台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元

8.09美元0.03(0.38%)

2023/03/30更新

績效 /

1月1.16%

3月2.31%

1年4.03%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
8.09
0.03
0.38%
2023/03/29
8.06
0.05
0.62%
2023/03/28
8.01
0.01
0.12%
2023/03/27
8.02
0.01
0.08%
2023/03/24
8.01
0.03
0.34%
2023/03/23
8.04
0.00
0.01%
2023/03/22
8.04
0.02
0.28%
2023/03/21
8.02
0.06
0.77%
2023/03/20
7.96
0.02
0.24%
2023/03/17
7.98
0.01
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7.99
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0.51%
2023/03/15
7.95
0.08
1.01%
2023/03/14
8.03
0.02
0.31%
2023/03/13
8.01
0.03
0.36%
2023/03/10
8.03
0.03
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
8.06
0.01
0.13%
2023/03/08
8.07
0.03
0.40%
2023/03/07
8.11
0.02
0.22%
2023/03/06
8.13
0.03
0.39%
2023/03/03
8.09
0.04
0.56%
2023/03/02
8.05
0.02
0.19%
2023/03/01
8.06
0.03
0.36%
2023/02/24
8.03
0.02
0.19%
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0.56%
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8.01
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7.99
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0.83%
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8.07
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8.10
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0.66%
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