元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣I類型

12.06新台幣0.06(0.5%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月3.52%
3月7.77%
1年17.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.52%
      4.22%
      3.80%
    • 三個月
      7.77%
      11.18%
      6.47%
    • 一年
      17.54%
      13.40%
      7.11%
    • 三年(年度化)
      7.27%
      2.02%
      5.87%
    • 五年(年度化)
      4.07%
      2.55%
      3.33%
    • 十年(年度化)
      -
      3.00%
      4.24%
    • 年初至今
      5.42%
      1.13%
      1.15%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.42%
    基金規模
    140.79百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2017-11-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金 投資組合管理為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及 國外有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於下列有價證券: (1)本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受 益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、期貨信託 事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、 政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公 司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內 募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或 資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證 券或不動產資產信託受益證券及進行指數股票型基金之申購或買回。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本51.44%
    2. 2.大洋洲24.28%
    3. 3.已開發亞洲18.68%
    4. 4.英國0.95%
    5. 5.新興亞洲0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.75%
    2. 2.工業15.24%
    3. 3.基本物料10.03%
    4. 4.電訊服務9.37%
    5. 5.周期性消費8.42%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd3.29%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia3.07%
    3. 3.Woodside Energy Group Ltd2.48%
    4. 4.Nippon Telegraph & Telephone Corp2.28%
    5. 5.National Australia Bank Ltd2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      13.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.日本51.44%
    2. 2.大洋洲24.28%
    3. 3.已開發亞洲18.68%
    4. 4.英國0.95%
    5. 5.新興亞洲0.65%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd3.29%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia3.07%
    3. 3.Woodside Energy Group Ltd2.48%
    4. 4.Nippon Telegraph & Telephone Corp2.28%
    5. 5.National Australia Bank Ltd2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.75%
    2. 2.工業15.24%
    3. 3.基本物料10.03%
    4. 4.電訊服務9.37%
    5. 5.周期性消費8.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      13.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -