台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元

8.28美元0(0.01%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.42%
1年7.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      1.07%
      0.72%
    • 三個月
      1.42%
      2.56%
      2.19%
    • 一年
      7.39%
      9.26%
      11.03%
    • 三年(年度化)
      1.62%
      0.58%
      2.45%
    • 五年(年度化)
      1.51%
      1.95%
      3.31%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.88%
    • 年初至今
      4.66%
      4.26%
      8.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.66%
    基金規模
    37.44百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2019-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.16%
    4. 4.歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.89%
    2. 2.金融服務0.74%
    3. 3.健康護理0.62%
    4. 4.能源0.61%
    5. 5.基本物料0.54%
    前五大持股
    1. 1.INEOS Finance PLC 2.875%2.01%
    2. 2.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.81%
    3. 3.Virgin Media Secured Finance PLC 4.25%1.45%
    4. 4.Ziggo Bond Company B.V. 3.375%1.43%
    5. 5.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.16%
    4. 4.歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.INEOS Finance PLC 2.875%2.01%
    2. 2.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.81%
    3. 3.Virgin Media Secured Finance PLC 4.25%1.45%
    4. 4.Ziggo Bond Company B.V. 3.375%1.43%
    5. 5.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.89%
    2. 2.金融服務0.74%
    3. 3.健康護理0.62%
    4. 4.能源0.61%
    5. 5.基本物料0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明