法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)

156.68美元0.42(0.27%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.63%
3月8.85%
1年12.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      156.68
      0.42
      0.27%
    • 2023/02/06
      157.10
      1.45
      0.92%
    • 2023/02/03
      158.55
      1.50
      0.94%
    • 2023/02/02
      160.05
      1.25
      0.79%
    • 2023/02/01
      158.80
      0.91
      0.58%
    • 2023/01/31
      157.89
      0.34
      0.22%
    • 2023/01/30
      157.55
      0.21
      0.13%
    • 2023/01/27
      157.76
      0.12
      0.08%
    • 2023/01/26
      157.88
      0.29
      0.18%
    • 2023/01/25
      158.17
      0.20
      0.13%
    • 2023/01/24
      157.97
      0.63
      0.40%
    • 2023/01/23
      157.34
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/20
      157.35
      0.58
      0.37%
    • 2023/01/19
      157.93
      0.60
      0.38%
    • 2023/01/18
      158.53
      1.45
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      157.08
      0.20
      0.13%
    • 2023/01/16
      156.88
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/13
      156.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      156.87
      1.23
      0.79%
    • 2023/01/11
      155.64
      1.04
      0.67%
    • 2023/01/10
      154.60
      0.64
      0.41%
    • 2023/01/09
      155.24
      1.08
      0.70%
    • 2023/01/06
      154.16
      1.61
      1.06%
    • 2023/01/05
      152.55
      0.59
      0.39%
    • 2023/01/04
      153.14
      1.00
      0.66%
    • 2023/01/03
      152.14
      0.09
      0.06%
    • 2023/01/02
      152.05
      0.12
      0.08%
    • 2022/12/30
      151.93
      0.32
      0.21%
    • 2022/12/29
      152.25
      0.52
      0.34%
    • 2022/12/28
      151.73
      0.40
      0.26%

    下載歷史報價