安本標準–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓

1814.11日圓35.32(1.91%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.48%
1年3.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      -
      3.16%
    • 三個月
      1.48%
      -
      4.15%
    • 一年
      3.02%
      -
      1.30%
    • 三年(年度化)
      1.70%
      -
      6.24%
    • 五年(年度化)
      2.63%
      -
      2.75%
    • 十年(年度化)
      12.32%
      -
      13.76%
    • 年初至今
      5.70%
      -
      3.08%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    5.70%
    基金規模
    21,780.29百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2008-03-18
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.25%
    2. 2.健康護理15.93%
    3. 3.科技12.31%
    4. 4.周期性消費12.26%
    5. 5.房地產11.97%
    前五大持股
    1. 1.Daiseki Co Ltd4.70%
    2. 2.Tokyu Fudosan Holdings Corp4.57%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.54%
    4. 4.Nifco Inc4.43%
    5. 5.TechnoPro Holdings Inc4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      17.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.57%
    前五大持股
    1. 1.Daiseki Co Ltd4.70%
    2. 2.Tokyu Fudosan Holdings Corp4.57%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.54%
    4. 4.Nifco Inc4.43%
    5. 5.TechnoPro Holdings Inc4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.25%
    2. 2.健康護理15.93%
    3. 3.科技12.31%
    4. 4.周期性消費12.26%
    5. 5.房地產11.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      17.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -