施羅德台灣樂活中小基金-I類型

7689.25新台幣16.73(0.22%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.16%
3月8.81%
1年18.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      5.46%
      0.62%
    • 三個月
      8.81%
      9.63%
      11.96%
    • 一年
      18.14%
      29.76%
      22.19%
    • 三年(年度化)
      14.73%
      7.70%
      9.98%
    • 五年(年度化)
      11.93%
      9.18%
      9.30%
    • 十年(年度化)
      -
      9.46%
      11.06%
    • 年初至今
      2.78%
      29.76%
      4.31%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    11.59百萬截至 2023-01-17
    成立時間
    2014-04-07
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於以從事於再生能源、節源、環保、運動、休閒、生技醫療、有機保健食品及EZ TECH產業等樂活(Lifestyles of health and sustainability)概念之中小型公司所發行之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市或上櫃股票(含承銷股票)及台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前述主要投資產業之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲71.42%
    2. 2.新興亞洲4.08%
    3. 3.美國3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.93%
    2. 2.周期性消費13.61%
    3. 3.工業5.19%
    4. 4.房地產4.07%
    5. 5.健康護理2.38%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.03%
    2. 2.Gourmet Master Co Ltd4.08%
    3. 3.Huaku Development Co Ltd4.07%
    4. 4.Wistron Neweb Corp3.96%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      21.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲71.42%
    2. 2.新興亞洲4.08%
    3. 3.美國3.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.03%
    2. 2.Gourmet Master Co Ltd4.08%
    3. 3.Huaku Development Co Ltd4.07%
    4. 4.Wistron Neweb Corp3.96%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.93%
    2. 2.周期性消費13.61%
    3. 3.工業5.19%
    4. 4.房地產4.07%
    5. 5.健康護理2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      21.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -