鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C

1853.66歐元11.87(0.64%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月6.78%
3月12.55%
1年3.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      6.78%
      -
      4.15%
    • 三個月
      12.55%
      -
      3.30%
    • 一年
      3.52%
      -
      6.48%
    • 三年(年度化)
      3.95%
      -
      2.17%
    • 五年(年度化)
      1.67%
      -
      2.71%
    • 十年(年度化)
      3.91%
      -
      5.40%
    • 年初至今
      6.78%
      -
      4.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐元積極型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.78%
    基金規模
    5,313.14百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2009-12-04
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.29%
    2. 2.日本7.59%
    3. 3.英國6.80%
    4. 4.歐元區6.78%
    5. 5.加拿大4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.97%
    2. 2.工業11.15%
    3. 3.防守性消費9.34%
    4. 4.科技8.77%
    5. 5.能源7.70%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C4.05%
    2. 2.Oracle Corp2.80%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.77%
    4. 4.iShares Physical Gold ETC2.74%
    5. 5.SLB2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.29%
    2. 2.日本7.59%
    3. 3.英國6.80%
    4. 4.歐元區6.78%
    5. 5.加拿大4.89%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C4.05%
    2. 2.Oracle Corp2.80%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.77%
    4. 4.iShares Physical Gold ETC2.74%
    5. 5.SLB2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.97%
    2. 2.工業11.15%
    3. 3.防守性消費9.34%
    4. 4.科技8.77%
    5. 5.能源7.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -