法巴優化波動全球股票基金 C (歐元)

107.39歐元0.42(0.39%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.71%
3月5.93%
1年24.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      2.49%
      0.14%
    • 三個月
      5.93%
      5.88%
      2.03%
    • 一年
      24.14%
      29.76%
      27.20%
    • 三年(年度化)
      9.09%
      14.96%
      12.51%
    • 五年(年度化)
      9.06%
      14.83%
      12.60%
    • 十年(年度化)
      10.84%
      12.14%
      9.91%
    • 年初至今
      18.81%
      17.94%
      14.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.81%
    基金規模
    730.34百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    該子基金把其最少三分之二的資產,投資於企業發行的股票及/或相若的證券。其餘資產(即最多三分之一)可投資於所有其他類別的證券、貨幣市場工具、衍生 工具或現金工具,惟所有類別的債務工具投資不得多於總資產的15%。子基金可把其資產的最多10%投資於其他互惠基金或其他集體投資計劃,並無就貨幣風險進 行對沖。其投資策略是透過挑選波幅偏低、與其個別市場並無相關性,但具上升潛力的證券,致力減低投資組合的風險。基金經理使用預測和優化風險的程序以建 構投資組合。基金經理的目的是令投資組合的標準差維持低水平,因此不會大幅投資於個別證券,並採用因應市場波幅作出調整的收益率預測系統。上述程序有助 子基金精選個別證券,從而提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.01%
    2. 2.加拿大20.02%
    3. 3.已開發亞洲9.39%
    4. 4.日本8.91%
    5. 5.歐元區7.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.30%
    2. 2.金融服務26.05%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.工業7.92%
    5. 5.健康護理7.82%
    前五大持股
    1. 1.Dassault Systemes SE2.13%
    2. 2.Check Point Software Technologies Ltd2.07%
    3. 3.TMX Group Ltd2.02%
    4. 4.Segro PLC2.02%
    5. 5.Sage Group (The) PLC2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      15.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.01%
    2. 2.加拿大20.02%
    3. 3.已開發亞洲9.39%
    4. 4.日本8.91%
    5. 5.歐元區7.09%
    前五大持股
    1. 1.Dassault Systemes SE2.13%
    2. 2.Check Point Software Technologies Ltd2.07%
    3. 3.TMX Group Ltd2.02%
    4. 4.Segro PLC2.02%
    5. 5.Sage Group (The) PLC2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.30%
    2. 2.金融服務26.05%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.工業7.92%
    5. 5.健康護理7.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      15.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -