安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)

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2024/10/11更新
績效 / 
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3月1.02%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      11.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/10
      11.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/09
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/08
      11.06
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/07
      11.07
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/04
      11.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/03
      11.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/02
      11.10
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      0.22%
    • 2024/10/01
      11.12
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      0.12%
    • 2024/09/30
      11.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/27
      11.14
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/26
      11.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/25
      11.11
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/24
      11.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      11.08
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      11.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/19
      11.08
      0.07
      0.61%
    • 2024/09/18
      11.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/17
      11.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/16
      11.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/13
      10.99
      0.07
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    • 2024/09/12
      10.93
      0.07
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.08%
    • 2024/09/09
      10.86
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      0.34%
    • 2024/09/06
      10.89
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      0.13%
    • 2024/09/05
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      0.14%
    • 2024/09/04
      10.89
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      0.75%
    • 2024/09/03
      10.97
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      0.33%
    • 2024/08/30
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