駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險

189.38美元0.17(0.09%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.12%
1年12.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      0.30%
      -
    • 三個月
      3.12%
      0.35%
      -
    • 一年
      12.90%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      1.19%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      3.06%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      4.57%
      3.12%
      -
    • 年初至今
      5.26%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.26%
    基金規模
    349.33百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2012-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元高收益債券基金的投資目標是提供整體高收益及潛在的資本成長。 該基金得投資至少 70%之淨資產於以歐元及英鎊計價,而信用評等相當於或低於 BB+ 級別之非投資等級公司債務證券。該基金得投資於由公司、政府、超國家機構及地方 或區域性機構所發行之固定及浮動利率及指數相關證券。該基金得將其淨資產的 20% 投資於應急可轉債。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.60%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 2411.59%
    2. 2.Us 5yr Note (Cbt) Sep243.20%
    3. 3.Long Gilt Future Sep241.98%
    4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.89%
    5. 5.Telefonica Europe B V 2.88%1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.60%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 2411.59%
    2. 2.Us 5yr Note (Cbt) Sep243.20%
    3. 3.Long Gilt Future Sep241.98%
    4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.89%
    5. 5.Telefonica Europe B V 2.88%1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -