法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)

186.81美元0.77(0.41%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.8%
1年11.7%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
中國信託證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
全球公司債券
基金家族
Natixis Investment Managers S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
BBgBarc Gbl Agg Corp TR USD
基金規模
144.37百萬截至 2021-04-15
年初至今報酬率
2.81%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2009-04-01

投資策略

本子基金之投資目標在利用高經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。

本子基金主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證卷。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行,信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。固定收入有價證券之信用評等等級至少需達BBB-(標準普爾信用評等)、Baa3(穆迪信用評等)、惠譽國際信用評等相當前兩類之信評等級者,或其他雖未經信評,但基金投資經理公司認等級相當者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Schweitzer Lynda
  • 資歷 12年(2009-04-01 至今)
  • Lynda Schweitzer,CFA(特許財務分析師):1990 年開始投資生涯,於 2001 年加入 Loomis Sayles,自 2008 年開始管理此基金,擁有波士頓大學企管碩士學歷。
  • Rolley David
  • 資歷 12年(2009-04-01 至今)
  • David Rolley,CFA(特許財務分析師):1980 年開始投資生涯,於 1994 年加入 Loomis Sayles,自基金成立起便負責操盤,擁有西方學院(Occidental College)文學士學位。
  • Buntrock Kenneth
  • 資歷 12年(2009-04-01 至今)
  • Kenneth M. Buntrock,CFA(特許財務分析師)、CIC(註冊投資顧問):1974 年開始投資生涯,於 1997 年加入 Loomis Sayles,自基金成立起便負責操盤,擁有匹茲堡大學企管碩士(MBA)學歷。

基金費用

最低認購金額
100,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
0.70%
最高管理費
0.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
中國信託證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
02-26526688
基金顧問地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
基金顧問網址
www.ctbcinvestments.com