資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) Bgdm

35.58歐元0.12(0.34%)

2026/01/16更新

績效 /

1月6.05%

3月8.14%

1年21.07%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.55%
-
-
一個月
6.05%
3.57%
4.94%
三個月
8.14%
7.40%
7.13%
一年
21.07%
8.22%
19.26%
三年(年度化)
11.20%
11.50%
11.77%
五年(年度化)
10.04%
6.29%
9.42%
十年(年度化)
-
5.62%
7.68%
年初至今
4.55%
4.94%
3.09%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型均衡型股票

基金公司/總代理人

中租證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

4.55%

基金規模

142.08百萬截至 2026-01-16

成立時間

2017-09-06

晨星評等

-

投資策略

透過主要投資於居籍及/或其主要營業地點設於歐洲國家的發行人的上市股票，以達到長期資本增長及收益。保本亦是優先目標之一。該基金亦可購入非上市證券，惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國38.72%
2.歐元區35.82%
3.歐洲不包含歐元區11.81%
4.已開發亞洲4.10%
5.美國3.80%

前五大大行業比重

1.金融服務17.58%
2.工業17.23%
3.科技10.99%
4.基本物料10.82%
5.防守性消費9.99%

前五大持股

1.ASML Holding NV5.37%
2.Imperial Brands PLC5.33%
3.Antofagasta PLC4.12%
4.NatWest Group PLC3.52%
5.Basf SE3.30%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.93
-
月報酬標準差
8.53
-
月報酬夏普值
0.96
-

投資區域

1.英國38.72%
2.歐元區35.82%
3.歐洲不包含歐元區11.81%
4.已開發亞洲4.10%
5.美國3.80%

前五大持股

1.ASML Holding NV5.37%
2.Imperial Brands PLC5.33%
3.Antofagasta PLC4.12%
4.NatWest Group PLC3.52%
5.Basf SE3.30%

前五大大行業比重

1.金融服務17.58%
2.工業17.23%
3.科技10.99%
4.基本物料10.82%
5.防守性消費9.99%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.93
-
月報酬標準差
8.53
-
月報酬夏普值
0.96
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。