駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元

19.92美元0(0%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.62%
3月2.42%
1年9.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      5.62%
      5.90%
      5.36%
    • 三個月
      2.42%
      0.98%
      1.94%
    • 一年
      9.17%
      8.02%
      6.75%
    • 三年(年度化)
      1.68%
      1.95%
      1.82%
    • 五年(年度化)
      2.67%
      3.06%
      2.47%
    • 十年(年度化)
      4.10%
      4.87%
      3.56%
    • 年初至今
      10.47%
      9.12%
      8.03%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.47%
    基金規模
    463.11百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2009-11-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.20%
    2. 2.周期性消費1.02%
    3. 3.電訊服務0.32%
    4. 4.金融服務0.26%
    5. 5.基本物料0.20%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%1.49%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.31%
    3. 3.Standard Industries Inc. 3.375%1.10%
    4. 4.ARD Finance S.A. 0%1.08%
    5. 5.Altice Financing S.A. 5%0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.00%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%1.49%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.31%
    3. 3.Standard Industries Inc. 3.375%1.10%
    4. 4.ARD Finance S.A. 0%1.08%
    5. 5.Altice Financing S.A. 5%0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.20%
    2. 2.周期性消費1.02%
    3. 3.電訊服務0.32%
    4. 4.金融服務0.26%
    5. 5.基本物料0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -