安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 日圓

1719.45日圓39.85(2.27%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月9.52%
3月15.46%
1年11.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.21%
      -
      -
    • 一個月
      9.52%
      -
      7.45%
    • 三個月
      15.46%
      -
      10.44%
    • 一年
      11.94%
      -
      1.18%
    • 三年(年度化)
      6.56%
      -
      8.09%
    • 五年(年度化)
      5.84%
      -
      7.00%
    • 十年(年度化)
      13.38%
      -
      14.11%
    • 年初至今
      10.62%
      -
      8.33%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    10.62%
    基金規模
    480.33百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2008-03-18
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.12%
    2. 2.科技19.00%
    3. 3.周期性消費14.10%
    4. 4.房地產11.23%
    5. 5.健康護理10.81%
    前五大持股
    1. 1.Tokyu Fudosan Holdings Corp3.71%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.50%
    3. 3.AMADA Co Ltd3.04%
    4. 4.Daiseki Co Ltd2.99%
    5. 5.Okinawa Cellular Telephone Co2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.86%
    前五大持股
    1. 1.Tokyu Fudosan Holdings Corp3.71%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.50%
    3. 3.AMADA Co Ltd3.04%
    4. 4.Daiseki Co Ltd2.99%
    5. 5.Okinawa Cellular Telephone Co2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.12%
    2. 2.科技19.00%
    3. 3.周期性消費14.10%
    4. 4.房地產11.23%
    5. 5.健康護理10.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -