法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)

189.45美元0.33(0.17%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.32%
1年3.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      189.45
      0.33
      0.17%
    • 2021/07/22
      189.78
      0.56
      0.30%
    • 2021/07/21
      189.22
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/20
      189.40
      0.38
      0.20%
    • 2021/07/19
      189.78
      0.48
      0.25%
    • 2021/07/16
      189.30
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/15
      189.48
      0.30
      0.16%
    • 2021/07/14
      189.18
      0.49
      0.26%
    • 2021/07/13
      188.69
      0.56
      0.30%
    • 2021/07/12
      189.25
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/09
      189.16
      0.44
      0.23%
    • 2021/07/08
      189.60
      0.29
      0.15%
    • 2021/07/07
      189.31
      0.25
      0.13%
    • 2021/07/06
      189.06
      0.48
      0.26%
    • 2021/07/05
      188.58
      0.10
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      188.48
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/01
      188.29
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/30
      188.37
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/29
      188.33
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/28
      188.42
      0.40
      0.21%
    • 2021/06/25
      188.02
      0.19
      0.10%
    • 2021/06/24
      188.21
      0.17
      0.09%
    • 2021/06/22
      188.04
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/21
      188.06
      0.31
      0.17%
    • 2021/06/18
      188.37
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/17
      188.26
      0.46
      0.24%
    • 2021/06/16
      188.72
      0.23
      0.12%
    • 2021/06/15
      188.95
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/14
      189.06
      0.25
      0.13%
    • 2021/06/11
      189.31
      0.19
      0.10%

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