台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元

8.16美元0(0.05%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.92%
3月4.91%
1年5.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      8.16
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/03
      8.17
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/02
      8.16
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      0.05%
    • 2025/07/01
      8.16
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/30
      8.16
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/27
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/26
      8.14
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      0.15%
    • 2025/06/25
      8.13
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/24
      8.13
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/23
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/20
      8.11
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      8.10
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      0.03%
    • 2025/06/17
      8.10
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/16
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2025/06/13
      8.13
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      8.14
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      0.04%
    • 2025/06/11
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      0.13%
    • 2025/06/10
      8.13
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      0.01%
    • 2025/06/09
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      0.04%
    • 2025/06/06
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      0.03%
    • 2025/06/05
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      0.05%
    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
      8.09
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
      8.05
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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