施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定
81.64美元0.03(0.04%)
2025/07/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.13%--
- 一個月1.13%1.61%0.89%
- 三個月4.12%1.40%3.29%
- 一年6.41%1.94%6.49%
- 三年(年度化)6.05%1.90%5.90%
- 五年(年度化)1.55%0.46%2.40%
- 十年(年度化)-1.97%3.07%
- 年初至今4.16%1.60%3.64%
基金總覽
基金組別
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.16%
基金規模
5,937.29百萬截至 2025-07-11
成立時間
2018-10-17
晨星評等
-
投資策略
基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地（包括新興市場國家）政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息投資級別及高收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.04%
- 1.科技0.01%
- 2.金融服務0.01%
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2522.70%
- 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2517.39%
- 3.Euro Bobl Future Sept 2514.53%
- 4.Euro Bund Future Sept 257.81%
- 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 253.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.54-
- 月報酬標準差6.23-
- 月報酬夏普值0.26-
- 1.美國0.04%
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2522.70%
- 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2517.39%
- 3.Euro Bobl Future Sept 2514.53%
- 4.Euro Bund Future Sept 257.81%
- 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 253.84%
- 1.科技0.01%
- 2.金融服務0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.54-
- 月報酬標準差6.23-
- 月報酬夏普值0.26-
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