野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價

7.69美元0.01(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.04%
1年3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      7.69
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/21
      7.71
      0.04
      0.51%
    • 2021/07/19
      7.74
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/16
      7.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/14
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      7.74
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/12
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/09
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      7.69
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/07
      7.68
      0.06
      0.77%
    • 2021/07/06
      7.73
      0.03
      0.41%
    • 2021/07/05
      7.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      7.77
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      7.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/29
      7.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/28
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/22
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/17
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/16
      7.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/11
      7.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/10
      7.82
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價