資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

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2024/09/06更新
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3月3.98%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      30.28
      0.36
      1.18%
    • 2024/09/05
      30.64
      0.10
      0.33%
    • 2024/09/04
      30.74
      0.16
      0.52%
    • 2024/09/03
      30.90
      0.43
      1.37%
    • 2024/09/02
      31.33
      0.26
      0.82%
    • 2024/08/30
      31.59
      0.14
      0.45%
    • 2024/08/29
      31.45
      0.25
      0.80%
    • 2024/08/28
      31.20
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/27
      31.21
      0.14
      0.45%
    • 2024/08/23
      31.07
      0.22
      0.71%
    • 2024/08/22
      30.85
      0.04
      0.13%
    • 2024/08/21
      30.81
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/20
      30.79
      0.13
      0.42%
    • 2024/08/19
      30.92
      0.17
      0.55%
    • 2024/08/16
      30.75
      0.51
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      30.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/13
      30.24
      0.24
      0.80%
    • 2024/08/12
      30.00
      0.05
      0.17%
    • 2024/08/09
      30.05
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      0.54%
    • 2024/08/08
      29.89
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      1.60%
    • 2024/08/07
      29.42
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/06
      29.40
      0.06
      0.20%
    • 2024/08/05
      29.34
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      2.69%
    • 2024/08/02
      30.15
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      1.86%
    • 2024/08/01
      30.72
      0.60
      1.92%
    • 2024/07/31
      31.32
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      0.68%
    • 2024/07/30
      31.11
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      0.10%
    • 2024/07/29
      31.08
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/26
      31.10
      0.29
      0.94%
    • 2024/07/25
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