法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別

166.22美元0.21(0.13%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.81%
1年4.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      166.22
      0.21
      0.13%
    • 2024/07/24
      166.01
      0.29
      0.17%
    • 2024/07/23
      166.30
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/22
      166.39
      0.14
      0.08%
    • 2024/07/19
      166.53
      0.55
      0.33%
    • 2024/07/18
      167.08
      0.31
      0.19%
    • 2024/07/17
      167.39
      0.27
      0.16%
    • 2024/07/16
      167.12
      0.27
      0.16%
    • 2024/07/15
      166.85
      0.19
      0.11%
    • 2024/07/12
      167.04
      0.37
      0.22%
    • 2024/07/11
      166.67
      1.04
      0.63%
    • 2024/07/10
      165.63
      0.24
      0.15%
    • 2024/07/09
      165.39
      0.36
      0.22%
    • 2024/07/08
      165.75
      0.28
      0.17%
    • 2024/07/05
      165.47
      0.71
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      164.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/03
      164.77
      1.16
      0.71%
    • 2024/07/02
      163.61
      0.47
      0.29%
    • 2024/07/01
      163.14
      0.63
      0.39%
    • 2024/06/28
      163.77
      0.49
      0.30%
    • 2024/06/27
      164.26
      0.37
      0.23%
    • 2024/06/26
      163.89
      0.85
      0.52%
    • 2024/06/25
      164.74
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/24
      164.81
      0.42
      0.26%
    • 2024/06/21
      164.39
      0.18
      0.11%
    • 2024/06/20
      164.57
      0.47
      0.29%
    • 2024/06/19
      165.04
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/18
      164.97
      0.65
      0.40%
    • 2024/06/17
      164.32
      0.48
      0.29%
    • 2024/06/14
      164.80
      0.19
      0.12%

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