施羅德台灣樂活中小基金-I類型

14841.43新台幣205.37(1.4%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月2.36%
3月3.3%
1年15.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      14,841.43
      205.37
      1.40%
    • 2025/02/10
      14,636.06
      220.29
      1.48%
    • 2025/02/07
      14,856.35
      338.99
      2.34%
    • 2025/02/06
      14,517.36
      70.63
      0.49%
    • 2025/02/05
      14,446.73
      378.48
      2.69%
    • 2025/02/04
      14,068.25
      109.28
      0.77%
    • 2025/02/03
      14,177.53
      767.60
      5.14%
    • 2025/01/22
      14,945.13
      136.61
      0.92%
    • 2025/01/21
      14,808.52
      21.80
      0.15%
    • 2025/01/20
      14,786.72
      326.31
      2.26%
    • 2025/01/17
      14,460.41
      35.12
      0.24%
    • 2025/01/16
      14,495.53
      397.79
      2.82%
    • 2025/01/15
      14,097.74
      144.92
      1.02%
    • 2025/01/14
      14,242.66
      247.00
      1.77%
    • 2025/01/13
      13,995.66
      502.96
      3.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      14,498.62
      81.41
      0.56%
    • 2025/01/09
      14,580.03
      326.09
      2.19%
    • 2025/01/08
      14,906.12
      67.86
      0.45%
    • 2025/01/07
      14,973.98
      191.05
      1.29%
    • 2025/01/06
      14,782.93
      282.18
      1.95%
    • 2025/01/03
      14,500.75
      124.86
      0.87%
    • 2025/01/02
      14,375.89
      351.21
      2.39%
    • 2024/12/31
      14,727.10
      86.68
      0.59%
    • 2024/12/30
      14,640.42
      168.86
      1.14%
    • 2024/12/27
      14,809.28
      88.34
      0.60%
    • 2024/12/26
      14,720.94
      76.11
      0.52%
    • 2024/12/25
      14,644.83
      210.26
      1.46%
    • 2024/12/24
      14,434.57
      120.78
      0.83%
    • 2024/12/23
      14,555.35
      177.17
      1.23%
    • 2024/12/20
      14,378.18
      167.93
      1.15%

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