施羅德台灣樂活中小基金-I類型

13645.10新台幣45.34(0.33%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月4.98%
3月9.12%
1年21.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      13,645.10
      45.34
      0.33%
    • 2024/10/07
      13,690.44
      219.19
      1.63%
    • 2024/10/04
      13,471.25
      5.93
      0.04%
    • 2024/10/01
      13,477.18
      114.46
      0.86%
    • 2024/09/30
      13,362.72
      352.22
      2.57%
    • 2024/09/27
      13,714.94
      45.14
      0.33%
    • 2024/09/26
      13,669.80
      135.75
      1.00%
    • 2024/09/25
      13,534.05
      276.55
      2.09%
    • 2024/09/24
      13,257.50
      1.24
      0.01%
    • 2024/09/23
      13,258.74
      74.86
      0.57%
    • 2024/09/20
      13,183.88
      51.28
      0.39%
    • 2024/09/19
      13,235.16
      349.13
      2.71%
    • 2024/09/18
      12,886.03
      248.59
      1.89%
    • 2024/09/16
      13,134.62
      67.33
      0.51%
    • 2024/09/13
      13,201.95
      9.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      13,192.88
      464.02
      3.65%
    • 2024/09/11
      12,728.86
      54.25
      0.43%
    • 2024/09/10
      12,674.61
      210.52
      1.63%
    • 2024/09/09
      12,885.13
      112.31
      0.86%
    • 2024/09/06
      12,997.44
      12.55
      0.10%
    • 2024/09/05
      13,009.99
      29.69
      0.23%
    • 2024/09/04
      12,980.30
      693.53
      5.07%
    • 2024/09/03
      13,673.83
      47.20
      0.34%
    • 2024/09/02
      13,721.03
      194.96
      1.40%
    • 2024/08/30
      13,915.99
      25.64
      0.19%
    • 2024/08/29
      13,890.35
      17.61
      0.13%
    • 2024/08/28
      13,907.96
      2.42
      0.02%
    • 2024/08/27
      13,910.38
      7.72
      0.06%
    • 2024/08/26
      13,902.66
      96.95
      0.69%
    • 2024/08/23
      13,999.61
      161.02
      1.16%

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