法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別

155.78美元0.16(0.1%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.96%

3月1.96%

1年3.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
155.78
0.16
0.10%
2023/05/30
155.62
1.16
0.75%
2023/05/26
154.46
0.02
0.01%
2023/05/25
154.44
0.55
0.36%
2023/05/24
154.99
0.44
0.28%
2023/05/23
155.43
0.05
0.03%
2023/05/22
155.48
0.06
0.04%
2023/05/19
155.54
0.85
0.54%
2023/05/17
156.39
0.47
0.30%
2023/05/16
156.86
0.43
0.27%
2023/05/15
157.29
0.35
0.22%
2023/05/12
157.64
0.74
0.47%
2023/05/11
158.38
0.22
0.14%
2023/05/10
158.16
0.29
0.18%
2023/05/08
157.87
0.47
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
158.34
0.38
0.24%
2023/05/04
158.72
0.44
0.28%
2023/05/03
159.16
0.74
0.47%
2023/05/02
158.42
0.47
0.30%
2023/04/28
158.89
1.05
0.67%
2023/04/27
157.84
0.67
0.42%
2023/04/26
158.51
0.16
0.10%
2023/04/25
158.67
0.72
0.46%
2023/04/24
157.95
0.68
0.43%
2023/04/21
157.27
0.23
0.15%
2023/04/20
157.50
0.53
0.34%
2023/04/19
156.97
0.37
0.24%
2023/04/18
157.34
0.45
0.29%
2023/04/17
156.89
0.82
0.52%
2023/04/14
157.71
0.63
0.40%

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