野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

4.88美元0.02(0.39%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月2.09%
3月0.21%
1年6.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      4.88
      0.02
      0.39%
    • 2025/05/21
      4.90
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/20
      4.90
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/19
      4.89
      0.01
      0.27%
    • 2025/05/16
      4.91
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/15
      4.90
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/14
      4.91
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/13
      4.90
      0.03
      0.56%
    • 2025/05/09
      4.87
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/08
      4.87
      0.04
      0.85%
    • 2025/05/07
      4.91
      0.01
      0.28%
    • 2025/05/06
      4.89
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/05
      4.89
      0.01
      0.29%
    • 2025/05/02
      4.87
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/30
      4.87
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      4.88
      0.00
      0.09%
    • 2025/04/28
      4.88
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/25
      4.86
      0.00
      0.08%
    • 2025/04/24
      4.86
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/23
      4.85
      0.02
      0.51%
    • 2025/04/22
      4.82
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/21
      4.82
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/17
      4.81
      0.02
      0.39%
    • 2025/04/16
      4.79
      0.00
      0.09%
    • 2025/04/15
      4.79
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/14
      4.77
      0.03
      0.57%
    • 2025/04/11
      4.75
      0.00
      0.09%
    • 2025/04/10
      4.75
      0.05
      1.10%
    • 2025/04/09
      4.70
      0.10
      2.03%
    • 2025/04/08
      4.80
      0.01
      0.23%

    下載歷史報價