惠理高息股票基金Z級別

18.25美元0.23(1.28%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.39%
3月3.12%
1年19.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      18.25
      0.23
      1.28%
    • 2021/09/21
      18.02
      0.17
      0.95%
    • 2021/09/20
      17.85
      0.32
      1.76%
    • 2021/09/17
      18.17
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/16
      18.13
      0.21
      1.15%
    • 2021/09/15
      18.34
      0.09
      0.49%
    • 2021/09/14
      18.43
      0.15
      0.81%
    • 2021/09/13
      18.58
      0.09
      0.48%
    • 2021/09/10
      18.67
      0.19
      1.03%
    • 2021/09/09
      18.48
      0.12
      0.65%
    • 2021/09/08
      18.60
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/07
      18.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      18.63
      0.07
      0.38%
    • 2021/09/03
      18.56
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/02
      18.51
      0.10
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      18.41
      0.12
      0.66%
    • 2021/08/31
      18.29
      0.20
      1.11%
    • 2021/08/30
      18.09
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/27
      18.06
      0.07
      0.39%
    • 2021/08/26
      17.99
      0.12
      0.66%
    • 2021/08/25
      18.11
      0.11
      0.61%
    • 2021/08/24
      18.00
      0.26
      1.47%
    • 2021/08/23
      17.74
      0.14
      0.80%
    • 2021/08/20
      17.60
      0.27
      1.51%
    • 2021/08/19
      17.87
      0.28
      1.54%
    • 2021/08/18
      18.15
      0.08
      0.44%
    • 2021/08/17
      18.07
      0.24
      1.31%
    • 2021/08/16
      18.31
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/13
      18.29
      0.10
      0.54%
    • 2021/08/12
      18.39
      0.02
      0.11%

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