瀚亞非洲基金-新臺幣

25.60新台幣0.49(1.88%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.99%
3月1.71%
1年17.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      5.88%
      5.62%
    • 三個月
      1.71%
      14.65%
      14.09%
    • 一年
      17.43%
      36.71%
      31.43%
    • 三年(年度化)
      6.96%
      6.63%
      7.36%
    • 五年(年度化)
      11.64%
      13.81%
      3.95%
    • 十年(年度化)
      2.52%
      2.97%
      -
    • 年初至今
      7.93%
      18.64%
      19.17%

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.93%
    基金規模
    12.62百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2008-10-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲75.26%
    2. 2.歐元區9.58%
    3. 3.英國6.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.59%
    5. 5.大洋洲1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.82%
    2. 2.基本物料17.28%
    3. 3.周期性消費15.25%
    4. 4.防守性消費12.18%
    5. 5.電訊服務10.00%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.41%
    2. 2.Firstrand Ltd5.67%
    3. 3.Standard Bank Group Ltd4.77%
    4. 4.MTN Group Ltd4.66%
    5. 5.Absa Group Ltd4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.非洲75.26%
    2. 2.歐元區9.58%
    3. 3.英國6.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.59%
    5. 5.大洋洲1.80%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.41%
    2. 2.Firstrand Ltd5.67%
    3. 3.Standard Bank Group Ltd4.77%
    4. 4.MTN Group Ltd4.66%
    5. 5.Absa Group Ltd4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.82%
    2. 2.基本物料17.28%
    3. 3.周期性消費15.25%
    4. 4.防守性消費12.18%
    5. 5.電訊服務10.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -