法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別

166.38美元1.31(0.78%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.95%
3月4.14%
1年1.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      166.38
      1.31
      0.78%
    • 2024/12/18
      167.69
      0.82
      0.49%
    • 2024/12/17
      168.51
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/16
      168.60
      0.18
      0.11%
    • 2024/12/13
      168.42
      0.56
      0.33%
    • 2024/12/12
      168.98
      0.69
      0.41%
    • 2024/12/11
      169.67
      0.26
      0.15%
    • 2024/12/10
      169.93
      0.58
      0.34%
    • 2024/12/09
      170.51
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/06
      170.55
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/05
      170.39
      0.23
      0.14%
    • 2024/12/04
      170.16
      0.47
      0.28%
    • 2024/12/03
      169.69
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/02
      169.66
      0.16
      0.09%
    • 2024/11/29
      169.82
      0.71
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      169.11
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/27
      169.06
      0.80
      0.48%
    • 2024/11/26
      168.26
      0.24
      0.14%
    • 2024/11/25
      168.50
      1.53
      0.92%
    • 2024/11/22
      166.97
      0.39
      0.23%
    • 2024/11/21
      167.36
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/20
      167.41
      0.56
      0.33%
    • 2024/11/19
      167.97
      0.31
      0.19%
    • 2024/11/18
      167.66
      0.33
      0.20%
    • 2024/11/15
      167.33
      0.33
      0.20%
    • 2024/11/14
      167.66
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/13
      167.69
      0.50
      0.30%
    • 2024/11/12
      168.19
      1.00
      0.59%
    • 2024/11/11
      169.19
      0.40
      0.24%
    • 2024/11/08
      169.59
      0.17
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