施羅德台灣樂活中小基金-I類型

13660.95新台幣498.23(3.52%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月6.64%
3月6.12%
1年26.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      13,660.95
      498.23
      3.52%
    • 2024/07/23
      14,159.18
      365.67
      2.65%
    • 2024/07/22
      13,793.51
      545.09
      3.80%
    • 2024/07/19
      14,338.60
      103.18
      0.71%
    • 2024/07/18
      14,441.78
      436.57
      2.93%
    • 2024/07/17
      14,878.35
      176.41
      1.17%
    • 2024/07/16
      15,054.76
      27.33
      0.18%
    • 2024/07/15
      15,027.43
      65.94
      0.44%
    • 2024/07/12
      15,093.37
      249.91
      1.63%
    • 2024/07/11
      15,343.28
      118.05
      0.78%
    • 2024/07/10
      15,225.23
      39.65
      0.26%
    • 2024/07/09
      15,185.58
      170.87
      1.14%
    • 2024/07/08
      15,014.71
      94.90
      0.64%
    • 2024/07/05
      14,919.81
      62.59
      0.42%
    • 2024/07/04
      14,857.22
      236.31
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      14,620.91
      5.00
      0.03%
    • 2024/07/02
      14,615.91
      79.06
      0.54%
    • 2024/07/01
      14,694.97
      89.78
      0.61%
    • 2024/06/28
      14,784.75
      255.33
      1.76%
    • 2024/06/27
      14,529.42
      103.15
      0.71%
    • 2024/06/26
      14,632.57
      249.14
      1.73%
    • 2024/06/25
      14,383.43
      118.38
      0.83%
    • 2024/06/24
      14,265.05
      352.22
      2.41%
    • 2024/06/21
      14,617.27
      117.62
      0.80%
    • 2024/06/20
      14,734.89
      245.81
      1.70%
    • 2024/06/19
      14,489.08
      180.69
      1.26%
    • 2024/06/18
      14,308.39
      24.45
      0.17%
    • 2024/06/17
      14,283.94
      40.28
      0.28%
    • 2024/06/14
      14,243.66
      321.84
      2.31%
    • 2024/06/13
      13,921.82
      178.41
      1.30%

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