安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣

10.02新台幣0.04(0.37%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.93%
1年11.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      2.07%
      -
    • 三個月
      1.93%
      4.81%
      -
    • 一年
      11.27%
      17.24%
      -
    • 三年(年度化)
      2.85%
      2.47%
      -
    • 五年(年度化)
      1.36%
      0.00%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.99%
      -
    • 年初至今
      11.65%
      17.19%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.65%
    基金規模
    1,639.82百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.英國0.01%
    3. 3.拉丁美洲0.01%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    2. 2.電訊服務0.04%
    3. 3.防守性消費0.03%
    4. 4.基本物料0.03%
    5. 5.公用0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc12.72%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD11.92%
    3. 3.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc9.01%
    4. 4.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD6.90%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD5.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      12.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.英國0.01%
    3. 3.拉丁美洲0.01%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc12.72%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD11.92%
    3. 3.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc9.01%
    4. 4.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD6.90%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD5.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    2. 2.電訊服務0.04%
    3. 3.防守性消費0.03%
    4. 4.基本物料0.03%
    5. 5.公用0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      12.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -