惠理高息股票基金Z級別

16.04美元0.16(0.99%)
2024/09/11更新
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3月3.14%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      16.04
      0.16
      0.99%
    • 2024/09/10
      16.20
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/09
      16.23
      0.23
      1.40%
    • 2024/09/05
      16.46
      0.07
      0.43%
    • 2024/09/04
      16.39
      0.26
      1.56%
    • 2024/09/03
      16.65
      0.11
      0.66%
    • 2024/09/02
      16.76
      0.15
      0.89%
    • 2024/08/30
      16.91
      0.09
      0.54%
    • 2024/08/29
      16.82
      0.05
      0.30%
    • 2024/08/28
      16.87
      0.05
      0.30%
    • 2024/08/27
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/26
      16.93
      0.05
      0.30%
    • 2024/08/23
      16.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/22
      16.87
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/21
      16.84
      0.13
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      16.97
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/19
      16.94
      0.18
      1.07%
    • 2024/08/16
      16.76
      0.20
      1.21%
    • 2024/08/15
      16.56
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/14
      16.54
      0.05
      0.30%
    • 2024/08/13
      16.49
      0.09
      0.55%
    • 2024/08/12
      16.40
      0.08
      0.49%
    • 2024/08/09
      16.32
      0.17
      1.05%
    • 2024/08/08
      16.15
      0.07
      0.43%
    • 2024/08/07
      16.22
      0.30
      1.88%
    • 2024/08/06
      15.92
      0.11
      0.70%
    • 2024/08/05
      15.81
      0.57
      3.48%
    • 2024/08/02
      16.38
      0.33
      1.98%
    • 2024/08/01
      16.71
      0.07
      0.42%
    • 2024/07/31
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