野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價

6.25美元0.05(0.8%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月7.83%
3月7.45%
1年15.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      6.25
      0.05
      0.80%
    • 2022/01/14
      6.30
      0.07
      1.05%
    • 2022/01/13
      6.37
      0.08
      1.29%
    • 2022/01/12
      6.45
      0.07
      1.08%
    • 2022/01/11
      6.52
      0.06
      0.98%
    • 2022/01/10
      6.59
      0.04
      0.64%
    • 2022/01/07
      6.63
      0.07
      0.98%
    • 2022/01/06
      6.70
      0.06
      0.93%
    • 2022/01/05
      6.76
      0.03
      0.43%
    • 2022/01/04
      6.79
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/03
      6.81
      0.01
      0.21%
    • 2021/12/30
      6.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      6.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      6.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      6.81
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      6.80
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/23
      6.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      6.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      6.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/20
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/17
      6.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      6.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      6.84
      0.04
      0.59%
    • 2021/12/14
      6.88
      0.03
      0.48%
    • 2021/12/13
      6.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      6.92
      0.05
      0.77%
    • 2021/12/09
      6.86
      0.06
      0.95%
    • 2021/12/08
      6.80
      0.08
      1.16%
    • 2021/12/07
      6.72
      0.03
      0.50%
    • 2021/12/06
      6.76
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價