駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險

198.73美元0.1(0.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.26%
1年10.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      198.73
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/19
      198.83
      0.25
      0.13%
    • 2024/12/18
      199.08
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/17
      199.04
      0.07
      0.04%
    • 2024/12/16
      199.11
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/13
      199.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/12
      199.01
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/11
      198.91
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/10
      198.77
      0.19
      0.10%
    • 2024/12/09
      198.58
      0.34
      0.17%
    • 2024/12/06
      198.24
      0.18
      0.09%
    • 2024/12/05
      198.06
      0.23
      0.12%
    • 2024/12/04
      197.83
      0.32
      0.16%
    • 2024/12/03
      197.51
      0.18
      0.09%
    • 2024/12/02
      197.33
      0.24
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      197.09
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/28
      197.04
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/27
      196.96
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/26
      196.88
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/25
      196.81
      0.17
      0.09%
    • 2024/11/22
      196.64
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/21
      196.57
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/20
      196.63
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      196.60
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/18
      196.65
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/15
      196.69
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/14
      196.64
      0.12
      0.06%
    • 2024/11/13
      196.52
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/12
      196.62
      0.34
      0.17%
    • 2024/11/11
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