台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元

8.10美元0.04(0.5%)

2022/11/28更新

績效 /

1月1.73%

3月0.5%

1年7.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
8.10
0.04
0.50%
2022/11/25
8.14
0.02
0.26%
2022/11/23
8.12
0.04
0.50%
2022/11/22
8.08
0.03
0.38%
2022/11/21
8.05
0.00
0.01%
2022/11/18
8.05
0.01
0.13%
2022/11/17
8.04
0.04
0.46%
2022/11/16
8.07
0.01
0.13%
2022/11/15
8.08
0.01
0.17%
2022/11/14
8.10
0.06
0.77%
2022/11/10
8.03
0.11
1.40%
2022/11/09
7.92
0.04
0.45%
2022/11/08
7.96
0.01
0.08%
2022/11/07
7.95
0.02
0.27%
2022/11/04
7.93
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
7.91
0.07
0.83%
2022/11/02
7.98
0.01
0.12%
2022/11/01
7.98
0.01
0.11%
2022/10/31
7.98
0.02
0.24%
2022/10/28
8.00
0.04
0.50%
2022/10/27
7.96
0.04
0.53%
2022/10/26
7.91
0.04
0.48%
2022/10/25
7.88
0.04
0.52%
2022/10/24
7.84
0.02
0.26%
2022/10/21
7.82
0.01
0.11%
2022/10/20
7.82
0.02
0.22%
2022/10/19
7.84
0.03
0.44%
2022/10/18
7.88
0.01
0.10%
2022/10/17
7.87
0.05
0.59%
2022/10/14
7.82
0.02
0.25%

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