資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

31.98歐元0.01(0.03%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月4.27%
3月4.87%
1年5.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      4.27%
      3.57%
      1.97%
    • 三個月
      4.87%
      7.40%
      3.48%
    • 一年
      5.74%
      8.22%
      6.34%
    • 三年(年度化)
      8.72%
      11.50%
      10.43%
    • 五年(年度化)
      11.25%
      6.29%
      10.55%
    • 十年(年度化)
      -
      5.62%
      5.33%
    • 年初至今
      8.99%
      4.94%
      9.31%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.99%
    基金規模
    139.21百萬截至 2025-06-11
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於居籍及/或其主要營業地點設於歐洲國家的發行人的上市股票,以達到長期資本增長及收益。保本亦是優先目標之一。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區40.58%
    2. 2.英國34.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.47%
    4. 4.美國1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.22%
    2. 2.金融服務15.97%
    3. 3.基本物料12.37%
    4. 4.周期性消費11.10%
    5. 5.防守性消費9.68%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC6.10%
    2. 2.Next PLC4.31%
    3. 3.Antofagasta PLC3.30%
    4. 4.ING Groep NV3.11%
    5. 5.Novo Nordisk AS Class B3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      12.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區40.58%
    2. 2.英國34.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.47%
    4. 4.美國1.43%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC6.10%
    2. 2.Next PLC4.31%
    3. 3.Antofagasta PLC3.30%
    4. 4.ING Groep NV3.11%
    5. 5.Novo Nordisk AS Class B3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.22%
    2. 2.金融服務15.97%
    3. 3.基本物料12.37%
    4. 4.周期性消費11.10%
    5. 5.防守性消費9.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      12.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -