富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)

12.06新台幣0.02(0.17%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月8.26%
3月12.69%
1年34.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.22%
      -
      -
    • 一個月
      8.26%
      5.24%
      1.65%
    • 三個月
      12.69%
      1.19%
      0.85%
    • 一年
      34.64%
      2.97%
      27.38%
    • 三年(年度化)
      10.91%
      2.57%
      7.39%
    • 五年(年度化)
      9.56%
      3.88%
      10.23%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      5.92%
    • 年初至今
      7.34%
      1.19%
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.34%
    基金規模
    536.51百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2015-04-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日貣六個月後,並依下列規範進行投資:投資於股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券之總金 額應達本基金淨資產價值之百分之七十以上(含);投資於國 內外股票(含承銷股票)之總金額不得高於本基金淨資產價值 之百分之九十(含)且不得低於百分之十;投資於外國有價證 券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 投資於「中國相關」之有價證券總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.16%
    2. 2.已開發亞洲4.72%
    3. 3.美國2.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.10%
    5. 5.加拿大0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.31%
    2. 2.健康護理13.75%
    3. 3.科技13.11%
    4. 4.周期性消費11.83%
    5. 5.防守性消費9.78%
    前五大持股
    1. 1.CSOP Hang Seng TECH ETF4.74%
    2. 2.Fubon Taiwan Technology Tracker4.07%
    3. 3.LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A3.95%
    4. 4.Premia CSI Caixin China New Economy ETF3.69%
    5. 5.Sungrow Power Supply Co Ltd3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.16%
    2. 2.已開發亞洲4.72%
    3. 3.美國2.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.10%
    5. 5.加拿大0.08%
    前五大持股
    1. 1.CSOP Hang Seng TECH ETF4.74%
    2. 2.Fubon Taiwan Technology Tracker4.07%
    3. 3.LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A3.95%
    4. 4.Premia CSI Caixin China New Economy ETF3.69%
    5. 5.Sungrow Power Supply Co Ltd3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.31%
    2. 2.健康護理13.75%
    3. 3.科技13.11%
    4. 4.周期性消費11.83%
    5. 5.防守性消費9.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -