野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

4.69美元0.01(0.12%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.58%

3月4.77%

1年8.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
4.69
0.01
0.12%
2023/11/30
4.70
0.01
0.11%
2023/11/29
4.70
0.00
0.04%
2023/11/28
4.71
0.01
0.11%
2023/11/27
4.70
0.00
0.08%
2023/11/24
4.70
0.00
0.09%
2023/11/23
4.70
0.00
0.10%
2023/11/22
4.70
0.02
0.34%
2023/11/21
4.68
0.02
0.35%
2023/11/20
4.66
0.02
0.35%
2023/11/17
4.65
0.01
0.30%
2023/11/16
4.63
0.02
0.40%
2023/11/15
4.62
0.02
0.33%
2023/11/14
4.60
0.01
0.17%
2023/11/10
4.59
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
4.60
0.00
0.05%
2023/11/08
4.60
0.01
0.17%
2023/11/07
4.59
0.04
0.95%
2023/11/06
4.63
0.02
0.40%
2023/11/03
4.62
0.02
0.43%
2023/11/02
4.60
0.02
0.44%
2023/11/01
4.58
0.00
0.03%
2023/10/31
4.58
0.00
0.02%
2023/10/30
4.58
0.01
0.20%
2023/10/27
4.57
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2023/10/26
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0.06%
2023/10/25
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0.30%
2023/10/24
4.54
0.01
0.14%
2023/10/23
4.54
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0.08%
2023/10/20
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