法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別

172.38美元0.4(0.23%)

2025/05/15更新

績效 /

1月0.27%

3月2%

1年4.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
172.38
0.40
0.23%
2025/05/14
171.98
0.04
0.02%
2025/05/13
172.02
0.31
0.18%
2025/05/12
171.71
1.17
0.68%
2025/05/08
172.88
0.96
0.55%
2025/05/07
173.84
0.50
0.29%
2025/05/06
173.34
0.23
0.13%
2025/05/05
173.11
0.32
0.19%
2025/05/02
173.43
0.86
0.49%
2025/04/30
174.29
0.20
0.12%
2025/04/29
174.49
0.22
0.13%
2025/04/28
174.27
0.37
0.21%
2025/04/25
173.90
0.43
0.25%
2025/04/24
173.47
0.83
0.48%
2025/04/23
172.64
0.19
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
172.83
0.35
0.20%
2025/04/17
172.48
0.13
0.08%
2025/04/16
172.61
0.70
0.41%
2025/04/15
171.91
0.22
0.13%
2025/04/14
171.69
1.09
0.64%
2025/04/11
170.60
0.58
0.34%
2025/04/10
170.02
0.49
0.29%
2025/04/09
169.53
0.35
0.21%
2025/04/08
169.18
0.55
0.32%
2025/04/07
169.73
2.11
1.23%
2025/04/04
171.84
1.11
0.64%
2025/04/03
172.95
1.51
0.88%
2025/04/02
171.44
0.23
0.13%
2025/04/01
171.21
0.44
0.26%
2025/03/31
170.77
0.08
0.05%

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