富達基金－中國聚焦基金 (A股累計歐元)

23.06歐元0.09(0.39%)

2025/11/12更新

績效 /

1月4.77%

3月12.27%

1年20.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
23.06
0.09
0.39%
2025/11/11
22.97
0.03
0.13%
2025/11/10
22.94
0.68
3.06%
2025/11/07
22.26
0.23
1.02%
2025/11/06
22.49
0.00
0.00%
2025/11/05
22.49
0.07
0.31%
2025/11/04
22.42
0.02
0.09%
2025/11/03
22.44
0.04
0.18%
2025/10/31
22.40
0.12
0.53%
2025/10/30
22.52
0.12
0.53%
2025/10/29
22.64
0.14
0.62%
2025/10/28
22.50
0.34
1.49%
2025/10/27
22.84
0.23
1.02%
2025/10/24
22.61
0.15
0.67%
2025/10/23
22.46
0.32
1.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
22.14
0.11
0.49%
2025/10/21
22.25
0.03
0.14%
2025/10/20
22.28
0.38
1.74%
2025/10/17
21.90
0.28
1.26%
2025/10/16
22.18
0.01
0.05%
2025/10/15
22.19
0.19
0.86%
2025/10/14
22.00
0.30
1.35%
2025/10/13
22.30
0.29
1.32%
2025/10/10
22.01
0.73
3.21%
2025/10/09
22.74
0.08
0.35%
2025/10/08
22.66
0.05
0.22%
2025/10/07
22.61
0.09
0.40%
2025/10/06
22.70
0.08
0.35%
2025/10/03
22.62
0.13
0.57%
2025/10/02
22.75
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