施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)C-累積

290.77美元0.46(0.16%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月3.71%
3月0.71%
1年16.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      -
      3.25%
    • 三個月
      0.71%
      -
      2.43%
    • 一年
      16.43%
      -
      15.43%
    • 三年(年度化)
      20.51%
      -
      14.72%
    • 五年(年度化)
      7.99%
      -
      5.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.74%
    • 年初至今
      1.05%
      -
      1.97%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    648.04百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.86%
    2. 2.已開發亞洲8.21%
    3. 3.歐元區7.92%
    4. 4.日本6.25%
    5. 5.新興亞洲5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.37%
    2. 2.電訊服務17.75%
    3. 3.周期性消費14.13%
    4. 4.健康護理10.21%
    5. 5.金融服務5.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.77%
    2. 2.NVIDIA Corp6.76%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.14%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.79%
    5. 5.Amazon.com Inc4.44%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      14.90
      -
    • 月報酬夏普值
      1.12
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國65.86%
    2. 2.已開發亞洲8.21%
    3. 3.歐元區7.92%
    4. 4.日本6.25%
    5. 5.新興亞洲5.59%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.77%
    2. 2.NVIDIA Corp6.76%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.14%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.79%
    5. 5.Amazon.com Inc4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.37%
    2. 2.電訊服務17.75%
    3. 3.周期性消費14.13%
    4. 4.健康護理10.21%
    5. 5.金融服務5.79%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      14.90
      -
    • 月報酬夏普值
      1.12
      -
    風險評估
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