施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積

244.54美元4.47(1.79%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.8%
1年21.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      -
      0.12%
    • 三個月
      0.80%
      -
      0.34%
    • 一年
      21.61%
      -
      13.64%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      -
      0.99%
    • 五年(年度化)
      13.73%
      -
      8.28%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.32%
    • 年初至今
      20.09%
      -
      12.56%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.09%
    基金規模
    675.27百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.22%
    2. 2.歐元區8.82%
    3. 3.已開發亞洲7.64%
    4. 4.日本4.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.51%
    2. 2.電訊服務13.73%
    3. 3.健康護理11.91%
    4. 4.周期性消費11.36%
    5. 5.工業11.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.04%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.87%
    3. 3.NVIDIA Corp4.87%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.50%
    5. 5.Amazon.com Inc3.48%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國65.22%
    2. 2.歐元區8.82%
    3. 3.已開發亞洲7.64%
    4. 4.日本4.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.04%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.87%
    3. 3.NVIDIA Corp4.87%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.50%
    5. 5.Amazon.com Inc3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.51%
    2. 2.電訊服務13.73%
    3. 3.健康護理11.91%
    4. 4.周期性消費11.36%
    5. 5.工業11.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    風險評估
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