資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

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2025/01/21更新
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3月0.71%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      31.14
      0.19
      0.61%
    • 2025/01/20
      30.95
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/17
      30.94
      0.24
      0.78%
    • 2025/01/16
      30.70
      0.22
      0.72%
    • 2025/01/15
      30.48
      0.35
      1.16%
    • 2025/01/14
      30.13
      0.14
      0.46%
    • 2025/01/13
      30.27
      0.05
      0.17%
    • 2025/01/10
      30.22
      0.35
      1.15%
    • 2025/01/09
      30.57
      0.06
      0.20%
    • 2025/01/08
      30.51
      0.08
      0.26%
    • 2025/01/07
      30.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/06
      30.59
      0.25
      0.82%
    • 2025/01/03
      30.34
      0.04
      0.13%
    • 2025/01/02
      30.38
      0.26
      0.86%
    • 2024/12/31
      30.12
      0.07
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      30.05
      0.10
      0.33%
    • 2024/12/27
      30.15
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/23
      30.14
      0.19
      0.63%
    • 2024/12/20
      29.95
      0.25
      0.83%
    • 2024/12/19
      30.20
      0.22
      0.72%
    • 2024/12/18
      30.42
      0.27
      0.88%
    • 2024/12/17
      30.69
      0.12
      0.39%
    • 2024/12/16
      30.81
      0.17
      0.55%
    • 2024/12/13
      30.98
      0.24
      0.77%
    • 2024/12/12
      31.22
      0.16
      0.51%
    • 2024/12/11
      31.38
      0.14
      0.45%
    • 2024/12/10
      31.24
      0.25
      0.79%
    • 2024/12/09
      31.49
      0.18
      0.58%
    • 2024/12/06
      31.31
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/05
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