惠理高息股票基金Z級別

15.76美元0.24(1.55%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月12.33%
3月5.42%
1年0.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      15.76
      0.24
      1.55%
    • 2024/02/21
      15.52
      0.12
      0.78%
    • 2024/02/20
      15.40
      0.10
      0.65%
    • 2024/02/19
      15.30
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/16
      15.26
      0.24
      1.60%
    • 2024/02/15
      15.02
      0.10
      0.67%
    • 2024/02/14
      14.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      14.92
      0.10
      0.67%
    • 2024/02/08
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/07
      15.03
      0.05
      0.33%
    • 2024/02/06
      14.98
      0.29
      1.97%
    • 2024/02/05
      14.69
      0.09
      0.61%
    • 2024/02/02
      14.78
      0.12
      0.82%
    • 2024/02/01
      14.66
      0.08
      0.55%
    • 2024/01/31
      14.58
      0.15
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      14.73
      0.18
      1.21%
    • 2024/01/29
      14.91
      0.12
      0.81%
    • 2024/01/26
      14.79
      0.07
      0.47%
    • 2024/01/25
      14.86
      0.29
      1.99%
    • 2024/01/24
      14.57
      0.32
      2.25%
    • 2024/01/23
      14.25
      0.22
      1.57%
    • 2024/01/22
      14.03
      0.23
      1.61%
    • 2024/01/19
      14.26
      0.10
      0.71%
    • 2024/01/18
      14.16
      0.06
      0.43%
    • 2024/01/17
      14.10
      0.42
      2.89%
    • 2024/01/16
      14.52
      0.19
      1.29%
    • 2024/01/15
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/12
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/11
      14.69
      0.05
      0.34%
    • 2024/01/10
      14.64
      0.10
      0.68%

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