惠理高息股票基金Z級別

16.54美元0.21(1.25%)
2024/07/25更新
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3月4.35%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16.54
      0.21
      1.25%
    • 2024/07/24
      16.75
      0.10
      0.59%
    • 2024/07/23
      16.85
      0.07
      0.42%
    • 2024/07/22
      16.78
      0.06
      0.36%
    • 2024/07/19
      16.84
      0.31
      1.81%
    • 2024/07/18
      17.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      17.15
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/16
      17.22
      0.11
      0.64%
    • 2024/07/15
      17.33
      0.08
      0.46%
    • 2024/07/12
      17.41
      0.05
      0.29%
    • 2024/07/11
      17.36
      0.25
      1.46%
    • 2024/07/10
      17.11
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/09
      17.18
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/08
      17.15
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/05
      17.17
      0.06
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      17.23
      0.14
      0.82%
    • 2024/07/03
      17.09
      0.12
      0.71%
    • 2024/07/02
      16.97
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/28
      16.95
      0.07
      0.42%
    • 2024/06/27
      16.88
      0.06
      0.35%
    • 2024/06/26
      16.94
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/25
      16.91
      0.05
      0.30%
    • 2024/06/24
      16.86
      0.05
      0.30%
    • 2024/06/21
      16.91
      0.14
      0.82%
    • 2024/06/20
      17.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      17.05
      0.32
      1.91%
    • 2024/06/18
      16.73
      0.13
      0.78%
    • 2024/06/17
      16.60
      0.12
      0.72%
    • 2024/06/14
      16.72
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/13
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      0.13
      0.79%

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