台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元

8.10美元0.04(0.5%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.5%
1年7.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/25
      8.14
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      8.12
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/22
      8.08
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/21
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/18
      8.05
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      8.04
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/16
      8.07
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      8.08
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/14
      8.10
      0.06
      0.77%
    • 2022/11/10
      8.03
      0.11
      1.40%
    • 2022/11/09
      7.92
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/08
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      7.95
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/04
      7.93
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      7.91
      0.07
      0.83%
    • 2022/11/02
      7.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      7.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      7.98
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/27
      7.96
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/26
      7.91
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/25
      7.88
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/24
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/21
      7.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      7.82
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/19
      7.84
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/18
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/17
      7.87
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/14
      7.82
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價