瀚亞非洲基金-新臺幣

35.71新台幣0.35(0.99%)
2026/01/05更新
績效 / 
1月7.14%
3月15.45%
1年48.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.67%
      -
      -
    • 一個月
      7.14%
      1.55%
      4.38%
    • 三個月
      15.45%
      11.08%
      6.90%
    • 一年
      48.36%
      40.19%
      58.54%
    • 三年(年度化)
      15.64%
      16.69%
      17.04%
    • 五年(年度化)
      15.10%
      13.08%
      7.61%
    • 十年(年度化)
      7.81%
      7.08%
      5.07%
    • 年初至今
      1.77%
      46.24%
      0.41%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    基金公司/總代理人
    瀚亞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    472.64百萬截至 2025-11-30
    成立時間
    2008-10-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資：1.原則上，本基金自成立之日起屆滿六個月後，投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲76.62%
    2. 2.歐元區8.45%
    3. 3.英國4.71%
    4. 4.已開發亞洲2.36%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.97%
    2. 2.基本物料22.96%
    3. 3.周期性消費14.10%
    4. 4.防守性消費10.69%
    5. 5.電訊服務10.40%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.18%
    2. 2.Anglogold Ashanti PLC5.62%
    3. 3.Firstrand Ltd4.84%
    4. 4.MTN Group Ltd4.37%
    5. 5.Gold Fields Ltd4.15%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.非洲76.62%
    2. 2.歐元區8.45%
    3. 3.英國4.71%
    4. 4.已開發亞洲2.36%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.20%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.18%
    2. 2.Anglogold Ashanti PLC5.62%
    3. 3.Firstrand Ltd4.84%
    4. 4.MTN Group Ltd4.37%
    5. 5.Gold Fields Ltd4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.97%
    2. 2.基本物料22.96%
    3. 3.周期性消費14.10%
    4. 4.防守性消費10.69%
    5. 5.電訊服務10.40%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    風險評估
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