惠理高息股票基金Z級別

14.48美元0.22(1.5%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.92%
3月5.28%
1年19.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      14.48
      0.22
      1.50%
    • 2022/08/09
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/08
      14.71
      0.08
      0.54%
    • 2022/08/05
      14.79
      0.18
      1.23%
    • 2022/08/04
      14.61
      0.10
      0.69%
    • 2022/08/03
      14.51
      0.05
      0.34%
    • 2022/08/02
      14.56
      0.22
      1.49%
    • 2022/08/01
      14.78
      0.13
      0.87%
    • 2022/07/29
      14.91
      0.08
      0.53%
    • 2022/07/28
      14.99
      0.05
      0.34%
    • 2022/07/27
      14.94
      0.10
      0.67%
    • 2022/07/26
      15.04
      0.10
      0.67%
    • 2022/07/25
      14.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      14.94
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/21
      14.99
      0.07
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      15.06
      0.06
      0.40%
    • 2022/07/19
      15.00
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/18
      15.04
      0.32
      2.17%
    • 2022/07/15
      14.72
      0.18
      1.21%
    • 2022/07/14
      14.90
      0.06
      0.40%
    • 2022/07/13
      14.96
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/12
      14.98
      0.17
      1.12%
    • 2022/07/11
      15.15
      0.15
      0.98%
    • 2022/07/08
      15.30
      0.12
      0.79%
    • 2022/07/07
      15.18
      0.17
      1.13%
    • 2022/07/06
      15.01
      0.19
      1.25%
    • 2022/07/05
      15.20
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/04
      15.18
      0.15
      0.98%
    • 2022/06/30
      15.33
      0.06
      0.39%
    • 2022/06/29
      15.39
      0.14
      0.90%

    下載歷史報價