安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)

9.53美元0.11(1.17%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.08%
3月9.04%
1年7.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.53
      0.11
      1.17%
    • 2023/02/01
      9.42
      0.07
      0.75%
    • 2023/01/31
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/30
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/27
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/26
      9.36
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/25
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/24
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      9.34
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/20
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      9.28
      0.10
      1.07%
    • 2023/01/18
      9.38
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/17
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/13
      9.30
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/12
      9.24
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      9.20
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/10
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      9.17
      0.18
      2.00%
    • 2023/01/06
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/05
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/04
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/03
      8.96
      0.06
      0.67%
    • 2022/12/30
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/29
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/28
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/22
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/20
      8.94
      0.04
      0.45%

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