駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元

23.50美元0.04(0.17%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.4%
1年8.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      23.50
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/18
      23.46
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/17
      23.44
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/16
      23.48
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/13
      23.45
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/12
      23.49
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/11
      23.50
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/10
      23.46
      0.02
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    • 2025/06/09
      23.44
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/06
      23.42
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/05
      23.40
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/04
      23.39
      0.06
      0.26%
    • 2025/06/03
      23.33
      0.06
      0.26%
    • 2025/06/02
      23.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      23.27
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      23.26
      0.05
      0.22%
    • 2025/05/28
      23.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      23.21
      0.13
      0.56%
    • 2025/05/23
      23.08
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/22
      23.11
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/21
      23.12
      0.08
      0.35%
    • 2025/05/20
      23.20
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/19
      23.19
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/16
      23.21
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/15
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      0.04%
    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
      23.22
      0.10
      0.43%
    • 2025/05/12
      23.12
      0.23
      1.01%
    • 2025/05/09
      22.89
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/08
      22.88
      0.05
      0.22%

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