資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

28.13歐元0.19(0.68%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.37%
3月5.44%
1年31.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      -
      0.77%
    • 三個月
      5.44%
      -
      7.11%
    • 一年
      31.11%
      -
      33.01%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      -
      5.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.86%
    • 年初至今
      8.64%
      -
      10.72%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.64%
    基金規模
    217.89百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.30%
    2. 2.英國30.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.02%
    4. 4.新興歐洲6.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.58%
    2. 2.周期性消費14.33%
    3. 3.健康護理12.42%
    4. 4.工業12.13%
    5. 5.電訊服務10.78%
    前五大持股
    1. 1.Taylor Wimpey PLC4.54%
    2. 2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N4.19%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.72%
    4. 4.Avast PLC3.62%
    5. 5.Imperial Brands PLC3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.30%
    2. 2.英國30.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.02%
    4. 4.新興歐洲6.86%
    前五大持股
    1. 1.Taylor Wimpey PLC4.54%
    2. 2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N4.19%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.72%
    4. 4.Avast PLC3.62%
    5. 5.Imperial Brands PLC3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.58%
    2. 2.周期性消費14.33%
    3. 3.健康護理12.42%
    4. 4.工業12.13%
    5. 5.電訊服務10.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -