資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

26.19歐元0.42(1.58%)

2022/07/05更新

績效 /

1月8.89%

3月10.61%

1年4.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
26.19
0.42
1.58%
2022/07/04
26.61
0.02
0.08%
2022/07/01
26.63
0.15
0.57%
2022/06/30
26.48
0.46
1.71%
2022/06/29
26.94
0.02
0.07%
2022/06/28
26.96
0.05
0.19%
2022/06/27
26.91
0.02
0.07%
2022/06/24
26.93
0.46
1.74%
2022/06/22
26.47
0.31
1.16%
2022/06/21
26.78
0.03
0.11%
2022/06/20
26.75
0.34
1.29%
2022/06/17
26.41
0.04
0.15%
2022/06/16
26.45
0.88
3.22%
2022/06/15
27.33
0.34
1.26%
2022/06/14
26.99
0.30
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
27.29
0.61
2.19%
2022/06/10
27.90
0.48
1.69%
2022/06/09
28.38
0.43
1.49%
2022/06/08
28.81
0.34
1.17%
2022/06/07
29.15
0.35
1.22%
2022/06/01
28.80
0.39
1.34%
2022/05/31
29.19
0.18
0.61%
2022/05/30
29.37
0.01
0.03%
2022/05/27
29.36
0.38
1.31%
2022/05/25
28.98
0.18
0.63%
2022/05/24
28.80
0.14
0.48%
2022/05/23
28.94
0.28
0.98%
2022/05/20
28.66
0.24
0.84%
2022/05/19
28.42
0.24
0.84%
2022/05/18
28.66
0.35
1.21%

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