聯博-全球收益基金AA(穩定月配)級別美元

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2024/07/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/11
      10.64
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/10
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/03
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/02
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/01
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/28
      10.51
      0.08
      0.76%
    • 2024/06/27
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.58
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      0.28%
    • 2024/06/25
      10.61
      0.00
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    • 2024/06/24
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      10.60
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      10.61
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      0.38%
    • 2024/06/17
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      0.28%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
      10.46
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      0.38%
    • 2024/05/30
      10.50
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