摩根環球股票收益基金-累積型

20.00新台幣0.22(1.09%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月2.3%
3月6.5%
1年12.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      -
      2.89%
    • 三個月
      6.50%
      -
      5.49%
    • 一年
      12.17%
      -
      21.83%
    • 三年(年度化)
      9.89%
      -
      13.58%
    • 五年(年度化)
      8.85%
      -
      9.07%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.68%
    • 年初至今
      1.99%
      -
      1.76%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球股票收益
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    2,558.26百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2016-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於外國之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.17%
    2. 2.歐元區13.31%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.56%
    4. 4.英國6.90%
    5. 5.日本5.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.18%
    2. 2.金融服務15.23%
    3. 3.科技12.96%
    4. 4.周期性消費11.05%
    5. 5.防守性消費10.75%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.19%
    2. 2.Johnson & Johnson4.16%
    3. 3.AbbVie Inc3.53%
    4. 4.Lowe's Companies Inc3.02%
    5. 5.Philip Morris International Inc2.84%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      10.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國59.17%
    2. 2.歐元區13.31%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.56%
    4. 4.英國6.90%
    5. 5.日本5.47%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.19%
    2. 2.Johnson & Johnson4.16%
    3. 3.AbbVie Inc3.53%
    4. 4.Lowe's Companies Inc3.02%
    5. 5.Philip Morris International Inc2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.18%
    2. 2.金融服務15.23%
    3. 3.科技12.96%
    4. 4.周期性消費11.05%
    5. 5.防守性消費10.75%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      10.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    風險評估
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