施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)C-累積

217.11美元3.52(1.65%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月5.05%
3月12.2%
1年29.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      5.05%
      -
      4.66%
    • 三個月
      12.20%
      -
      9.58%
    • 一年
      29.53%
      -
      17.95%
    • 三年(年度化)
      1.57%
      -
      0.42%
    • 五年(年度化)
      15.07%
      -
      9.32%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.57%
    • 年初至今
      6.61%
      -
      3.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.61%
    基金規模
    649.23百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.60%
    2. 2.歐元區6.43%
    3. 3.已開發亞洲6.23%
    4. 4.日本6.01%
    5. 5.新興亞洲5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.18%
    2. 2.工業12.71%
    3. 3.健康護理11.30%
    4. 4.周期性消費11.03%
    5. 5.電訊服務10.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.86%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.59%
    3. 3.Apple Inc3.13%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.91%
    5. 5.Amazon.com Inc2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.60%
    2. 2.歐元區6.43%
    3. 3.已開發亞洲6.23%
    4. 4.日本6.01%
    5. 5.新興亞洲5.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.86%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.59%
    3. 3.Apple Inc3.13%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.91%
    5. 5.Amazon.com Inc2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.18%
    2. 2.工業12.71%
    3. 3.健康護理11.30%
    4. 4.周期性消費11.03%
    5. 5.電訊服務10.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -