施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)C-累積

236.73美元1.49(0.63%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.26%
3月11.43%
1年23.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      236.73
      1.49
      0.63%
    • 2024/07/22
      235.24
      0.35
      0.15%
    • 2024/07/19
      234.89
      3.79
      1.59%
    • 2024/07/18
      238.68
      1.46
      0.61%
    • 2024/07/17
      240.15
      4.47
      1.83%
    • 2024/07/16
      244.62
      0.44
      0.18%
    • 2024/07/15
      245.06
      1.67
      0.69%
    • 2024/07/12
      243.39
      2.94
      1.20%
    • 2024/07/11
      246.33
      1.66
      0.68%
    • 2024/07/10
      244.67
      0.13
      0.05%
    • 2024/07/09
      244.80
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/08
      244.73
      2.18
      0.90%
    • 2024/07/05
      242.55
      3.16
      1.32%
    • 2024/07/03
      239.39
      2.99
      1.26%
    • 2024/07/02
      236.40
      1.73
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      238.13
      1.22
      0.51%
    • 2024/06/28
      239.35
      0.80
      0.34%
    • 2024/06/27
      238.55
      0.89
      0.38%
    • 2024/06/26
      237.66
      1.10
      0.46%
    • 2024/06/25
      236.56
      1.07
      0.45%
    • 2024/06/24
      237.63
      0.28
      0.12%
    • 2024/06/21
      237.35
      2.48
      1.03%
    • 2024/06/20
      239.83
      1.70
      0.71%
    • 2024/06/18
      238.14
      1.68
      0.71%
    • 2024/06/17
      236.46
      1.14
      0.49%
    • 2024/06/14
      235.31
      1.80
      0.76%
    • 2024/06/13
      237.11
      1.03
      0.44%
    • 2024/06/12
      236.09
      4.16
      1.79%
    • 2024/06/11
      231.93
      0.78
      0.34%
    • 2024/06/10
      231.14
      0.25
      0.11%

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