施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)C-累積

228.70美元0.36(0.16%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月7.4%
3月6.06%
1年25.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      7.40%
      -
      4.92%
    • 三個月
      6.06%
      -
      3.88%
    • 一年
      25.52%
      -
      21.38%
    • 三年(年度化)
      5.40%
      -
      1.60%
    • 五年(年度化)
      15.05%
      -
      9.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.10%
    • 年初至今
      12.31%
      -
      8.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.31%
    基金規模
    700.79百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.41%
    2. 2.歐元區8.31%
    3. 3.已開發亞洲6.60%
    4. 4.日本5.98%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.11%
    2. 2.工業11.83%
    3. 3.電訊服務11.70%
    4. 4.健康護理10.66%
    5. 5.周期性消費9.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.03%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.26%
    3. 3.NVIDIA Corp3.60%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.36%
    5. 5.Amazon.com Inc3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.41%
    2. 2.歐元區8.31%
    3. 3.已開發亞洲6.60%
    4. 4.日本5.98%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.03%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.26%
    3. 3.NVIDIA Corp3.60%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.36%
    5. 5.Amazon.com Inc3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.11%
    2. 2.工業11.83%
    3. 3.電訊服務11.70%
    4. 4.健康護理10.66%
    5. 5.周期性消費9.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -