駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險

164.82美元0.41(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.89%
3月0.81%
1年10.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      4.89%
      -
      -
    • 三個月
      0.81%
      -
      -
    • 一年
      10.26%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.37%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.51%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.79%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.79%
    基金規模
    649.50百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.59%
    前五大持股
    1. 1.Eux Euro Bobl Sep22 (08/09/2022)6.77%
    2. 2.Cbot Us 10Yr Note Sep22 (31/08/2022)4.78%
    3. 3.Cbot Us 5Yr Note Sep22 (31/08/2022)4.70%
    4. 4.Bellis Acquisition Co PLC 4.5%1.50%
    5. 5.Schaeffler AG 3.375%1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.59%
    前五大持股
    1. 1.Eux Euro Bobl Sep22 (08/09/2022)6.77%
    2. 2.Cbot Us 10Yr Note Sep22 (31/08/2022)4.78%
    3. 3.Cbot Us 5Yr Note Sep22 (31/08/2022)4.70%
    4. 4.Bellis Acquisition Co PLC 4.5%1.50%
    5. 5.Schaeffler AG 3.375%1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -