資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

29.12歐元0.23(0.8%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.64%
3月3.76%
1年24.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      -
      0.56%
    • 三個月
      3.76%
      -
      4.52%
    • 一年
      24.69%
      -
      22.83%
    • 三年(年度化)
      4.80%
      -
      7.49%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.64%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.37%
    • 年初至今
      12.91%
      -
      15.10%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.91%
    基金規模
    232.23百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.80%
    2. 2.英國29.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.32%
    4. 4.新興歐洲7.62%
    5. 5.美國1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.78%
    2. 2.周期性消費14.78%
    3. 3.健康護理13.73%
    4. 4.電訊服務10.23%
    5. 5.防守性消費9.74%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC3.92%
    2. 2.Avast PLC3.36%
    3. 3.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.20%
    4. 4.Imperial Brands PLC2.96%
    5. 5.Airbus SE2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      18.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.80%
    2. 2.英國29.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.32%
    4. 4.新興歐洲7.62%
    5. 5.美國1.99%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC3.92%
    2. 2.Avast PLC3.36%
    3. 3.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.20%
    4. 4.Imperial Brands PLC2.96%
    5. 5.Airbus SE2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.78%
    2. 2.周期性消費14.78%
    3. 3.健康護理13.73%
    4. 4.電訊服務10.23%
    5. 5.防守性消費9.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      18.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -