惠理高息股票基金Z級別

16.70美元0.13(0.79%)
2024/06/13更新
績效 / 
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3月5.3%
1年3.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      16.70
      0.13
      0.79%
    • 2024/06/12
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/11
      16.56
      0.27
      1.60%
    • 2024/06/07
      16.83
      0.07
      0.42%
    • 2024/06/06
      16.76
      0.13
      0.78%
    • 2024/06/05
      16.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      16.63
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/03
      16.67
      0.29
      1.77%
    • 2024/05/31
      16.38
      0.09
      0.55%
    • 2024/05/30
      16.47
      0.20
      1.20%
    • 2024/05/29
      16.67
      0.26
      1.54%
    • 2024/05/28
      16.93
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/27
      16.96
      0.16
      0.95%
    • 2024/05/24
      16.80
      0.17
      1.00%
    • 2024/05/23
      16.97
      0.13
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      17.10
      0.08
      0.47%
    • 2024/05/21
      17.02
      0.19
      1.10%
    • 2024/05/20
      17.21
      0.05
      0.29%
    • 2024/05/17
      17.26
      0.15
      0.88%
    • 2024/05/16
      17.11
      0.33
      1.97%
    • 2024/05/14
      16.78
      0.05
      0.30%
    • 2024/05/13
      16.83
      0.15
      0.90%
    • 2024/05/10
      16.68
      0.33
      2.02%
    • 2024/05/09
      16.35
      0.07
      0.43%
    • 2024/05/08
      16.28
      0.11
      0.67%
    • 2024/05/07
      16.39
      0.08
      0.49%
    • 2024/05/06
      16.31
      0.09
      0.56%
    • 2024/05/03
      16.22
      0.15
      0.93%
    • 2024/05/02
      16.07
      0.08
      0.50%
    • 2024/04/30
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