駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元

18.93美元0.02(0.11%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.67%
3月3.27%
1年13.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      18.93
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/23
      18.91
      0.09
      0.48%
    • 2022/11/22
      18.82
      0.06
      0.32%
    • 2022/11/21
      18.76
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/18
      18.75
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/17
      18.73
      0.09
      0.48%
    • 2022/11/16
      18.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      18.82
      0.13
      0.70%
    • 2022/11/14
      18.69
      0.07
      0.38%
    • 2022/11/11
      18.62
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/10
      18.60
      0.29
      1.58%
    • 2022/11/09
      18.31
      0.12
      0.65%
    • 2022/11/08
      18.43
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/07
      18.44
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/04
      18.46
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      18.42
      0.19
      1.02%
    • 2022/11/02
      18.61
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/01
      18.63
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/31
      18.64
      0.06
      0.32%
    • 2022/10/28
      18.70
      0.09
      0.48%
    • 2022/10/27
      18.61
      0.11
      0.60%
    • 2022/10/26
      18.50
      0.10
      0.54%
    • 2022/10/25
      18.40
      0.11
      0.60%
    • 2022/10/24
      18.29
      0.05
      0.27%
    • 2022/10/21
      18.24
      0.04
      0.22%
    • 2022/10/20
      18.28
      0.03
      0.16%
    • 2022/10/19
      18.31
      0.11
      0.60%
    • 2022/10/18
      18.42
      0.09
      0.49%
    • 2022/10/17
      18.33
      0.06
      0.33%
    • 2022/10/14
      18.27
      0.06
      0.33%

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