台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元

8.11美元0.04(0.47%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.56%
3月7.05%
1年10.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.11
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/23
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/22
      8.07
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/21
      8.09
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/17
      8.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      8.07
      0.11
      1.38%
    • 2022/06/15
      8.19
      0.06
      0.74%
    • 2022/06/14
      8.13
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/13
      8.16
      0.19
      2.29%
    • 2022/06/10
      8.35
      0.08
      0.96%
    • 2022/06/09
      8.43
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/08
      8.47
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/07
      8.50
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/06
      8.52
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/02
      8.56
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      8.56
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/31
      8.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/27
      8.58
      0.07
      0.77%
    • 2022/05/26
      8.51
      0.09
      1.10%
    • 2022/05/25
      8.42
      0.06
      0.74%
    • 2022/05/24
      8.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/23
      8.36
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/20
      8.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      8.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      8.34
      0.03
      0.40%
    • 2022/05/17
      8.38
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/16
      8.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/13
      8.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/11
      8.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/10
      8.42
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價