野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

5.10美元0.01(0.17%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.93%
1年19.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      5.10
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/16
      5.09
      0.01
      0.28%
    • 2024/05/15
      5.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/14
      5.07
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/13
      5.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/10
      5.05
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/09
      5.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      5.04
      0.05
      0.91%
    • 2024/05/07
      5.09
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/06
      5.08
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/03
      5.06
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/02
      5.05
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/30
      5.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/29
      5.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/26
      5.03
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      5.03
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/24
      5.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      5.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      5.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      5.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      5.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      5.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      5.05
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/15
      5.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/12
      5.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/11
      5.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/09
      5.07
      0.04
      0.84%
    • 2024/04/08
      5.11
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/03
      5.12
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/02
      5.12
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價