安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓
2109.33日圓30.2(1.45%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.80%--
- 一個月1.96%-4.14%
- 三個月3.03%-3.03%
- 一年7.53%-12.71%
- 三年(年度化)3.76%-7.66%
- 五年(年度化)3.98%-8.15%
- 十年(年度化)6.20%-8.64%
- 年初至今6.70%-12.03%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標是通過將本基金至少 90%的資產，投資於在日本上市、註冊成立或位於日本的公司，或 大部分收入或利潤來自日本業務的公司或大部份資產位於日本的公司所發行的股票及股票相關證券，以 獲得長期總回報。 本基金至少70%的資產將投資於小型公司，其定義為於投資日期以此基金的基本貨幣計算的市值少於 5,000億日圓的公司。 基金為主動型管理。
持股明細 / 風險評估
- 1.日本99.42%
- 1.工業34.07%
- 2.科技14.16%
- 3.防守性消費13.68%
- 4.房地產8.93%
- 5.周期性消費8.73%
- 1.Maruzen Showa Unyu Co Ltd5.08%
- 2.Hachijuni Bank Ltd4.78%
- 3.Kandenko Co Ltd4.48%
- 4.Nifco Inc3.86%
- 5.Tokyo Century Corp3.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.35-
- 月報酬標準差11.54-
- 月報酬夏普值0.38-
- 1.日本99.42%
- 1.Maruzen Showa Unyu Co Ltd5.08%
- 2.Hachijuni Bank Ltd4.78%
- 3.Kandenko Co Ltd4.48%
- 4.Nifco Inc3.86%
- 5.Tokyo Century Corp3.74%
- 1.工業34.07%
- 2.科技14.16%
- 3.防守性消費13.68%
- 4.房地產8.93%
- 5.周期性消費8.73%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.35-
- 月報酬標準差11.54-
- 月報酬夏普值0.38-