法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別

155.78美元0.16(0.1%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.96%
1年3.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      155.78
      0.16
      0.10%
    • 2023/05/30
      155.62
      1.16
      0.75%
    • 2023/05/26
      154.46
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/25
      154.44
      0.55
      0.36%
    • 2023/05/24
      154.99
      0.44
      0.28%
    • 2023/05/23
      155.43
      0.05
      0.03%
    • 2023/05/22
      155.48
      0.06
      0.04%
    • 2023/05/19
      155.54
      0.85
      0.54%
    • 2023/05/17
      156.39
      0.47
      0.30%
    • 2023/05/16
      156.86
      0.43
      0.27%
    • 2023/05/15
      157.29
      0.35
      0.22%
    • 2023/05/12
      157.64
      0.74
      0.47%
    • 2023/05/11
      158.38
      0.22
      0.14%
    • 2023/05/10
      158.16
      0.29
      0.18%
    • 2023/05/08
      157.87
      0.47
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      158.34
      0.38
      0.24%
    • 2023/05/04
      158.72
      0.44
      0.28%
    • 2023/05/03
      159.16
      0.74
      0.47%
    • 2023/05/02
      158.42
      0.47
      0.30%
    • 2023/04/28
      158.89
      1.05
      0.67%
    • 2023/04/27
      157.84
      0.67
      0.42%
    • 2023/04/26
      158.51
      0.16
      0.10%
    • 2023/04/25
      158.67
      0.72
      0.46%
    • 2023/04/24
      157.95
      0.68
      0.43%
    • 2023/04/21
      157.27
      0.23
      0.15%
    • 2023/04/20
      157.50
      0.53
      0.34%
    • 2023/04/19
      156.97
      0.37
      0.24%
    • 2023/04/18
      157.34
      0.45
      0.29%
    • 2023/04/17
      156.89
      0.82
      0.52%
    • 2023/04/14
      157.71
      0.63
      0.40%

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