法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)

186.60美元0.64(0.34%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.99%
3月1.36%
1年1.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      186.60
      0.64
      0.34%
    • 2021/10/13
      185.96
      0.62
      0.34%
    • 2021/10/12
      185.34
      0.09
      0.05%
    • 2021/10/11
      185.25
      0.29
      0.16%
    • 2021/10/08
      185.54
      0.40
      0.22%
    • 2021/10/07
      185.94
      0.17
      0.09%
    • 2021/10/06
      186.11
      0.41
      0.22%
    • 2021/10/05
      186.52
      0.56
      0.30%
    • 2021/10/04
      187.08
      0.07
      0.04%
    • 2021/10/01
      187.01
      0.48
      0.26%
    • 2021/09/30
      186.53
      0.27
      0.15%
    • 2021/09/29
      186.80
      0.25
      0.13%
    • 2021/09/28
      187.05
      1.05
      0.56%
    • 2021/09/27
      188.10
      0.20
      0.11%
    • 2021/09/24
      188.30
      0.59
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      188.89
      0.74
      0.39%
    • 2021/09/22
      189.63
      0.29
      0.15%
    • 2021/09/21
      189.34
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/20
      189.32
      0.20
      0.11%
    • 2021/09/17
      189.12
      0.46
      0.24%
    • 2021/09/16
      189.58
      0.56
      0.30%
    • 2021/09/15
      190.14
      0.25
      0.13%
    • 2021/09/14
      190.39
      0.44
      0.23%
    • 2021/09/13
      189.95
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/10
      189.90
      0.17
      0.09%
    • 2021/09/09
      190.07
      0.68
      0.36%
    • 2021/09/08
      189.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      189.40
      0.69
      0.36%
    • 2021/09/06
      190.09
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/03
      190.18
      0.23
      0.12%

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