法巴永續優化波動全球股票基金   C (歐元)

115.73歐元0.93(0.8%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.55%
3月4.2%
1年10.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      3.01%
      1.27%
    • 三個月
      4.20%
      9.62%
      5.02%
    • 一年
      10.39%
      10.50%
      15.23%
    • 三年(年度化)
      5.62%
      6.68%
      2.86%
    • 五年(年度化)
      6.29%
      7.47%
      7.94%
    • 十年(年度化)
      8.43%
      6.81%
      6.57%
    • 年初至今
      4.76%
      6.75%
      4.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.76%
    基金規模
    703.05百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.92%
    2. 2.日本14.66%
    3. 3.加拿大13.81%
    4. 4.歐元區8.19%
    5. 5.大洋洲6.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.96%
    2. 2.工業20.51%
    3. 3.金融服務17.91%
    4. 4.周期性消費17.31%
    5. 5.健康護理10.65%
    前五大持股
    1. 1.Ferrari NV2.06%
    2. 2.SAP SE2.01%
    3. 3.Fastenal Co1.97%
    4. 4.Cognizant Technology Solutions Corp Class A1.95%
    5. 5.Canon Inc1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.92%
    2. 2.日本14.66%
    3. 3.加拿大13.81%
    4. 4.歐元區8.19%
    5. 5.大洋洲6.83%
    前五大持股
    1. 1.Ferrari NV2.06%
    2. 2.SAP SE2.01%
    3. 3.Fastenal Co1.97%
    4. 4.Cognizant Technology Solutions Corp Class A1.95%
    5. 5.Canon Inc1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.96%
    2. 2.工業20.51%
    3. 3.金融服務17.91%
    4. 4.周期性消費17.31%
    5. 5.健康護理10.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -