台新優先順位資產抵押高收益債券基金(後收月配息型)－美元

9.64美元0.03(0.33%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0.02%

3月0.34%

1年3.37%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
9.63
0.01
0.10%
2021/03/02
9.64
0.03
0.33%
2021/02/26
9.61
0.02
0.21%
2021/02/25
9.63
0.03
0.33%
2021/02/24
9.66
0.00
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2021/02/18
9.71
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2021/02/17
9.72
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0.00%
2021/02/09
9.72
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2021/02/08
9.72
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0.08%
2021/02/04
9.70
0.01
0.07%
2021/02/03
9.69
0.01
0.09%
2021/02/02
9.69
0.01
0.14%
2021/02/01
9.67
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
9.66
0.02
0.16%
2021/01/28
9.68
0.01
0.10%
2021/01/27
9.67
0.02
0.18%
2021/01/26
9.68
0.00
0.03%
2021/01/25
9.69
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9.69
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0.13%
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0.38%
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