群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣)

9.57新台幣0.01(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.71%
1年0.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      -
      0.75%
    • 三個月
      0.71%
      -
      3.60%
    • 一年
      0.69%
      -
      1.23%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      0.37%
      -
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.37%
    基金規模
    762.75百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國7.35%
    2. 2.已開發亞洲2.96%
    3. 3.新興亞洲2.65%
    4. 4.歐元區1.59%
    5. 5.英國0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.26%
    2. 2.金融服務2.35%
    3. 3.周期性消費2.05%
    4. 4.健康護理1.69%
    5. 5.工業1.67%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD10.34%
    2. 2.Fuh Hwa Global Bond7.94%
    3. 3.JPM Global Corp Bd I (acc) USD7.66%
    4. 4.MS INVF Global Convertible Bond A USD7.51%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國7.35%
    2. 2.已開發亞洲2.96%
    3. 3.新興亞洲2.65%
    4. 4.歐元區1.59%
    5. 5.英國0.80%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD10.34%
    2. 2.Fuh Hwa Global Bond7.94%
    3. 3.JPM Global Corp Bd I (acc) USD7.66%
    4. 4.MS INVF Global Convertible Bond A USD7.51%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD5.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.26%
    2. 2.金融服務2.35%
    3. 3.周期性消費2.05%
    4. 4.健康護理1.69%
    5. 5.工業1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -