資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

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2025/07/16更新

績效 /

1月0.3%

3月8.88%

1年4.28%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
31.43
0.21
0.66%
2025/07/15
31.64
0.16
0.50%
2025/07/14
31.80
0.03
0.09%
2025/07/11
31.83
0.29
0.90%
2025/07/10
32.12
0.29
0.91%
2025/07/09
31.83
0.14
0.44%
2025/07/08
31.69
0.21
0.67%
2025/07/07
31.48
0.03
0.10%
2025/07/04
31.45
0.19
0.60%
2025/07/03
31.64
0.18
0.57%
2025/07/02
31.46
0.06
0.19%
2025/07/01
31.40
0.04
0.13%
2025/06/30
31.44
0.18
0.57%
2025/06/27
31.62
0.21
0.67%
2025/06/26
31.41
0.23
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
31.18
0.27
0.86%
2025/06/24
31.45
0.25
0.80%
2025/06/20
31.20
0.11
0.35%
2025/06/19
31.31
0.26
0.82%
2025/06/18
31.57
0.04
0.13%
2025/06/17
31.53
0.27
0.85%
2025/06/16
31.80
0.04
0.13%
2025/06/13
31.76
0.22
0.69%
2025/06/12
31.98
0.01
0.03%
2025/06/11
31.99
0.16
0.50%
2025/06/10
32.15
0.05
0.16%
2025/06/06
32.10
0.18
0.56%
2025/06/05
31.92
0.03
0.09%
2025/06/04
31.89
0.16
0.50%
2025/06/03
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