法巴永續優化波動全球股票基金 C

121.81歐元1.81(1.51%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月5.5%
3月8.01%
1年2.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      5.50%
      3.01%
      3.67%
    • 三個月
      8.01%
      9.62%
      5.65%
    • 一年
      2.66%
      10.50%
      6.08%
    • 三年(年度化)
      2.27%
      6.68%
      5.79%
    • 五年(年度化)
      7.95%
      7.47%
      10.86%
    • 十年(年度化)
      5.02%
      6.81%
      6.25%
    • 年初至今
      6.24%
      6.75%
      2.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.24%
    基金規模
    595.44百萬截至 2025-04-22
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.92%
    2. 2.加拿大13.80%
    3. 3.日本8.61%
    4. 4.大洋洲7.26%
    5. 5.歐元區6.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.05%
    2. 2.金融服務24.68%
    3. 3.工業18.00%
    4. 4.周期性消費12.69%
    5. 5.健康護理7.94%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq X USD Acc2.06%
    2. 2.Yum Brands Inc2.03%
    3. 3.Zurich Insurance Group AG2.00%
    4. 4.VeriSign Inc2.00%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      15.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.92%
    2. 2.加拿大13.80%
    3. 3.日本8.61%
    4. 4.大洋洲7.26%
    5. 5.歐元區6.56%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq X USD Acc2.06%
    2. 2.Yum Brands Inc2.03%
    3. 3.Zurich Insurance Group AG2.00%
    4. 4.VeriSign Inc2.00%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.05%
    2. 2.金融服務24.68%
    3. 3.工業18.00%
    4. 4.周期性消費12.69%
    5. 5.健康護理7.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      15.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -