法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)

159.54美元0.51(0.32%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.87%
3月0.34%
1年15.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      159.54
      0.51
      0.32%
    • 2022/08/10
      160.05
      1.04
      0.65%
    • 2022/08/09
      159.01
      0.38
      0.24%
    • 2022/08/08
      159.39
      0.97
      0.61%
    • 2022/08/05
      158.42
      1.71
      1.07%
    • 2022/08/04
      160.13
      0.77
      0.48%
    • 2022/08/03
      159.36
      0.20
      0.13%
    • 2022/08/02
      159.56
      1.32
      0.82%
    • 2022/08/01
      160.88
      1.05
      0.66%
    • 2022/07/29
      159.83
      0.60
      0.38%
    • 2022/07/28
      159.23
      1.34
      0.85%
    • 2022/07/27
      157.89
      0.07
      0.04%
    • 2022/07/26
      157.82
      0.19
      0.12%
    • 2022/07/25
      158.01
      0.33
      0.21%
    • 2022/07/22
      158.34
      1.72
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      156.62
      0.80
      0.51%
    • 2022/07/20
      155.82
      0.23
      0.15%
    • 2022/07/19
      155.59
      0.08
      0.05%
    • 2022/07/18
      155.67
      0.29
      0.19%
    • 2022/07/15
      155.38
      0.94
      0.61%
    • 2022/07/14
      154.44
      1.18
      0.76%
    • 2022/07/13
      155.62
      0.26
      0.17%
    • 2022/07/12
      155.36
      0.27
      0.17%
    • 2022/07/11
      155.09
      0.29
      0.19%
    • 2022/07/08
      154.80
      0.27
      0.17%
    • 2022/07/07
      155.07
      0.10
      0.06%
    • 2022/07/06
      155.17
      0.56
      0.36%
    • 2022/07/05
      155.73
      0.31
      0.20%
    • 2022/07/04
      156.04
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/01
      156.07
      0.59
      0.38%

    下載歷史報價