資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

31.09歐元0.01(0.03%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月4.73%
3月4.14%
1年21.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      31.09
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/19
      31.08
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/18
      31.09
      0.12
      0.38%
    • 2022/01/17
      31.21
      0.18
      0.58%
    • 2022/01/14
      31.03
      0.14
      0.45%
    • 2022/01/13
      31.17
      0.06
      0.19%
    • 2022/01/12
      31.11
      0.24
      0.78%
    • 2022/01/11
      30.87
      0.18
      0.59%
    • 2022/01/10
      30.69
      0.24
      0.78%
    • 2022/01/07
      30.93
      0.09
      0.29%
    • 2022/01/06
      30.84
      0.21
      0.68%
    • 2022/01/05
      31.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      31.05
      0.52
      1.70%
    • 2021/12/31
      30.53
      0.10
      0.33%
    • 2021/12/30
      30.63
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      30.60
      0.24
      0.79%
    • 2021/12/23
      30.36
      0.29
      0.96%
    • 2021/12/22
      30.07
      0.16
      0.54%
    • 2021/12/21
      29.91
      0.57
      1.94%
    • 2021/12/20
      29.34
      0.36
      1.21%
    • 2021/12/17
      29.70
      0.06
      0.20%
    • 2021/12/16
      29.76
      0.34
      1.16%
    • 2021/12/15
      29.42
      0.09
      0.31%
    • 2021/12/14
      29.51
      0.06
      0.20%
    • 2021/12/13
      29.57
      0.20
      0.67%
    • 2021/12/10
      29.77
      0.05
      0.17%
    • 2021/12/09
      29.82
      0.06
      0.20%
    • 2021/12/08
      29.88
      0.12
      0.40%
    • 2021/12/07
      30.00
      0.60
      2.04%
    • 2021/12/06
      29.40
      0.44
      1.52%

    下載歷史報價