法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別

171.33美元0.4(0.23%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.13%
3月4.23%
1年14.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      171.33
      0.40
      0.23%
    • 2024/10/04
      171.73
      1.03
      0.60%
    • 2024/10/03
      172.76
      0.55
      0.32%
    • 2024/10/02
      173.31
      0.57
      0.33%
    • 2024/10/01
      173.88
      0.10
      0.06%
    • 2024/09/30
      173.78
      0.22
      0.13%
    • 2024/09/27
      174.00
      0.50
      0.29%
    • 2024/09/26
      173.50
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/25
      173.52
      0.44
      0.25%
    • 2024/09/24
      173.96
      0.33
      0.19%
    • 2024/09/23
      173.63
      0.16
      0.09%
    • 2024/09/20
      173.47
      0.10
      0.06%
    • 2024/09/19
      173.57
      0.28
      0.16%
    • 2024/09/18
      173.29
      0.48
      0.28%
    • 2024/09/17
      173.77
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      173.87
      0.69
      0.40%
    • 2024/09/13
      173.18
      0.59
      0.34%
    • 2024/09/12
      172.59
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/11
      172.57
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/10
      172.60
      0.17
      0.10%
    • 2024/09/09
      172.43
      0.16
      0.09%
    • 2024/09/06
      172.59
      0.41
      0.24%
    • 2024/09/05
      172.18
      0.22
      0.13%
    • 2024/09/04
      171.96
      0.90
      0.53%
    • 2024/09/03
      171.06
      0.38
      0.22%
    • 2024/09/02
      170.68
      0.09
      0.05%
    • 2024/08/30
      170.77
      0.30
      0.18%
    • 2024/08/29
      171.07
      0.45
      0.26%
    • 2024/08/28
      171.52
      0.23
      0.13%
    • 2024/08/27
      171.75
      0.16
      0.09%

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