安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)

10.73美元0.1(0.93%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.05%
3月3.1%
1年9.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      0.06%
    • 三個月
      3.10%
      -
      3.85%
    • 一年
      9.66%
      -
      8.55%
    • 三年(年度化)
      0.64%
      -
      0.47%
    • 五年(年度化)
      6.22%
      -
      3.64%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.19%
    • 年初至今
      5.47%
      -
      4.81%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.47%
    基金規模
    235.46百萬截至 2024-07-25
    成立時間
    2022-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於廣泛資產類別(尤其是環球股票和環球債券市場),以達致長期收益及資本增值。‧ 本附屬基金最多將70%的資產,根據投資目標 投資於股票 ‧ 本附屬基金最多可將30%的資產投資於高收益 投資類別1(符合可換股債務證券資格的債務 證券將不計入此30%限制,不論其評級為 何),於此限制中,本附屬基金可將資產投資 於評級僅為CC或以下(標準普爾或其他評級 機構的等同評級)(包括最多10%本附屬基金 資產投資於違約證券)的債務證券本附屬基金可將資產投資於新興市場 ‧ 本附屬基金最多可將20%的資產投資於符合可 換股債務證券資格的債務證券,不論其評級為 何 ‧ 本附屬基金合計最多可將50%的資產投資於評 級低於投資級別的債務證券 ‧ 本附屬基金最多可將25%的資產持作存款及╱ 或直接投資於貨幣市場票據及╱或(最多10% 的附屬基金資產)投資於貨幣市場基金 ‧ 本附屬基金最多可將20%的資產投資於中國A 股市場及╱或中國B股市場及╱或中國債券市場 ‧ 非美元貨幣投資最多為20% ‧ 香港限制適用 ‧ 台灣限制適用 ‧ 多元資產附屬基金的GITA限制適用(最少 25%) ‧ 指標:無

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.75%
    2. 2.英國4.35%
    3. 3.歐元區3.17%
    4. 4.日本2.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.48%
    2. 2.健康護理5.00%
    3. 3.工業4.89%
    4. 4.周期性消費4.54%
    5. 5.金融服務4.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.10%
    2. 2.Amazon.com Inc1.56%
    3. 3.NVIDIA Corp1.30%
    4. 4.Alphabet Inc Class A1.21%
    5. 5.Apple Inc1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.75%
    2. 2.英國4.35%
    3. 3.歐元區3.17%
    4. 4.日本2.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.10%
    2. 2.Amazon.com Inc1.56%
    3. 3.NVIDIA Corp1.30%
    4. 4.Alphabet Inc Class A1.21%
    5. 5.Apple Inc1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.48%
    2. 2.健康護理5.00%
    3. 3.工業4.89%
    4. 4.周期性消費4.54%
    5. 5.金融服務4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -