駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2美元

22.08美元0.04(0.18%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.27%
1年10.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      22.08
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/14
      22.04
      0.08
      0.36%
    • 2021/10/13
      21.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/12
      21.95
      0.05
      0.23%
    • 2021/10/11
      22.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/08
      22.01
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/07
      22.05
      0.05
      0.23%
    • 2021/10/06
      22.00
      0.07
      0.32%
    • 2021/10/05
      22.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      22.07
      0.04
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    • 2021/10/01
      22.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      22.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      22.10
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/28
      22.08
      0.08
      0.36%
    • 2021/09/27
      22.16
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      22.18
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/23
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      0.05%
    • 2021/09/22
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      0.18%
    • 2021/09/21
      22.17
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/20
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      0.45%
    • 2021/09/17
      22.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      22.23
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    • 2021/09/15
      22.23
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    • 2021/09/14
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      0.01
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      22.19
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    • 2021/09/09
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      0.05%
    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      22.18
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    • 2021/09/03
      22.17
      0.01
      0.05%

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