鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C

1836.85歐元2.24(0.12%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.12%
1年0.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      -
      2.66%
    • 三個月
      1.12%
      -
      2.02%
    • 一年
      0.20%
      -
      0.58%
    • 三年(年度化)
      5.12%
      -
      4.84%
    • 五年(年度化)
      2.28%
      -
      3.08%
    • 十年(年度化)
      3.57%
      -
      5.03%
    • 年初至今
      5.81%
      -
      5.97%

    基金總覽

    基金組別
    歐元積極型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.81%
    基金規模
    5,069.66百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2009-12-04
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.46%
    2. 2.日本7.58%
    3. 3.歐元區7.53%
    4. 4.英國6.60%
    5. 5.加拿大5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.65%
    2. 2.金融服務11.31%
    3. 3.防守性消費10.07%
    4. 4.科技9.35%
    5. 5.健康護理7.92%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C3.96%
    2. 2.Oracle Corp3.09%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.78%
    4. 4.iShares Physical Gold ETC2.78%
    5. 5.Exxon Mobil Corp2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      13.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.46%
    2. 2.日本7.58%
    3. 3.歐元區7.53%
    4. 4.英國6.60%
    5. 5.加拿大5.07%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C3.96%
    2. 2.Oracle Corp3.09%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.78%
    4. 4.iShares Physical Gold ETC2.78%
    5. 5.Exxon Mobil Corp2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.65%
    2. 2.金融服務11.31%
    3. 3.防守性消費10.07%
    4. 4.科技9.35%
    5. 5.健康護理7.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      13.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -