駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元

19.12美元0.03(0.16%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.05%
1年7.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      19.12
      0.03
      0.16%
    • 2023/03/16
      19.15
      0.09
      0.47%
    • 2023/03/15
      19.06
      0.16
      0.83%
    • 2023/03/14
      19.22
      0.11
      0.58%
    • 2023/03/13
      19.11
      0.11
      0.57%
    • 2023/03/10
      19.22
      0.10
      0.52%
    • 2023/03/09
      19.32
      0.07
      0.36%
    • 2023/03/08
      19.39
      0.08
      0.41%
    • 2023/03/07
      19.47
      0.04
      0.21%
    • 2023/03/06
      19.51
      0.05
      0.26%
    • 2023/03/03
      19.46
      0.13
      0.67%
    • 2023/03/02
      19.33
      0.03
      0.16%
    • 2023/03/01
      19.36
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/28
      19.38
      0.03
      0.16%
    • 2023/02/27
      19.35
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      19.34
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/23
      19.35
      0.12
      0.62%
    • 2023/02/22
      19.23
      0.05
      0.26%
    • 2023/02/21
      19.18
      0.15
      0.78%
    • 2023/02/17
      19.33
      0.07
      0.36%
    • 2023/02/16
      19.40
      0.08
      0.41%
    • 2023/02/15
      19.48
      0.04
      0.21%
    • 2023/02/14
      19.52
      0.05
      0.26%
    • 2023/02/13
      19.57
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/10
      19.56
      0.16
      0.81%
    • 2023/02/09
      19.72
      0.04
      0.20%
    • 2023/02/08
      19.76
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/07
      19.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/06
      19.79
      0.11
      0.55%
    • 2023/02/03
      19.90
      0.09
      0.45%

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