野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

5.07美元0.01(0.12%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.86%
1年17.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      5.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/23
      5.06
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/20
      5.06
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/19
      5.07
      0.02
      0.45%
    • 2024/12/18
      5.09
      0.03
      0.58%
    • 2024/12/17
      5.12
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/16
      5.12
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/13
      5.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      5.12
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/11
      5.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/10
      5.11
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      5.10
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/06
      5.10
      0.04
      0.81%
    • 2024/12/05
      5.14
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      5.14
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      5.14
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/02
      5.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      5.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/28
      5.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      5.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      5.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      5.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/22
      5.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      5.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      5.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      5.14
      0.00
      0.05%

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