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瀚亞非洲基金-新臺幣

18.64新台幣0.12(0.65%)
2021/01/21更新
績效 / 
1月6.57%
3月25.43%
1年1.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.21%
      -
      -
    • 一個月
      6.57%
      8.90%
      0.31%
    • 三個月
      25.43%
      21.88%
      6.42%
    • 一年
      1.91%
      4.91%
      10.96%
    • 三年(年度化)
      5.86%
      6.06%
      7.56%
    • 五年(年度化)
      4.84%
      4.95%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      0.20%
      4.01%
    • 年初至今
      8.02%
      4.91%
      1.24%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    基金公司/總代理人
    瀚亞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.02%
    基金規模
    526.26百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    2008-10-08
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資： 1.原則上，本基金自成立之日起屆滿六個月後，投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲62.39%
    2. 2.英國20.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.55%
    4. 4.歐元區2.39%
    5. 5.美國0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料26.00%
    2. 2.金融服務22.55%
    3. 3.電訊服務16.07%
    4. 4.防守性消費12.47%
    5. 5.周期性消費11.21%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC9.14%
    2. 2.Cie Financiere Richemont SA DR8.55%
    3. 3.Naspers Ltd Class N7.64%
    4. 4.BHP Group PLC6.30%
    5. 5.British American Tobacco PLC3.92%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      25.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.非洲62.39%
    2. 2.英國20.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.55%
    4. 4.歐元區2.39%
    5. 5.美國0.77%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC9.14%
    2. 2.Cie Financiere Richemont SA DR8.55%
    3. 3.Naspers Ltd Class N7.64%
    4. 4.BHP Group PLC6.30%
    5. 5.British American Tobacco PLC3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料26.00%
    2. 2.金融服務22.55%
    3. 3.電訊服務16.07%
    4. 4.防守性消費12.47%
    5. 5.周期性消費11.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      25.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    風險評估
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