安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓

2071.94日圓1.67(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.27%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      2,071.94
      1.67
      0.08%
    • 2024/12/19
      2,073.62
      5.63
      0.27%
    • 2024/12/18
      2,079.24
      3.57
      0.17%
    • 2024/12/17
      2,075.68
      10.31
      0.49%
    • 2024/12/16
      2,085.98
      3.65
      0.18%
    • 2024/12/13
      2,089.64
      13.20
      0.63%
    • 2024/12/12
      2,102.84
      14.15
      0.68%
    • 2024/12/11
      2,088.69
      4.14
      0.20%
    • 2024/12/10
      2,092.82
      8.71
      0.42%
    • 2024/12/09
      2,101.54
      4.46
      0.21%
    • 2024/12/06
      2,097.08
      18.45
      0.87%
    • 2024/12/05
      2,115.53
      3.44
      0.16%
    • 2024/12/04
      2,112.10
      17.77
      0.83%
    • 2024/12/03
      2,129.87
      28.38
      1.35%
    • 2024/12/02
      2,101.49
      11.53
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      2,089.96
      7.18
      0.35%
    • 2024/11/28
      2,082.78
      14.09
      0.68%
    • 2024/11/27
      2,068.69
      18.43
      0.88%
    • 2024/11/26
      2,087.12
      4.00
      0.19%
    • 2024/11/25
      2,091.12
      0.86
      0.04%
    • 2024/11/22
      2,090.25
      15.02
      0.72%
    • 2024/11/21
      2,075.23
      3.34
      0.16%
    • 2024/11/20
      2,078.57
      0.31
      0.02%
    • 2024/11/19
      2,078.26
      13.72
      0.67%
    • 2024/11/18
      2,064.53
      6.14
      0.30%
    • 2024/11/15
      2,070.68
      6.35
      0.31%
    • 2024/11/14
      2,077.02
      10.87
      0.52%
    • 2024/11/13
      2,087.89
      14.99
      0.71%
    • 2024/11/12
      2,102.89
      11.18
      0.53%
    • 2024/11/11
      2,091.71
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