資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

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2024/11/20更新
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3月1.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      30.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/19
      30.20
      0.13
      0.43%
    • 2024/11/18
      30.33
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/15
      30.28
      0.17
      0.56%
    • 2024/11/14
      30.45
      0.19
      0.63%
    • 2024/11/13
      30.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      30.26
      0.56
      1.82%
    • 2024/11/11
      30.82
      0.23
      0.75%
    • 2024/11/08
      30.59
      0.29
      0.94%
    • 2024/11/07
      30.88
      0.31
      1.01%
    • 2024/11/06
      30.57
      0.08
      0.26%
    • 2024/11/05
      30.65
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/04
      30.62
      0.15
      0.49%
    • 2024/10/31
      30.47
      0.33
      1.07%
    • 2024/10/30
      30.80
      0.23
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      31.03
      0.17
      0.55%
    • 2024/10/28
      31.20
      0.18
      0.58%
    • 2024/10/25
      31.02
      0.07
      0.23%
    • 2024/10/24
      30.95
      0.04
      0.13%
    • 2024/10/23
      30.99
      0.10
      0.32%
    • 2024/10/22
      31.09
      0.07
      0.23%
    • 2024/10/21
      31.02
      0.18
      0.58%
    • 2024/10/18
      31.20
      0.04
      0.13%
    • 2024/10/17
      31.16
      0.18
      0.58%
    • 2024/10/16
      30.98
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      0.36%
    • 2024/10/15
      30.87
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      1.12%
    • 2024/10/14
      31.22
      0.16
      0.52%
    • 2024/10/11
      31.06
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      0.58%
    • 2024/10/10
      30.88
      0.08
      0.26%
    • 2024/10/09
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