駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2美元

22.01美元0.01(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.04%
1年12.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      22.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/29
      22.00
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/28
      21.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      21.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/26
      21.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      21.98
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/22
      21.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      21.94
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/20
      21.86
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/19
      21.81
      0.13
      0.59%
    • 2021/07/16
      21.94
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    • 2021/07/15
      21.94
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    • 2021/07/14
      21.98
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      22.00
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      21.91
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    • 2021/06/29
      21.90
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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      0.03
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    • 2021/06/18
      21.74
      0.02
      0.09%

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