施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)C-累積

287.09美元1.48(0.51%)

2025/12/09更新

績效 /

1月0.88%

3月2.77%

1年12.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/09
287.09
1.48
0.51%
2025/12/08
288.57
1.29
0.45%
2025/12/05
287.28
0.51
0.18%
2025/12/04
286.77
0.24
0.09%
2025/12/03
287.01
1.13
0.39%
2025/12/02
285.88
1.80
0.64%
2025/12/01
284.08
1.14
0.40%
2025/11/28
285.23
1.16
0.41%
2025/11/26
284.07
4.13
1.48%
2025/11/25
279.94
3.68
1.33%
2025/11/24
276.25
1.97
0.72%
2025/11/21
274.28
10.07
3.54%
2025/11/20
284.35
5.41
1.94%
2025/11/19
278.94
0.26
0.09%
2025/11/18
279.20
4.30
1.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
283.50
2.41
0.86%
2025/11/14
281.09
9.28
3.20%
2025/11/13
290.37
2.05
0.70%
2025/11/12
292.42
2.73
0.94%
2025/11/11
289.69
0.79
0.27%
2025/11/10
288.90
4.32
1.52%
2025/11/07
284.58
6.77
2.32%
2025/11/06
291.35
0.72
0.25%
2025/11/05
290.63
1.18
0.40%
2025/11/04
291.81
4.88
1.64%
2025/11/03
296.68
0.28
0.10%
2025/10/31
296.40
0.84
0.28%
2025/10/30
297.24
1.84
0.61%
2025/10/29
299.07
1.55
0.52%
2025/10/28
297.52
1.94
0.66%

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