台新優先順位資產抵押高收益債券基金(後收月配息型)－美元

9.48美元0.04(0.4%)

2021/09/15更新

績效 /

1月0.36%

3月0.03%

1年3.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
9.48
0.04
0.40%
2021/09/14
9.52
0.00
0.01%
2021/09/13
9.52
0.01
0.08%
2021/09/10
9.51
0.00
0.01%
2021/09/09
9.51
0.01
0.05%
2021/09/08
9.50
0.00
0.01%
2021/09/07
9.50
0.01
0.06%
2021/09/03
9.51
0.00
0.02%
2021/09/02
9.51
0.01
0.09%
2021/09/01
9.50
0.00
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2021/08/31
9.49
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0.04%
2021/08/30
9.49
0.01
0.08%
2021/08/27
9.48
0.01
0.14%
2021/08/26
9.47
0.00
0.02%
2021/08/25
9.47
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/24
9.46
0.01
0.10%
2021/08/23
9.45
0.01
0.14%
2021/08/20
9.44
0.01
0.07%
2021/08/19
9.43
0.01
0.13%
2021/08/18
9.44
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0.02%
2021/08/17
9.44
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2021/08/16
9.45
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2021/08/13
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2021/08/06
9.49
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9.49
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2021/08/04
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