施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)C-累積

179.38美元3.33(1.89%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.68%
3月3.64%
1年20.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      -
      4.24%
    • 三個月
      3.64%
      -
      5.23%
    • 一年
      20.86%
      -
      16.35%
    • 三年(年度化)
      3.06%
      -
      0.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.64%
    • 年初至今
      14.48%
      -
      7.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.48%
    基金規模
    541.00百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.56%
    2. 2.日本7.12%
    3. 3.已開發亞洲6.87%
    4. 4.歐元區6.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.80%
    2. 2.工業14.16%
    3. 3.周期性消費10.35%
    4. 4.健康護理10.32%
    5. 5.電訊服務9.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.50%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.33%
    3. 3.Apple Inc3.36%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.99%
    5. 5.Visa Inc Class A2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.56%
    2. 2.日本7.12%
    3. 3.已開發亞洲6.87%
    4. 4.歐元區6.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.50%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.33%
    3. 3.Apple Inc3.36%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.99%
    5. 5.Visa Inc Class A2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.80%
    2. 2.工業14.16%
    3. 3.周期性消費10.35%
    4. 4.健康護理10.32%
    5. 5.電訊服務9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -