駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險

161.72美元0.08(0.05%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.63%
3月1.38%
1年10.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.63%
      -
      -
    • 三個月
      1.38%
      -
      -
    • 一年
      10.95%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.37%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.77%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      4.80%
      -
      -
    • 年初至今
      11.49%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.49%
    基金規模
    529.41百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.66%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Dec 228.87%
    2. 2.Cbot Us 5Yr Note Dec22 (30/11/2022)4.16%
    3. 3.Cbot Us 10Yr Note Dec22 (30/11/2022)4.12%
    4. 4.Bellis Acquisition Co PLC 4.5%1.60%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.75%1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.66%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Dec 228.87%
    2. 2.Cbot Us 5Yr Note Dec22 (30/11/2022)4.16%
    3. 3.Cbot Us 10Yr Note Dec22 (30/11/2022)4.12%
    4. 4.Bellis Acquisition Co PLC 4.5%1.60%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.75%1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -