駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元

21.99美元0.06(0.27%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.62%
3月3.39%
1年10.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      21.99
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/11
      21.93
      0.07
      0.32%
    • 2024/07/10
      21.86
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/09
      21.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      21.83
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/05
      21.79
      0.06
      0.28%
    • 2024/07/03
      21.73
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/02
      21.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      21.69
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/28
      21.73
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/27
      21.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      21.70
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/25
      21.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      21.74
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/21
      21.72
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      21.70
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      0.00%
    • 2024/06/18
      21.70
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      0.28%
    • 2024/06/17
      21.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/14
      21.65
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/13
      21.70
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    • 2024/06/12
      21.70
      0.12
      0.56%
    • 2024/06/11
      21.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      21.58
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    • 2024/06/07
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      0.23%
    • 2024/06/06
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      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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      0.05
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    • 2024/05/31
      21.51
      0.05
      0.23%
    • 2024/05/30
      21.46
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