野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

4.69美元0.01(0.12%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.58%
3月4.77%
1年8.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      4.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/30
      4.70
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/29
      4.70
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/28
      4.71
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/27
      4.70
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/24
      4.70
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/23
      4.70
      0.00
      0.10%
    • 2023/11/22
      4.70
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/21
      4.68
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/20
      4.66
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/17
      4.65
      0.01
      0.30%
    • 2023/11/16
      4.63
      0.02
      0.40%
    • 2023/11/15
      4.62
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/14
      4.60
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/10
      4.59
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      4.60
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/08
      4.60
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/07
      4.59
      0.04
      0.95%
    • 2023/11/06
      4.63
      0.02
      0.40%
    • 2023/11/03
      4.62
      0.02
      0.43%
    • 2023/11/02
      4.60
      0.02
      0.44%
    • 2023/11/01
      4.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/31
      4.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      4.58
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/27
      4.57
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/26
      4.56
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/25
      4.56
      0.01
      0.30%
    • 2023/10/24
      4.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/23
      4.54
      0.00
      0.08%
    • 2023/10/20
      4.54
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價