施羅德台灣樂活中小基金-I類型

7141.92新台幣236.13(3.2%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月10.72%
3月19.53%
1年19.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7,141.92
      236.13
      3.20%
    • 2022/06/30
      7,378.05
      170.09
      2.25%
    • 2022/06/29
      7,548.14
      83.12
      1.09%
    • 2022/06/28
      7,631.26
      93.42
      1.21%
    • 2022/06/27
      7,724.68
      150.23
      1.98%
    • 2022/06/24
      7,574.45
      58.48
      0.78%
    • 2022/06/23
      7,515.97
      1.71
      0.02%
    • 2022/06/22
      7,517.68
      158.89
      2.07%
    • 2022/06/21
      7,676.57
      182.29
      2.43%
    • 2022/06/20
      7,494.28
      147.02
      1.92%
    • 2022/06/17
      7,641.30
      43.56
      0.57%
    • 2022/06/16
      7,684.86
      76.98
      0.99%
    • 2022/06/15
      7,761.84
      60.44
      0.77%
    • 2022/06/14
      7,822.28
      36.84
      0.47%
    • 2022/06/13
      7,859.12
      173.82
      2.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8,032.94
      23.96
      0.30%
    • 2022/06/09
      8,056.90
      28.31
      0.35%
    • 2022/06/08
      8,028.59
      36.86
      0.46%
    • 2022/06/07
      7,991.73
      9.65
      0.12%
    • 2022/06/06
      7,982.08
      17.11
      0.22%
    • 2022/06/02
      7,964.97
      34.09
      0.43%
    • 2022/06/01
      7,999.06
      65.29
      0.81%
    • 2022/05/31
      8,064.35
      77.25
      0.97%
    • 2022/05/30
      7,987.10
      195.32
      2.51%
    • 2022/05/27
      7,791.78
      120.50
      1.57%
    • 2022/05/26
      7,671.28
      83.36
      1.08%
    • 2022/05/25
      7,754.64
      68.48
      0.89%
    • 2022/05/24
      7,686.16
      130.46
      1.67%
    • 2022/05/23
      7,816.62
      27.56
      0.35%
    • 2022/05/20
      7,844.18
      36.70
      0.47%

    下載歷史報價