台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元

8.17美元0.02(0.29%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.3%
1年6.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      8.17
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/17
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      8.19
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/13
      8.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/12
      8.21
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/11
      8.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/07
      8.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/06
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      8.18
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/03
      8.18
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/31
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/30
      8.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/29
      8.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/28
      8.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      8.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      8.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/20
      8.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      8.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      8.18
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/15
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/14
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      8.19
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/09
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      8.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      8.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      8.20
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價