惠理高息股票基金Z級別

18.52美元0.28(1.49%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.68%
3月13.12%
1年33.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      -
      0.13%
    • 三個月
      13.12%
      -
      14.87%
    • 一年
      33.62%
      -
      48.42%
    • 三年(年度化)
      6.78%
      -
      11.55%
    • 五年(年度化)
      12.42%
      -
      16.58%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.73%
    • 年初至今
      9.43%
      -
      9.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.43%
    基金規模
    1,947.51百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2013-04-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.33%
    2. 2.已開發亞洲38.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.83%
    2. 2.金融服務14.38%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.工業11.20%
    5. 5.房地產10.59%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd6.62%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.42%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.93%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.46%
    5. 5.HKBN Ltd2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.33%
    2. 2.已開發亞洲38.52%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd6.62%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.42%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.93%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.46%
    5. 5.HKBN Ltd2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.83%
    2. 2.金融服務14.38%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.工業11.20%
    5. 5.房地產10.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -