安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積日圓

2147.61日圓22.06(1.02%)

2021/09/27更新

績效 /

1月7.22%

3月7.91%

1年24.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
2,147.61
22.06
1.02%
2021/09/24
2,169.66
45.75
2.15%
2021/09/23
2,123.91
0.05
0.00%
2021/09/22
2,123.97
22.00
1.03%
2021/09/21
2,145.97
9.27
0.43%
2021/09/20
2,136.69
53.79
2.46%
2021/09/17
2,190.48
17.01
0.78%
2021/09/16
2,173.47
7.45
0.34%
2021/09/15
2,180.92
23.67
1.07%
2021/09/14
2,204.59
25.61
1.18%
2021/09/13
2,178.98
12.11
0.56%
2021/09/10
2,166.87
27.55
1.29%
2021/09/09
2,139.32
10.72
0.50%
2021/09/08
2,150.05
14.64
0.69%
2021/09/07
2,135.40
14.47
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
2,120.93
28.07
1.34%
2021/09/03
2,092.87
21.90
1.06%
2021/09/02
2,070.97
16.72
0.81%
2021/09/01
2,054.25
6.33
0.31%
2021/08/31
2,047.92
6.57
0.32%
2021/08/30
2,041.35
38.42
1.92%
2021/08/27
2,002.93
2.44
0.12%
2021/08/26
2,005.37
5.42
0.27%
2021/08/25
1,999.95
5.60
0.28%
2021/08/24
1,994.35
28.92
1.47%
2021/08/23
1,965.43
39.66
2.06%
2021/08/20
1,925.77
12.71
0.66%
2021/08/19
1,938.48
10.94
0.56%
2021/08/18
1,949.43
13.42
0.69%
2021/08/17
1,936.01
11.16
0.57%

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