安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 日圓

1979.57日圓2.76(0.14%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.3%
3月2.93%
1年21.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      -
      0.64%
    • 三個月
      2.93%
      -
      4.80%
    • 一年
      21.25%
      -
      27.49%
    • 三年(年度化)
      5.57%
      -
      3.86%
    • 五年(年度化)
      10.43%
      -
      10.94%
    • 十年(年度化)
      15.04%
      -
      14.41%
    • 年初至今
      2.31%
      -
      8.94%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    55,364.67百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2008-03-18
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.67%
    2. 2.周期性消費16.65%
    3. 3.科技15.73%
    4. 4.健康護理12.43%
    5. 5.房地產10.54%
    前五大持股
    1. 1.AMADA Co Ltd3.84%
    2. 2.Nabtesco Corp3.33%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.06%
    4. 4.Seino Holdings Co Ltd2.98%
    5. 5.Tokyu Fudosan Holdings Corp2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.08%
    前五大持股
    1. 1.AMADA Co Ltd3.84%
    2. 2.Nabtesco Corp3.33%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.06%
    4. 4.Seino Holdings Co Ltd2.98%
    5. 5.Tokyu Fudosan Holdings Corp2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.67%
    2. 2.周期性消費16.65%
    3. 3.科技15.73%
    4. 4.健康護理12.43%
    5. 5.房地產10.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -