資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

28.35歐元0.22(0.78%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.75%
3月1.21%
1年0.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      4.75%
      -
      5.04%
    • 三個月
      1.21%
      -
      2.88%
    • 一年
      0.63%
      -
      6.86%
    • 三年(年度化)
      7.08%
      -
      6.89%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.26%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.89%
    • 年初至今
      5.05%
      -
      10.40%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.05%
    基金規模
    160.75百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區36.70%
    2. 2.英國29.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.31%
    4. 4.美國4.36%
    5. 5.新興歐洲0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.58%
    2. 2.基本物料15.35%
    3. 3.健康護理13.25%
    4. 4.公用10.07%
    5. 5.防守性消費9.27%
    前五大持股
    1. 1.National Grid PLC4.38%
    2. 2.Siemens Healthineers AG Registered Shares3.91%
    3. 3.BAE Systems PLC3.91%
    4. 4.Nestle SA3.77%
    5. 5.Novartis AG3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區36.70%
    2. 2.英國29.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.31%
    4. 4.美國4.36%
    5. 5.新興歐洲0.50%
    前五大持股
    1. 1.National Grid PLC4.38%
    2. 2.Siemens Healthineers AG Registered Shares3.91%
    3. 3.BAE Systems PLC3.91%
    4. 4.Nestle SA3.77%
    5. 5.Novartis AG3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.58%
    2. 2.基本物料15.35%
    3. 3.健康護理13.25%
    4. 4.公用10.07%
    5. 5.防守性消費9.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -