聯博-靈活入息基金AAX(穩定月配)級別美元

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2025/07/08更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/07
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/03
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/02
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/27
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/25
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/24
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/20
      10.48
      0.01
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    • 2025/06/18
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      0.01
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
      10.46
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/30
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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