施羅德台灣樂活中小基金-I類型

11029.95新台幣145.62(1.34%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.08%

3月17.11%

1年54.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
11,029.95
145.62
1.34%
2023/09/27
10,884.33
116.64
1.08%
2023/09/26
10,767.69
38.40
0.36%
2023/09/25
10,806.09
76.63
0.71%
2023/09/22
10,729.46
207.25
1.97%
2023/09/21
10,522.21
104.79
0.99%
2023/09/20
10,627.00
41.56
0.39%
2023/09/19
10,668.56
159.80
1.48%
2023/09/18
10,828.36
287.83
2.59%
2023/09/15
11,116.19
32.64
0.29%
2023/09/14
11,083.55
229.78
2.12%
2023/09/13
10,853.77
8.48
0.08%
2023/09/12
10,862.25
36.06
0.33%
2023/09/11
10,898.31
352.51
3.13%
2023/09/08
11,250.82
91.68
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
11,342.50
23.96
0.21%
2023/09/06
11,366.46
40.47
0.36%
2023/09/05
11,325.99
109.35
0.98%
2023/09/04
11,216.64
89.60
0.81%
2023/09/01
11,127.04
167.90
1.49%
2023/08/31
11,294.94
4.99
0.04%
2023/08/30
11,299.93
137.10
1.23%
2023/08/29
11,162.83
141.17
1.28%
2023/08/28
11,021.66
111.07
1.00%
2023/08/25
11,132.73
390.78
3.39%
2023/08/24
11,523.51
250.90
2.23%
2023/08/23
11,272.61
143.86
1.29%
2023/08/22
11,128.75
104.91
0.95%
2023/08/21
11,023.84
20.51
0.19%
2023/08/18
11,003.33
232.39
2.07%

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