資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

26.42歐元0.48(1.78%)

2021/02/26更新

績效 /

1月2.36%

3月5.89%

1年0.69%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.07%
-
-
一個月
2.36%
-
1.11%
三個月
5.89%
-
5.39%
一年
0.69%
-
3.53%
三年(年度化)
1.52%
-
4.40%
五年(年度化)
-
-
6.51%
十年(年度化)
-
-
5.95%
年初至今
3.39%
-
2.85%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型均衡型股票

基金公司/總代理人

中租證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

3.39%

基金規模

188.45百萬截至 2021-02-26

成立時間

2017-09-06

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區48.61%
2.英國28.23%
3.歐洲不包含歐元區12.65%
4.新興歐洲4.17%
5.已開發亞洲1.39%

前五大大行業比重

1.健康護理12.70%
2.周期性消費12.66%
3.工業11.40%
4.金融服務11.01%
5.電訊服務9.71%

前五大持股

1.Taylor Wimpey PLC4.84%
2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.84%
3.Imperial Brands PLC3.45%
4.ASML Holding NV3.38%
5.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.06
-
月報酬標準差
18.32
-
月報酬夏普值
0.06
-

投資區域

1.歐元區48.61%
2.英國28.23%
3.歐洲不包含歐元區12.65%
4.新興歐洲4.17%
5.已開發亞洲1.39%

前五大持股

1.Taylor Wimpey PLC4.84%
2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.84%
3.Imperial Brands PLC3.45%
4.ASML Holding NV3.38%
5.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.03%

前五大大行業比重

1.健康護理12.70%
2.周期性消費12.66%
3.工業11.40%
4.金融服務11.01%
5.電訊服務9.71%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.06
-
月報酬標準差
18.32
-
月報酬夏普值
0.06
-

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