野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

5.09美元0.02(0.43%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.91%
1年22.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      5.09
      0.02
      0.43%
    • 2024/09/12
      5.07
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/11
      5.07
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/10
      5.08
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/09
      5.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/06
      5.10
      0.05
      0.90%
    • 2024/09/05
      5.15
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    • 2024/09/04
      5.15
      0.02
      0.40%
    • 2024/09/03
      5.17
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/02
      5.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/30
      5.18
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      0.01%
    • 2024/08/29
      5.18
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      0.09%
    • 2024/08/28
      5.17
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    • 2024/08/27
      5.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/26
      5.16
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      5.16
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      0.08%
    • 2024/08/22
      5.15
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      0.05%
    • 2024/08/21
      5.16
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      0.05%
    • 2024/08/20
      5.16
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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      0.10%
    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
      5.14
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
      5.17
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    • 2024/08/05
      5.16
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    • 2024/08/02
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