施羅德台灣樂活中小基金-I類型

8083.63新台幣354.28(4.2%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.94%

3月6.27%

1年72.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
8,083.63
354.28
4.20%
2021/05/10
8,437.91
11.62
0.14%
2021/05/07
8,449.53
156.39
1.89%
2021/05/06
8,293.14
43.87
0.53%
2021/05/05
8,249.27
145.95
1.74%
2021/05/04
8,395.22
204.49
2.38%
2021/05/03
8,599.71
240.75
2.72%
2021/04/29
8,840.46
113.49
1.30%
2021/04/28
8,726.97
22.86
0.26%
2021/04/27
8,704.11
52.81
0.61%
2021/04/26
8,651.30
108.35
1.27%
2021/04/23
8,542.95
149.56
1.78%
2021/04/22
8,393.39
82.99
0.98%
2021/04/21
8,476.38
69.08
0.81%
2021/04/20
8,545.46
54.41
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
8,491.05
23.02
0.27%
2021/04/16
8,468.03
36.85
0.44%
2021/04/15
8,431.18
134.74
1.62%
2021/04/14
8,296.44
43.87
0.53%
2021/04/13
8,340.31
56.45
0.67%
2021/04/12
8,396.76
121.38
1.43%
2021/04/09
8,518.14
93.86
1.09%
2021/04/08
8,612.00
48.82
0.57%
2021/04/07
8,563.18
83.50
0.99%
2021/04/06
8,479.68
127.23
1.52%
2021/04/01
8,352.45
52.18
0.63%
2021/03/31
8,300.27
35.67
0.43%
2021/03/30
8,335.94
98.65
1.20%
2021/03/29
8,237.29
23.99
0.29%
2021/03/26
8,213.30
176.73
2.20%

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