安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      10.73
      0.10
      0.93%
    • 2024/07/24
      10.83
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/23
      10.89
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/22
      10.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      10.86
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/18
      10.92
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/17
      10.96
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/16
      10.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/15
      11.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/12
      10.97
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/11
      10.99
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/10
      10.94
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/09
      10.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      10.92
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/05
      10.89
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      10.84
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/02
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      10.78
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/28
      10.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/27
      10.79
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/26
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      10.78
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/21
      10.76
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/20
      10.80
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/18
      10.78
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      0.45%
    • 2024/06/17
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      0.26%
    • 2024/06/14
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      0.41%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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