安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積日圓

2730.74日圓30.16(1.09%)

2025/12/11更新

績效 /

1月2.25%

3月4.81%

1年30.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
2,730.74
30.16
1.09%
2025/12/10
2,760.90
1.49
0.05%
2025/12/09
2,759.41
11.69
0.42%
2025/12/08
2,771.10
35.65
1.30%
2025/12/05
2,735.45
13.94
0.51%
2025/12/04
2,749.39
18.42
0.68%
2025/12/03
2,730.97
6.26
0.23%
2025/12/02
2,737.23
14.56
0.53%
2025/12/01
2,751.79
40.00
1.43%
2025/11/28
2,791.80
15.22
0.55%
2025/11/27
2,776.57
15.43
0.56%
2025/11/26
2,761.14
51.13
1.89%
2025/11/25
2,710.01
7.57
0.28%
2025/11/24
2,702.44
0.20
0.01%
2025/11/21
2,702.64
20.80
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
2,681.84
30.43
1.15%
2025/11/19
2,651.42
3.95
0.15%
2025/11/18
2,655.37
76.34
2.80%
2025/11/17
2,731.71
14.14
0.52%
2025/11/14
2,717.57
17.53
0.64%
2025/11/13
2,735.09
45.88
1.71%
2025/11/12
2,689.21
18.65
0.70%
2025/11/11
2,670.56
17.38
0.65%
2025/11/10
2,687.94
33.46
1.26%
2025/11/07
2,654.48
13.33
0.50%
2025/11/06
2,667.81
20.75
0.78%
2025/11/05
2,647.05
33.61
1.25%
2025/11/04
2,680.66
20.95
0.79%
2025/11/03
2,659.71
0.20
0.01%
2025/10/31
2,659.91
8.74
0.33%

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