利安資金日本增長基金(新元避險)

2.10新加坡幣0.01(0.24%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.24%
1年41.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      5.71%
      -
    • 三個月
      2.24%
      9.25%
      -
    • 一年
      41.31%
      42.13%
      -
    • 三年(年度化)
      8.43%
      6.90%
      -
    • 五年(年度化)
      12.07%
      10.17%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.82%
      -
    • 年初至今
      6.39%
      9.25%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    6.39%
    基金規模
    294.79百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2014-03-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.53%
    2. 2.科技20.47%
    3. 3.健康護理15.09%
    4. 4.周期性消費9.86%
    5. 5.金融服務9.42%
    前五大持股
    1. 1.Sony Corp3.10%
    2. 2.Keyence Corp2.99%
    3. 3.Daiichi Sankyo Co Ltd2.44%
    4. 4.Daikin Industries Ltd1.99%
    5. 5.ORIX Corp1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.05%
    前五大持股
    1. 1.Sony Corp3.10%
    2. 2.Keyence Corp2.99%
    3. 3.Daiichi Sankyo Co Ltd2.44%
    4. 4.Daikin Industries Ltd1.99%
    5. 5.ORIX Corp1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.53%
    2. 2.科技20.47%
    3. 3.健康護理15.09%
    4. 4.周期性消費9.86%
    5. 5.金融服務9.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -