駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元

21.21美元0.04(0.19%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0%
3月0.66%
1年8.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      21.21
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/10
      21.25
      0.12
      0.56%
    • 2024/04/09
      21.37
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/08
      21.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      21.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      21.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/03
      21.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      21.31
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/01
      21.38
      0.05
      0.23%
    • 2024/03/28
      21.43
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/27
      21.41
      0.04
      0.19%
    • 2024/03/26
      21.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      21.37
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/22
      21.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/21
      21.38
      0.08
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      21.30
      0.07
      0.33%
    • 2024/03/19
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      0.14%
    • 2024/03/18
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      0.02
      0.09%
    • 2024/03/15
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      0.01
      0.05%
    • 2024/03/14
      21.19
      0.05
      0.24%
    • 2024/03/13
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      0.09%
    • 2024/03/12
      21.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/11
      21.21
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    • 2024/03/08
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      0.05
      0.24%
    • 2024/03/07
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      0.14%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      21.11
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      0.10%
    • 2024/02/29
      21.09
      0.01
      0.05%

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