法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)

185.61美元0.27(0.15%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.74%
1年12.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      185.61
      0.27
      0.15%
    • 2021/04/08
      185.88
      0.33
      0.18%
    • 2021/04/07
      185.55
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/06
      185.45
      0.56
      0.30%
    • 2021/04/01
      184.89
      0.81
      0.44%
    • 2021/03/31
      184.08
      0.50
      0.27%
    • 2021/03/30
      183.58
      0.19
      0.10%
    • 2021/03/29
      183.77
      0.47
      0.26%
    • 2021/03/26
      184.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      184.24
      0.35
      0.19%
    • 2021/03/24
      184.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/23
      184.60
      0.16
      0.09%
    • 2021/03/22
      184.44
      0.57
      0.31%
    • 2021/03/19
      183.87
      0.11
      0.06%
    • 2021/03/18
      183.76
      0.28
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      184.04
      0.41
      0.22%
    • 2021/03/16
      184.45
      0.06
      0.03%
    • 2021/03/15
      184.51
      0.17
      0.09%
    • 2021/03/12
      184.34
      1.07
      0.58%
    • 2021/03/11
      185.41
      0.55
      0.30%
    • 2021/03/10
      184.86
      0.33
      0.18%
    • 2021/03/09
      184.53
      0.45
      0.24%
    • 2021/03/08
      184.08
      0.87
      0.47%
    • 2021/03/05
      184.95
      1.24
      0.67%
    • 2021/03/04
      186.19
      0.59
      0.32%
    • 2021/03/03
      186.78
      0.63
      0.34%
    • 2021/03/02
      187.41
      0.26
      0.14%
    • 2021/03/01
      187.15
      0.44
      0.24%
    • 2021/02/26
      187.59
      0.49
      0.26%
    • 2021/02/25
      187.10
      0.69
      0.37%

    下載歷史報價