野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價

7.81美元0.03(0.4%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.82%
1年6.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      7.81
      0.03
      0.40%
    • 2021/04/16
      7.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/15
      7.76
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/14
      7.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/13
      7.80
      0.03
      0.42%
    • 2021/04/12
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      7.83
      0.05
      0.64%
    • 2021/04/08
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      7.88
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/06
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/01
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/31
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      7.85
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/29
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      7.87
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/24
      7.90
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/23
      7.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/22
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/19
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/18
      7.91
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/17
      7.88
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/16
      7.87
      0.03
      0.40%
    • 2021/03/15
      7.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/12
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/11
      7.82
      0.03
      0.45%
    • 2021/03/10
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/09
      7.78
      0.02
      0.32%
    • 2021/03/08
      7.80
      0.07
      0.94%
    • 2021/03/05
      7.88
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價