施羅德台灣樂活中小基金-I類型

11029.95新台幣145.62(1.34%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.08%
3月17.11%
1年54.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      11,029.95
      145.62
      1.34%
    • 2023/09/27
      10,884.33
      116.64
      1.08%
    • 2023/09/26
      10,767.69
      38.40
      0.36%
    • 2023/09/25
      10,806.09
      76.63
      0.71%
    • 2023/09/22
      10,729.46
      207.25
      1.97%
    • 2023/09/21
      10,522.21
      104.79
      0.99%
    • 2023/09/20
      10,627.00
      41.56
      0.39%
    • 2023/09/19
      10,668.56
      159.80
      1.48%
    • 2023/09/18
      10,828.36
      287.83
      2.59%
    • 2023/09/15
      11,116.19
      32.64
      0.29%
    • 2023/09/14
      11,083.55
      229.78
      2.12%
    • 2023/09/13
      10,853.77
      8.48
      0.08%
    • 2023/09/12
      10,862.25
      36.06
      0.33%
    • 2023/09/11
      10,898.31
      352.51
      3.13%
    • 2023/09/08
      11,250.82
      91.68
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      11,342.50
      23.96
      0.21%
    • 2023/09/06
      11,366.46
      40.47
      0.36%
    • 2023/09/05
      11,325.99
      109.35
      0.98%
    • 2023/09/04
      11,216.64
      89.60
      0.81%
    • 2023/09/01
      11,127.04
      167.90
      1.49%
    • 2023/08/31
      11,294.94
      4.99
      0.04%
    • 2023/08/30
      11,299.93
      137.10
      1.23%
    • 2023/08/29
      11,162.83
      141.17
      1.28%
    • 2023/08/28
      11,021.66
      111.07
      1.00%
    • 2023/08/25
      11,132.73
      390.78
      3.39%
    • 2023/08/24
      11,523.51
      250.90
      2.23%
    • 2023/08/23
      11,272.61
      143.86
      1.29%
    • 2023/08/22
      11,128.75
      104.91
      0.95%
    • 2023/08/21
      11,023.84
      20.51
      0.19%
    • 2023/08/18
      11,003.33
      232.39
      2.07%

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