駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元

18.58美元0.01(0.05%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.87%
3月11.23%
1年15.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      18.58
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/01
      18.59
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/30
      18.56
      0.09
      0.48%
    • 2022/06/29
      18.65
      0.14
      0.75%
    • 2022/06/28
      18.79
      0.14
      0.74%
    • 2022/06/27
      18.93
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/24
      18.96
      0.14
      0.74%
    • 2022/06/23
      18.82
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/22
      18.80
      0.08
      0.42%
    • 2022/06/21
      18.88
      0.06
      0.32%
    • 2022/06/17
      18.82
      0.04
      0.21%
    • 2022/06/16
      18.78
      0.24
      1.26%
    • 2022/06/15
      19.02
      0.13
      0.69%
    • 2022/06/14
      18.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      18.89
      0.56
      2.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      19.45
      0.22
      1.12%
    • 2022/06/09
      19.67
      0.12
      0.61%
    • 2022/06/08
      19.79
      0.06
      0.30%
    • 2022/06/07
      19.85
      0.06
      0.30%
    • 2022/06/06
      19.91
      0.04
      0.20%
    • 2022/06/03
      19.95
      0.09
      0.45%
    • 2022/06/02
      20.04
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/01
      20.01
      0.02
      0.10%
    • 2022/05/31
      20.03
      0.02
      0.10%
    • 2022/05/27
      20.05
      0.17
      0.86%
    • 2022/05/26
      19.88
      0.32
      1.64%
    • 2022/05/25
      19.56
      0.21
      1.09%
    • 2022/05/24
      19.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      19.35
      0.04
      0.21%
    • 2022/05/20
      19.31
      0.03
      0.16%

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