野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

4.85美元0.03(0.72%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月15.48%
3月1.26%
1年21.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.18%
      -
      -
    • 一個月
      15.48%
      -
      16.18%
    • 三個月
      1.26%
      -
      1.72%
    • 一年
      21.97%
      -
      18.85%
    • 三年(年度化)
      14.09%
      -
      9.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.11%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.55%
    • 年初至今
      22.81%
      -
      19.27%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.81%
    基金規模
    23.45百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PT Gajah Tunggal Tbk 8.95%3.60%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5.125%3.41%
    3. 3.NIO Inc. 0%3.39%
    4. 4.Periama Holdings LLC 5.95%3.31%
    5. 5.Vedanta Resources Ltd. 6.125%3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.49
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PT Gajah Tunggal Tbk 8.95%3.60%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5.125%3.41%
    3. 3.NIO Inc. 0%3.39%
    4. 4.Periama Holdings LLC 5.95%3.31%
    5. 5.Vedanta Resources Ltd. 6.125%3.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.49
      -