駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 美元避險

181.11美元0.17(0.09%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.19%
1年17.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      181.11
      0.17
      0.09%
    • 2021/04/20
      181.28
      0.22
      0.12%
    • 2021/04/19
      181.50
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/16
      181.39
      0.21
      0.12%
    • 2021/04/15
      181.18
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/14
      181.08
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/13
      181.04
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/12
      181.08
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/09
      180.99
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/08
      180.97
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/07
      180.87
      0.21
      0.12%
    • 2021/04/06
      180.66
      0.41
      0.23%
    • 2021/04/01
      180.25
      0.22
      0.12%
    • 2021/03/31
      180.03
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/30
      179.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      179.96
      0.06
      0.03%
    • 2021/03/26
      179.90
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/25
      179.86
      0.41
      0.23%
    • 2021/03/24
      180.27
      0.06
      0.03%
    • 2021/03/23
      180.21
      0.71
      0.40%
    • 2021/03/22
      179.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/19
      179.50
      0.80
      0.44%
    • 2021/03/18
      180.30
      0.19
      0.11%
    • 2021/03/17
      180.49
      0.60
      0.33%
    • 2021/03/16
      179.89
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/15
      179.85
      0.05
      0.03%
    • 2021/03/12
      179.80
      0.28
      0.16%
    • 2021/03/11
      179.52
      0.39
      0.22%
    • 2021/03/10
      179.13
      0.08
      0.05%
    • 2021/03/09
      179.05
      0.09
      0.05%

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