富達基金－中國聚焦基金 (A股累計歐元)

16.59歐元0.19(1.13%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月8.13%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16.59
      0.19
      1.13%
    • 2024/07/24
      16.78
      0.08
      0.47%
    • 2024/07/23
      16.86
      0.23
      1.35%
    • 2024/07/22
      17.09
      0.17
      1.01%
    • 2024/07/19
      16.92
      0.20
      1.17%
    • 2024/07/18
      17.12
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/17
      17.14
      0.10
      0.58%
    • 2024/07/16
      17.24
      0.17
      0.98%
    • 2024/07/15
      17.41
      0.28
      1.58%
    • 2024/07/12
      17.69
      0.25
      1.43%
    • 2024/07/11
      17.44
      0.30
      1.75%
    • 2024/07/10
      17.14
      0.08
      0.47%
    • 2024/07/09
      17.22
      0.08
      0.47%
    • 2024/07/08
      17.14
      0.18
      1.04%
    • 2024/07/05
      17.32
      0.30
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      17.62
      0.07
      0.40%
    • 2024/07/03
      17.69
      0.22
      1.26%
    • 2024/07/02
      17.47
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/01
      17.51
      0.05
      0.29%
    • 2024/06/28
      17.46
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/27
      17.43
      0.35
      1.97%
    • 2024/06/26
      17.78
      0.07
      0.40%
    • 2024/06/25
      17.71
      0.14
      0.78%
    • 2024/06/24
      17.85
      0.06
      0.34%
    • 2024/06/21
      17.79
      0.21
      1.17%
    • 2024/06/20
      18.00
      0.16
      0.88%
    • 2024/06/19
      18.16
      0.26
      1.45%
    • 2024/06/18
      17.90
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/17
      17.88
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/14
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