駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2美元

21.53美元0(0%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.23%
1年19.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      21.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      21.53
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/11
      21.58
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/10
      21.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      21.64
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/06
      21.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      21.59
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/04
      21.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      21.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/30
      21.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      21.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      21.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      21.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      21.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      21.54
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      21.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      21.50
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/20
      21.48
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/19
      21.51
      0.08
      0.37%
    • 2021/04/16
      21.59
      0.06
      0.28%
    • 2021/04/15
      21.53
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/14
      21.48
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/13
      21.46
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/12
      21.48
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/09
      21.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      21.50
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/07
      21.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      21.47
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/05
      21.43
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/01
      21.39
      0.04
      0.19%

    下載歷史報價