安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積日圓

1979.53日圓12.55(0.64%)

2021/05/10更新

績效 /

1月2.17%

3月1.13%

1年33.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
1,979.53
12.55
0.64%
2021/05/07
1,966.98
1.34
0.07%
2021/05/06
1,965.65
15.74
0.81%
2021/04/30
1,949.90
27.75
1.40%
2021/04/29
1,977.65
0.01
0.00%
2021/04/28
1,977.64
2.61
0.13%
2021/04/27
1,980.26
8.90
0.45%
2021/04/26
1,989.16
0.35
0.02%
2021/04/23
1,989.51
6.53
0.33%
2021/04/22
1,996.04
37.30
1.90%
2021/04/21
1,958.74
46.99
2.34%
2021/04/20
2,005.73
25.54
1.26%
2021/04/19
2,031.27
0.78
0.04%
2021/04/16
2,030.49
9.36
0.46%
2021/04/15
2,021.14
4.34
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
2,016.79
0.53
0.03%
2021/04/13
2,017.33
0.08
0.00%
2021/04/12
2,017.41
6.05
0.30%
2021/04/09
2,023.46
9.92
0.49%
2021/04/08
2,013.53
15.46
0.76%
2021/04/07
2,028.99
24.38
1.22%
2021/04/06
2,004.61
5.53
0.28%
2021/04/01
2,010.15
14.46
0.73%
2021/03/31
1,995.68
14.53
0.72%
2021/03/30
2,010.21
5.25
0.26%
2021/03/29
2,015.46
5.28
0.26%
2021/03/26
2,010.17
29.35
1.48%
2021/03/25
1,980.83
27.27
1.40%
2021/03/24
1,953.55
40.18
2.02%
2021/03/23
1,993.73
14.92
0.74%

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