施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)C-累積

267.31美元2.16(0.8%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.31%
3月23.03%
1年8.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      -
      2.50%
    • 三個月
      23.03%
      -
      17.59%
    • 一年
      8.51%
      -
      11.07%
    • 三年(年度化)
      18.62%
      -
      14.23%
    • 五年(年度化)
      11.56%
      -
      8.61%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.76%
    • 年初至今
      7.85%
      -
      9.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.85%
    基金規模
    565.68百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.19%
    2. 2.歐元區10.22%
    3. 3.新興亞洲5.32%
    4. 4.已開發亞洲5.03%
    5. 5.日本4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.88%
    2. 2.電訊服務15.74%
    3. 3.周期性消費13.94%
    4. 4.健康護理11.50%
    5. 5.工業7.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.99%
    2. 2.Broadcom Inc4.73%
    3. 3.Amazon.com Inc3.84%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.44%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.19%
    2. 2.歐元區10.22%
    3. 3.新興亞洲5.32%
    4. 4.已開發亞洲5.03%
    5. 5.日本4.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.99%
    2. 2.Broadcom Inc4.73%
    3. 3.Amazon.com Inc3.84%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.44%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.88%
    2. 2.電訊服務15.74%
    3. 3.周期性消費13.94%
    4. 4.健康護理11.50%
    5. 5.工業7.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -