群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣)

8.72新台幣0.04(0.4%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.5%
1年4.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      -
      1.04%
    • 三個月
      0.50%
      -
      0.68%
    • 一年
      4.36%
      -
      7.58%
    • 三年(年度化)
      1.91%
      -
      0.29%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      4.38%
      -
      6.84%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.38%
    基金規模
    581.74百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.JPM Income I (acc) USD16.47%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD12.87%
    3. 3.Fuh Hwa Global Bond12.26%
    4. 4.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD Acc9.88%
    5. 5.Ninety One GSF US Dollar Money I Acc USD8.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM Income I (acc) USD16.47%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD12.87%
    3. 3.Fuh Hwa Global Bond12.26%
    4. 4.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD Acc9.88%
    5. 5.Ninety One GSF US Dollar Money I Acc USD8.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -