資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

31.31歐元0.11(0.35%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.91%
1年14.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      3.57%
      0.18%
    • 三個月
      2.91%
      7.40%
      3.19%
    • 一年
      14.88%
      8.22%
      16.01%
    • 三年(年度化)
      7.26%
      11.50%
      6.03%
    • 五年(年度化)
      7.11%
      6.29%
      7.88%
    • 十年(年度化)
      -
      5.62%
      6.19%
    • 年初至今
      8.69%
      4.94%
      10.09%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.69%
    基金規模
    170.05百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於居籍及/或其主要營業地點設於歐洲國家的發行人的上市股票,以達到長期資本增長及收益。保本亦是優先目標之一。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.55%
    2. 2.英國32.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.77%
    4. 4.美國3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.22%
    2. 2.健康護理11.95%
    3. 3.基本物料11.24%
    4. 4.防守性消費10.87%
    5. 5.金融服務10.83%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.26%
    2. 2.Glencore PLC3.90%
    3. 3.SAP SE3.61%
    4. 4.Imperial Brands PLC3.56%
    5. 5.Engie SA3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      12.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.55%
    2. 2.英國32.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.77%
    4. 4.美國3.00%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.26%
    2. 2.Glencore PLC3.90%
    3. 3.SAP SE3.61%
    4. 4.Imperial Brands PLC3.56%
    5. 5.Engie SA3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.22%
    2. 2.健康護理11.95%
    3. 3.基本物料11.24%
    4. 4.防守性消費10.87%
    5. 5.金融服務10.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      12.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -