野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

4.90美元0(0.03%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.4%
3月1.03%
1年4.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      4.90
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/27
      4.90
      0.04
      0.75%
    • 2023/03/24
      4.94
      0.01
      0.25%
    • 2023/03/23
      4.95
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/22
      4.96
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/21
      4.96
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/20
      4.96
      0.05
      0.99%
    • 2023/03/17
      5.01
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/16
      5.02
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/15
      5.03
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/14
      5.03
      0.02
      0.48%
    • 2023/03/13
      5.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/10
      5.06
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/09
      5.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      5.09
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      5.10
      0.04
      0.76%
    • 2023/03/06
      5.14
      0.02
      0.45%
    • 2023/03/03
      5.11
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/02
      5.11
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/01
      5.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/24
      5.12
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/23
      5.11
      0.02
      0.48%
    • 2023/02/22
      5.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      5.10
      0.04
      0.84%
    • 2023/02/20
      5.14
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/17
      5.14
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/16
      5.15
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/15
      5.15
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/14
      5.16
      0.01
      0.23%
    • 2023/02/13
      5.17
      0.03
      0.66%

    下載歷史報價