駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元

19.12美元0.03(0.16%)

2023/03/17更新

績效 /

1月1.29%

3月0.05%

1年7.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
19.12
0.03
0.16%
2023/03/16
19.15
0.09
0.47%
2023/03/15
19.06
0.16
0.83%
2023/03/14
19.22
0.11
0.58%
2023/03/13
19.11
0.11
0.57%
2023/03/10
19.22
0.10
0.52%
2023/03/09
19.32
0.07
0.36%
2023/03/08
19.39
0.08
0.41%
2023/03/07
19.47
0.04
0.21%
2023/03/06
19.51
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0.26%
2023/03/03
19.46
0.13
0.67%
2023/03/02
19.33
0.03
0.16%
2023/03/01
19.36
0.02
0.10%
2023/02/28
19.38
0.03
0.16%
2023/02/27
19.35
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
19.34
0.01
0.05%
2023/02/23
19.35
0.12
0.62%
2023/02/22
19.23
0.05
0.26%
2023/02/21
19.18
0.15
0.78%
2023/02/17
19.33
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2023/02/16
19.40
0.08
0.41%
2023/02/15
19.48
0.04
0.21%
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2023/02/13
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0.00
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2023/02/06
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