法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別

162.85美元0.42(0.26%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.64%
1年2.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      162.85
      0.42
      0.26%
    • 2024/05/03
      162.43
      1.11
      0.69%
    • 2024/05/02
      161.32
      0.81
      0.51%
    • 2024/04/30
      160.51
      0.66
      0.41%
    • 2024/04/29
      161.17
      0.73
      0.46%
    • 2024/04/26
      160.44
      0.32
      0.20%
    • 2024/04/25
      160.12
      0.34
      0.21%
    • 2024/04/24
      160.46
      0.50
      0.31%
    • 2024/04/23
      160.96
      0.49
      0.31%
    • 2024/04/22
      160.47
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/19
      160.43
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/18
      160.27
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/17
      160.44
      0.59
      0.37%
    • 2024/04/16
      159.85
      0.69
      0.43%
    • 2024/04/15
      160.54
      0.90
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      161.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      161.44
      0.57
      0.35%
    • 2024/04/10
      162.01
      1.78
      1.09%
    • 2024/04/09
      163.79
      0.60
      0.37%
    • 2024/04/08
      163.19
      0.12
      0.07%
    • 2024/04/04
      164.03
      0.65
      0.40%
    • 2024/04/03
      163.38
      0.43
      0.26%
    • 2024/04/02
      162.95
      1.30
      0.79%
    • 2024/03/28
      164.25
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/27
      164.19
      0.40
      0.24%
    • 2024/03/26
      163.79
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/25
      163.75
      0.22
      0.13%
    • 2024/03/22
      163.97
      0.32
      0.20%
    • 2024/03/21
      163.65
      0.33
      0.20%
    • 2024/03/20
      163.32
      0.05
      0.03%

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