聯博-全球收益基金AA(穩定月配)級別美元

10.78美元0.03(0.28%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.01%
1年2.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      0.51%
      0.32%
    • 三個月
      1.01%
      1.10%
      0.93%
    • 一年
      2.34%
      0.70%
      0.23%
    • 三年(年度化)
      1.66%
      2.48%
      0.02%
    • 五年(年度化)
      0.58%
      1.13%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      -
      1.87%
      2.20%
    • 年初至今
      2.18%
      3.43%
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.18%
    基金規模
    102.98百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2017-11-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是透過當前收入及資本增值,實現高額的整體回報。本基金尋求透過主要(即其資產淨值至少70%)投資於位於世界各地(包括發達及新興市場)的發行人的固定收益 證券以實現其投資目標。本基金可投資於不同種類的工具,包括企業債券、主權及其他政府債券、按揭擔保及資產 擔保證券,以及具股本特點的混合型固定收益證券(包括可轉換證券及或有可轉換證券),以及貨幣市場工具、現 金及現金等價物,包括最高將其淨資產的100%投資於美國國庫證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.10%
    2. 2.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) June1315.96%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) June1312.76%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) June1312.06%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%9.50%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6%8.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) June1315.96%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) June1312.76%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) June1312.06%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%9.50%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6%8.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.10%
    2. 2.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -