富蘭克林華美中華基金

22.55新台幣0.21(0.92%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月6.05%
3月13.91%
1年41.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.35%
      -
      -
    • 一個月
      6.05%
      6.56%
      1.88%
    • 三個月
      13.91%
      17.24%
      18.59%
    • 一年
      41.91%
      43.36%
      51.87%
    • 三年(年度化)
      12.25%
      9.44%
      14.80%
    • 五年(年度化)
      13.48%
      19.38%
      21.15%
    • 十年(年度化)
      5.91%
      8.62%
      10.25%
    • 年初至今
      2.57%
      6.56%
      14.16%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.57%
    基金規模
    1,023.80百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2009-03-24
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國及中華民國之有價證券。並應依下列規定進行投資: 1. 本基金投資於外國之有價證券為:(1)大陸地區掛牌上市之有價證券及香港、澳門地區、新加坡、英國、美國之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、基金股份、投資單位、存託憑證(Depositary Receipts)以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲81.17%
    2. 2.美國7.31%
    3. 3.已開發亞洲4.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.03%
    2. 2.周期性消費21.40%
    3. 3.工業18.45%
    4. 4.健康護理12.11%
    5. 5.防守性消費9.18%
    前五大持股
    1. 1.Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd5.44%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd4.85%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.56%
    4. 4.Wuliangye Yibin Co Ltd4.33%
    5. 5.Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd Class A4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      23.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲81.17%
    2. 2.美國7.31%
    3. 3.已開發亞洲4.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.34%
    前五大持股
    1. 1.Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd5.44%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd4.85%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.56%
    4. 4.Wuliangye Yibin Co Ltd4.33%
    5. 5.Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd Class A4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.03%
    2. 2.周期性消費21.40%
    3. 3.工業18.45%
    4. 4.健康護理12.11%
    5. 5.防守性消費9.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      23.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -