駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元

19.58美元0.05(0.26%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.77%
1年2.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      1.00%
      1.04%
    • 三個月
      0.77%
      0.77%
      0.91%
    • 一年
      2.50%
      1.22%
      0.65%
    • 三年(年度化)
      1.62%
      4.71%
      2.21%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      3.28%
      2.15%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      4.01%
      2.72%
    • 年初至今
      3.50%
      4.60%
      3.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.50%
    基金規模
    332.67百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2009-11-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.98%
    2. 2.科技0.32%
    3. 3.工業0.25%
    前五大持股
    1. 1.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.59%
    2. 2.Organon & Co 5.125%1.58%
    3. 3.Royal Caribbean Group 11.625%1.48%
    4. 4.Seagate HDD Cayman 9.625%1.44%
    5. 5.Carnival Corporation 7.625%1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.55%
    前五大持股
    1. 1.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.59%
    2. 2.Organon & Co 5.125%1.58%
    3. 3.Royal Caribbean Group 11.625%1.48%
    4. 4.Seagate HDD Cayman 9.625%1.44%
    5. 5.Carnival Corporation 7.625%1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.98%
    2. 2.科技0.32%
    3. 3.工業0.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -