台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元

8.11美元0.04(0.47%)

2022/06/24更新

績效 /

1月2.56%

3月7.05%

1年10.37%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
8.11
0.04
0.47%
2022/06/23
8.07
0.00
0.04%
2022/06/22
8.07
0.03
0.34%
2022/06/21
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0.01
0.18%
2022/06/17
8.08
0.01
0.09%
2022/06/16
8.07
0.11
1.38%
2022/06/15
8.19
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0.74%
2022/06/14
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0.03
0.40%
2022/06/13
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0.19
2.29%
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0.50%
2022/06/08
8.47
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0.32%
2022/06/07
8.50
0.02
0.25%
2022/06/06
8.52
0.04
0.42%
2022/06/02
8.56
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
8.56
0.00
0.06%
2022/05/31
8.57
0.01
0.15%
2022/05/27
8.58
0.07
0.77%
2022/05/26
8.51
0.09
1.10%
2022/05/25
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0.74%
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0.03%
2022/05/23
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2022/05/20
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2022/05/19
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0.13%
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