施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積

229.02美元0.02(0.01%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3.63%
3月6.1%
1年20.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      3.63%
      -
      1.79%
    • 三個月
      6.10%
      -
      3.89%
    • 一年
      20.20%
      -
      11.41%
    • 三年(年度化)
      2.21%
      -
      1.15%
    • 五年(年度化)
      13.54%
      -
      8.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.46%
    • 年初至今
      12.46%
      -
      7.12%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.46%
    基金規模
    757.87百萬截至 2024-07-25
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.51%
    2. 2.歐元區8.60%
    3. 3.已開發亞洲7.40%
    4. 4.日本5.83%
    5. 5.英國4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.92%
    2. 2.電訊服務13.62%
    3. 3.健康護理12.12%
    4. 4.工業12.07%
    5. 5.周期性消費10.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.09%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.23%
    3. 3.NVIDIA Corp4.92%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.72%
    5. 5.Amazon.com Inc3.18%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      20.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國63.51%
    2. 2.歐元區8.60%
    3. 3.已開發亞洲7.40%
    4. 4.日本5.83%
    5. 5.英國4.44%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.09%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.23%
    3. 3.NVIDIA Corp4.92%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.72%
    5. 5.Amazon.com Inc3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.92%
    2. 2.電訊服務13.62%
    3. 3.健康護理12.12%
    4. 4.工業12.07%
    5. 5.周期性消費10.31%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      20.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    風險評估
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