野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

4.81美元0.07(1.53%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月14.66%
3月0.01%
1年22.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      4.81
      0.07
      1.53%
    • 2022/11/30
      4.74
      0.04
      0.93%
    • 2022/11/29
      4.70
      0.03
      0.62%
    • 2022/11/28
      4.67
      0.06
      1.29%
    • 2022/11/25
      4.61
      0.06
      1.36%
    • 2022/11/24
      4.55
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/23
      4.54
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/22
      4.53
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      4.53
      0.03
      0.58%
    • 2022/11/18
      4.55
      0.02
      0.50%
    • 2022/11/17
      4.58
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/16
      4.58
      0.02
      0.44%
    • 2022/11/15
      4.56
      0.08
      1.73%
    • 2022/11/14
      4.48
      0.11
      2.54%
    • 2022/11/11
      4.37
      0.08
      1.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      4.29
      0.03
      0.71%
    • 2022/11/09
      4.26
      0.02
      0.44%
    • 2022/11/08
      4.24
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/07
      4.23
      0.02
      0.57%
    • 2022/11/04
      4.25
      0.03
      0.72%
    • 2022/11/03
      4.22
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/02
      4.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      4.24
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/31
      4.24
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/28
      4.26
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      4.26
      0.02
      0.42%
    • 2022/10/26
      4.24
      0.00
      0.10%
    • 2022/10/25
      4.24
      0.09
      2.08%
    • 2022/10/21
      4.33
      0.03
      0.72%
    • 2022/10/20
      4.36
      0.04
      0.84%

    下載歷史報價