0.03
      1.51%
    • 2021/05/11
      2.05
      0.05
      2.43%
    • 2021/05/10
      2.10
      0.02
      0.91%
    • 2021/05/07
      2.08
      0.00
      0.15%
    • 2021/05/06
      2.08
      0.03
      1.37%
    • 2021/04/30
      2.05
      0.01
      0.68%

    下載歷史報價