鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C

2240.12歐元12.76(0.57%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月5.28%
3月1.67%
1年7.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      5.28%
      -
      7.44%
    • 三個月
      1.67%
      -
      4.94%
    • 一年
      7.80%
      -
      4.08%
    • 三年(年度化)
      7.94%
      -
      6.18%
    • 五年(年度化)
      9.36%
      -
      7.66%
    • 十年(年度化)
      4.17%
      -
      4.39%
    • 年初至今
      7.08%
      -
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    歐元積極型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.08%
    基金規模
    6,089.00百萬截至 2025-05-15
    成立時間
    2009-12-04
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.88%
    2. 2.英國7.14%
    3. 3.歐元區6.99%
    4. 4.日本6.33%
    5. 5.已開發亞洲5.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.79%
    2. 2.健康護理10.72%
    3. 3.工業10.01%
    4. 4.防守性消費9.63%
    5. 5.電訊服務9.11%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C5.33%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC2.93%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC2.93%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A2.54%
    5. 5.Oracle Corp2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.88%
    2. 2.英國7.14%
    3. 3.歐元區6.99%
    4. 4.日本6.33%
    5. 5.已開發亞洲5.36%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C5.33%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC2.93%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC2.93%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A2.54%
    5. 5.Oracle Corp2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.79%
    2. 2.健康護理10.72%
    3. 3.工業10.01%
    4. 4.防守性消費9.63%
    5. 5.電訊服務9.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -