惠理高息股票基金Z級別

16.92美元0.07(0.41%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月3.31%
3月1.14%
1年10.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      16.92
      0.07
      0.41%
    • 2025/04/15
      16.99
      0.06
      0.35%
    • 2025/04/14
      16.93
      0.26
      1.56%
    • 2025/04/11
      16.67
      0.26
      1.58%
    • 2025/04/10
      16.41
      0.49
      3.08%
    • 2025/04/09
      15.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/08
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/07
      15.93
      1.39
      8.03%
    • 2025/04/03
      17.32
      0.04
      0.23%
    • 2025/04/02
      17.36
      0.08
      0.46%
    • 2025/04/01
      17.28
      0.18
      1.05%
    • 2025/03/31
      17.10
      0.31
      1.78%
    • 2025/03/28
      17.41
      0.11
      0.63%
    • 2025/03/27
      17.52
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/26
      17.53
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      17.49
      0.11
      0.63%
    • 2025/03/24
      17.60
      0.03
      0.17%
    • 2025/03/21
      17.63
      0.15
      0.84%
    • 2025/03/20
      17.78
      0.10
      0.56%
    • 2025/03/19
      17.88
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/18
      17.89
      0.20
      1.13%
    • 2025/03/17
      17.69
      0.19
      1.09%
    • 2025/03/14
      17.50
      0.08
      0.46%
    • 2025/03/13
      17.42
      0.10
      0.57%
    • 2025/03/12
      17.52
      0.06
      0.34%
    • 2025/03/11
      17.46
      0.02
      0.11%
    • 2025/03/10
      17.48
      0.17
      0.96%
    • 2025/03/07
      17.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      17.65
      0.20
      1.15%
    • 2025/03/05
      17.45
      0.37
      2.17%

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