駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元

19.99美元0.22(1.11%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.77%
3月6.12%
1年8.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      4.77%
      0.62%
      3.89%
    • 三個月
      6.12%
      4.17%
      5.20%
    • 一年
      8.68%
      11.19%
      5.73%
    • 三年(年度化)
      0.07%
      0.05%
      0.58%
    • 五年(年度化)
      2.03%
      2.31%
      1.99%
    • 十年(年度化)
      3.38%
      4.03%
      3.05%
    • 年初至今
      4.77%
      11.19%
      3.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.77%
    基金規模
    388.05百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2009-11-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.60%
    2. 2.周期性消費0.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.23%
    2. 2.Royal Caribbean Group 11.625%1.47%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 7.5%1.38%
    4. 4.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.34%
    5. 5.Organon & Co 5.125%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.23%
    2. 2.Royal Caribbean Group 11.625%1.47%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 7.5%1.38%
    4. 4.Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%1.34%
    5. 5.Organon & Co 5.125%1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.60%
    2. 2.周期性消費0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -