惠理高息股票基金Z級別

18.34美元0.09(0.49%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.66%
1年22.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      -
      0.65%
    • 三個月
      3.66%
      -
      5.79%
    • 一年
      22.62%
      -
      18.30%
    • 三年(年度化)
      10.23%
      -
      12.83%
    • 五年(年度化)
      9.22%
      -
      11.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.13%
    • 年初至今
      7.28%
      -
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.28%
    基金規模
    1,890.71百萬截至 2021-09-14
    成立時間
    2013-04-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.05%
    2. 2.已開發亞洲29.50%
    3. 3.大洋洲0.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.34%
    2. 2.金融服務14.31%
    3. 3.工業12.26%
    4. 4.房地產11.76%
    5. 5.電訊服務11.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.38%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.01%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.66%
    4. 4.China Telecom Corp Ltd Class H3.59%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.05%
    2. 2.已開發亞洲29.50%
    3. 3.大洋洲0.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.38%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.01%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.66%
    4. 4.China Telecom Corp Ltd Class H3.59%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.34%
    2. 2.金融服務14.31%
    3. 3.工業12.26%
    4. 4.房地產11.76%
    5. 5.電訊服務11.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -