施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

81.64美元0.03(0.04%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.13%
3月4.12%
1年6.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      1.61%
      0.89%
    • 三個月
      4.12%
      1.40%
      3.29%
    • 一年
      6.41%
      1.94%
      6.49%
    • 三年(年度化)
      6.05%
      1.90%
      5.90%
    • 五年(年度化)
      1.55%
      0.46%
      2.40%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      3.07%
    • 年初至今
      4.16%
      1.60%
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.16%
    基金規模
    5,937.29百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2522.70%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2517.39%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 2514.53%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 257.81%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 253.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      6.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2522.70%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2517.39%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 2514.53%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 257.81%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 253.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      6.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -