法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別

172.38美元0.4(0.23%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.27%
3月2%
1年4.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      172.38
      0.40
      0.23%
    • 2025/05/14
      171.98
      0.04
      0.02%
    • 2025/05/13
      172.02
      0.31
      0.18%
    • 2025/05/12
      171.71
      1.17
      0.68%
    • 2025/05/08
      172.88
      0.96
      0.55%
    • 2025/05/07
      173.84
      0.50
      0.29%
    • 2025/05/06
      173.34
      0.23
      0.13%
    • 2025/05/05
      173.11
      0.32
      0.19%
    • 2025/05/02
      173.43
      0.86
      0.49%
    • 2025/04/30
      174.29
      0.20
      0.12%
    • 2025/04/29
      174.49
      0.22
      0.13%
    • 2025/04/28
      174.27
      0.37
      0.21%
    • 2025/04/25
      173.90
      0.43
      0.25%
    • 2025/04/24
      173.47
      0.83
      0.48%
    • 2025/04/23
      172.64
      0.19
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      172.83
      0.35
      0.20%
    • 2025/04/17
      172.48
      0.13
      0.08%
    • 2025/04/16
      172.61
      0.70
      0.41%
    • 2025/04/15
      171.91
      0.22
      0.13%
    • 2025/04/14
      171.69
      1.09
      0.64%
    • 2025/04/11
      170.60
      0.58
      0.34%
    • 2025/04/10
      170.02
      0.49
      0.29%
    • 2025/04/09
      169.53
      0.35
      0.21%
    • 2025/04/08
      169.18
      0.55
      0.32%
    • 2025/04/07
      169.73
      2.11
      1.23%
    • 2025/04/04
      171.84
      1.11
      0.64%
    • 2025/04/03
      172.95
      1.51
      0.88%
    • 2025/04/02
      171.44
      0.23
      0.13%
    • 2025/04/01
      171.21
      0.44
      0.26%
    • 2025/03/31
      170.77
      0.08
      0.05%

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