富達基金－中國聚焦基金 (A股累計歐元)

22.20歐元0.25(1.11%)

2026/01/16更新

績效 /

1月4.71%

3月1.17%

1年20.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
22.20
0.25
1.11%
2026/01/15
22.45
0.06
0.27%
2026/01/14
22.39
0.17
0.75%
2026/01/13
22.56
0.03
0.13%
2026/01/12
22.53
0.30
1.35%
2026/01/09
22.23
0.02
0.09%
2026/01/08
22.21
0.05
0.23%
2026/01/07
22.16
0.28
1.25%
2026/01/06
22.44
0.36
1.63%
2026/01/05
22.08
0.16
0.73%
2026/01/02
21.92
0.45
2.10%
2025/12/31
21.47
0.04
0.19%
2025/12/30
21.51
0.15
0.70%
2025/12/29
21.36
0.26
1.20%
2025/12/26
21.62
0.14
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
21.48
0.04
0.19%
2025/12/23
21.44
0.16
0.74%
2025/12/22
21.60
0.02
0.09%
2025/12/19
21.58
0.14
0.65%
2025/12/18
21.44
0.23
1.08%
2025/12/17
21.21
0.12
0.57%
2025/12/16
21.09
0.35
1.63%
2025/12/15
21.44
0.04
0.19%
2025/12/12
21.48
0.02
0.09%
2025/12/11
21.50
0.23
1.06%
2025/12/10
21.73
0.04
0.18%
2025/12/09
21.69
0.30
1.36%
2025/12/08
21.99
0.23
1.04%
2025/12/05
22.22
0.15
0.68%
2025/12/04
22.07
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