惠理高息股票基金Z級別

15.13美元0.15(0.98%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.75%
3月4.3%
1年9.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      15.13
      0.15
      0.98%
    • 2023/09/20
      15.28
      0.09
      0.59%
    • 2023/09/19
      15.37
      0.07
      0.46%
    • 2023/09/18
      15.30
      0.18
      1.16%
    • 2023/09/15
      15.48
      0.10
      0.65%
    • 2023/09/14
      15.38
      0.12
      0.79%
    • 2023/09/13
      15.26
      0.09
      0.59%
    • 2023/09/12
      15.35
      0.04
      0.26%
    • 2023/09/11
      15.39
      0.04
      0.26%
    • 2023/09/07
      15.35
      0.10
      0.65%
    • 2023/09/06
      15.45
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/05
      15.46
      0.20
      1.28%
    • 2023/09/04
      15.66
      0.38
      2.49%
    • 2023/08/31
      15.28
      0.07
      0.46%
    • 2023/08/30
      15.35
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      15.39
      0.23
      1.52%
    • 2023/08/28
      15.16
      0.08
      0.53%
    • 2023/08/25
      15.08
      0.13
      0.86%
    • 2023/08/24
      15.21
      0.20
      1.33%
    • 2023/08/23
      15.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/22
      15.01
      0.14
      0.94%
    • 2023/08/21
      14.87
      0.21
      1.39%
    • 2023/08/18
      15.08
      0.20
      1.31%
    • 2023/08/17
      15.28
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/16
      15.30
      0.14
      0.91%
    • 2023/08/15
      15.44
      0.07
      0.45%
    • 2023/08/14
      15.51
      0.18
      1.15%
    • 2023/08/11
      15.69
      0.14
      0.88%
    • 2023/08/10
      15.83
      0.03
      0.19%
    • 2023/08/09
      15.86
      0.04
      0.25%

    下載歷史報價