駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元

19.57美元0.15(0.76%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.64%
3月1.56%
1年7.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      19.57
      0.15
      0.76%
    • 2023/09/29
      19.72
      0.07
      0.36%
    • 2023/09/28
      19.65
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/27
      19.64
      0.03
      0.15%
    • 2023/09/26
      19.67
      0.05
      0.25%
    • 2023/09/25
      19.72
      0.06
      0.30%
    • 2023/09/22
      19.78
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/21
      19.77
      0.14
      0.70%
    • 2023/09/20
      19.91
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/19
      19.90
      0.05
      0.25%
    • 2023/09/18
      19.95
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/15
      19.97
      0.04
      0.20%
    • 2023/09/14
      20.01
      0.05
      0.25%
    • 2023/09/13
      19.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      19.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      19.96
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/08
      19.95
      0.03
      0.15%
    • 2023/09/07
      19.92
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/06
      19.94
      0.08
      0.40%
    • 2023/09/05
      20.02
      0.08
      0.40%
    • 2023/09/01
      20.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      20.10
      0.03
      0.15%
    • 2023/08/30
      20.07
      0.05
      0.25%
    • 2023/08/29
      20.02
      0.09
      0.45%
    • 2023/08/28
      19.93
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      0.25%
    • 2023/08/25
      19.88
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/24
      19.87
      0.03
      0.15%
    • 2023/08/23
      19.90
      0.09
      0.45%
    • 2023/08/22
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2023/08/21
      19.78
      0.03
      0.15%

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