駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元

18.93美元0.02(0.11%)

2022/11/25更新

績效 /

1月3.67%

3月3.27%

1年13.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
18.93
0.02
0.11%
2022/11/23
18.91
0.09
0.48%
2022/11/22
18.82
0.06
0.32%
2022/11/21
18.76
0.01
0.05%
2022/11/18
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0.09
0.48%
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0.70%
2022/11/14
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2022/11/08
18.43
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0.05%
2022/11/07
18.44
0.02
0.11%
2022/11/04
18.46
0.04
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
18.42
0.19
1.02%
2022/11/02
18.61
0.02
0.11%
2022/11/01
18.63
0.01
0.05%
2022/10/31
18.64
0.06
0.32%
2022/10/28
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2022/10/27
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0.60%
2022/10/26
18.50
0.10
0.54%
2022/10/25
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0.60%
2022/10/24
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2022/10/21
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0.09
0.49%
2022/10/17
18.33
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0.06
0.33%

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