施羅德台灣樂活中小基金-I類型

14378.18新台幣167.93(1.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.11%
3月9.06%
1年29.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14,378.18
      167.93
      1.15%
    • 2024/12/19
      14,546.11
      43.70
      0.30%
    • 2024/12/18
      14,589.81
      89.75
      0.62%
    • 2024/12/17
      14,500.06
      184.46
      1.29%
    • 2024/12/16
      14,315.60
      244.39
      1.68%
    • 2024/12/13
      14,559.99
      67.54
      0.47%
    • 2024/12/12
      14,492.45
      2.16
      0.02%
    • 2024/12/11
      14,490.29
      148.76
      1.04%
    • 2024/12/10
      14,341.53
      116.18
      0.80%
    • 2024/12/09
      14,457.71
      25.05
      0.17%
    • 2024/12/06
      14,482.76
      123.14
      0.84%
    • 2024/12/05
      14,605.90
      25.45
      0.18%
    • 2024/12/04
      14,580.45
      407.47
      2.88%
    • 2024/12/03
      14,172.98
      191.79
      1.37%
    • 2024/12/02
      13,981.19
      306.20
      2.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13,674.99
      276.67
      2.07%
    • 2024/11/28
      13,398.32
      107.26
      0.79%
    • 2024/11/27
      13,505.58
      230.19
      1.68%
    • 2024/11/26
      13,735.77
      249.25
      1.78%
    • 2024/11/25
      13,985.02
      183.48
      1.33%
    • 2024/11/22
      13,801.54
      109.94
      0.80%
    • 2024/11/21
      13,691.60
      12.19
      0.09%
    • 2024/11/20
      13,679.41
      42.41
      0.31%
    • 2024/11/19
      13,637.00
      199.82
      1.49%
    • 2024/11/18
      13,437.18
      327.67
      2.38%
    • 2024/11/15
      13,764.85
      188.92
      1.35%
    • 2024/11/14
      13,953.77
      102.45
      0.73%
    • 2024/11/13
      14,056.22
      57.85
      0.41%
    • 2024/11/12
      13,998.37
      369.01
      2.57%
    • 2024/11/11
      14,367.38
      14.35
      0.10%

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