瀚亞非洲基金-新臺幣

37.05新台幣0.17(0.46%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月9.32%
3月17.66%
1年55.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.90%
      -
      -
    • 一個月
      9.32%
      8.45%
      6.36%
    • 三個月
      17.66%
      11.82%
      10.72%
    • 一年
      55.02%
      58.60%
      62.51%
    • 三年(年度化)
      15.69%
      20.96%
      19.40%
    • 五年(年度化)
      15.37%
      12.99%
      7.54%
    • 十年(年度化)
      9.25%
      8.90%
      6.55%
    • 年初至今
      5.59%
      58.60%
      4.64%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    基金公司/總代理人
    瀚亞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.59%
    基金規模
    500.19百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2008-10-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資：1.原則上，本基金自成立之日起屆滿六個月後，投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲78.57%
    2. 2.歐元區7.09%
    3. 3.英國4.95%
    4. 4.已開發亞洲2.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.20%
    2. 2.基本物料23.55%
    3. 3.周期性消費16.46%
    4. 4.防守性消費10.13%
    5. 5.電訊服務7.34%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.19%
    2. 2.Anglogold Ashanti PLC5.59%
    3. 3.Firstrand Ltd5.28%
    4. 4.MTN Group Ltd4.85%
    5. 5.Absa Group Ltd4.73%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      15.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.非洲78.57%
    2. 2.歐元區7.09%
    3. 3.英國4.95%
    4. 4.已開發亞洲2.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.78%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.19%
    2. 2.Anglogold Ashanti PLC5.59%
    3. 3.Firstrand Ltd5.28%
    4. 4.MTN Group Ltd4.85%
    5. 5.Absa Group Ltd4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.20%
    2. 2.基本物料23.55%
    3. 3.周期性消費16.46%
    4. 4.防守性消費10.13%
    5. 5.電訊服務7.34%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      15.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    風險評估
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