資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

31.03歐元0.14(0.45%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月5.5%
3月6.7%
1年21.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      5.50%
      -
      1.50%
    • 三個月
      6.70%
      -
      5.20%
    • 一年
      21.86%
      -
      19.88%
    • 三年(年度化)
      12.20%
      -
      13.66%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.01%
    • 年初至今
      2.18%
      -
      0.90%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.18%
    基金規模
    182.81百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.67%
    2. 2.英國29.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.28%
    4. 4.美國4.29%
    5. 5.新興歐洲0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.75%
    2. 2.基本物料11.85%
    3. 3.健康護理11.59%
    4. 4.公用10.74%
    5. 5.防守性消費8.34%
    前五大持股
    1. 1.UniCredit SpA3.79%
    2. 2.Deutsche Bank AG3.61%
    3. 3.Nestle SA3.49%
    4. 4.ING Groep NV3.40%
    5. 5.National Grid PLC3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.67%
    2. 2.英國29.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.28%
    4. 4.美國4.29%
    5. 5.新興歐洲0.58%
    前五大持股
    1. 1.UniCredit SpA3.79%
    2. 2.Deutsche Bank AG3.61%
    3. 3.Nestle SA3.49%
    4. 4.ING Groep NV3.40%
    5. 5.National Grid PLC3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.75%
    2. 2.基本物料11.85%
    3. 3.健康護理11.59%
    4. 4.公用10.74%
    5. 5.防守性消費8.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -