富達基金-歐洲動能基金 (A股累計美元避險)

26.79美元0.11(0.41%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.08%
3月0.49%
1年11.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      3.61%
      -
    • 三個月
      0.49%
      7.00%
      -
    • 一年
      11.72%
      3.29%
      -
    • 三年(年度化)
      4.42%
      15.17%
      -
    • 五年(年度化)
      8.10%
      8.65%
      -
    • 十年(年度化)
      10.28%
      7.62%
      -
    • 年初至今
      6.69%
      2.78%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.69%
    基金規模
    3,098.66百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。一般而言,本基金傾向投資於市值介於10億至100億歐元之中型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區43.67%
    2. 2.英國26.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.00%
    4. 4.美國4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理29.52%
    2. 2.工業20.97%
    3. 3.科技16.00%
    4. 4.周期性消費9.14%
    5. 5.防守性消費6.22%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE6.03%
    2. 2.Experian PLC5.93%
    3. 3.RELX PLC5.86%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B5.17%
    5. 5.Merck KGaA4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區43.67%
    2. 2.英國26.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.00%
    4. 4.美國4.37%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE6.03%
    2. 2.Experian PLC5.93%
    3. 3.RELX PLC5.86%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B5.17%
    5. 5.Merck KGaA4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理29.52%
    2. 2.工業20.97%
    3. 3.科技16.00%
    4. 4.周期性消費9.14%
    5. 5.防守性消費6.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -