法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別

164.31美元0.02(0.01%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.79%
3月1.57%
1年4.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      164.31
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/15
      164.33
      1.19
      0.73%
    • 2024/05/14
      163.14
      0.25
      0.15%
    • 2024/05/13
      162.89
      0.32
      0.20%
    • 2024/05/10
      162.57
      0.13
      0.08%
    • 2024/05/08
      162.70
      0.49
      0.30%
    • 2024/05/07
      163.19
      0.34
      0.21%
    • 2024/05/06
      162.85
      0.42
      0.26%
    • 2024/05/03
      162.43
      1.11
      0.69%
    • 2024/05/02
      161.32
      0.81
      0.51%
    • 2024/04/30
      160.51
      0.66
      0.41%
    • 2024/04/29
      161.17
      0.73
      0.46%
    • 2024/04/26
      160.44
      0.32
      0.20%
    • 2024/04/25
      160.12
      0.34
      0.21%
    • 2024/04/24
      160.46
      0.50
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      160.96
      0.49
      0.31%
    • 2024/04/22
      160.47
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/19
      160.43
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/18
      160.27
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/17
      160.44
      0.59
      0.37%
    • 2024/04/16
      159.85
      0.69
      0.43%
    • 2024/04/15
      160.54
      0.90
      0.56%
    • 2024/04/12
      161.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      161.44
      0.57
      0.35%
    • 2024/04/10
      162.01
      1.78
      1.09%
    • 2024/04/09
      163.79
      0.60
      0.37%
    • 2024/04/08
      163.19
      0.12
      0.07%
    • 2024/04/04
      164.03
      0.65
      0.40%
    • 2024/04/03
      163.38
      0.43
      0.26%
    • 2024/04/02
      162.95
      1.30
      0.79%

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