安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣

10.88新台幣0.04(0.33%)

2025/05/22更新

績效 /

1月2.14%

3月5.21%

1年0.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
10.88
0.04
0.33%
2025/05/21
10.91
0.02
0.19%
2025/05/20
10.93
0.01
0.05%
2025/05/19
10.93
0.00
0.01%
2025/05/16
10.93
0.00
0.01%
2025/05/15
10.93
0.02
0.17%
2025/05/14
10.95
0.02
0.22%
2025/05/13
10.97
0.06
0.54%
2025/05/12
10.91
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2025/05/09
10.87
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0.06%
2025/05/08
10.86
0.01
0.06%
2025/05/07
10.86
0.01
0.11%
2025/05/06
10.84
0.15
1.34%
2025/05/02
10.99
0.17
1.55%
2025/04/30
11.16
0.06
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
11.22
0.04
0.37%
2025/04/28
11.26
0.01
0.07%
2025/04/25
11.25
0.04
0.33%
2025/04/24
11.22
0.04
0.38%
2025/04/23
11.17
0.04
0.35%
2025/04/22
11.14
0.02
0.14%
2025/04/17
11.15
0.02
0.16%
2025/04/16
11.13
0.01
0.13%
2025/04/15
11.12
0.03
0.31%
2025/04/14
11.08
0.02
0.16%
2025/04/11
11.07
0.06
0.50%
2025/04/10
11.12
0.04
0.40%
2025/04/09
11.08
0.05
0.45%
2025/04/08
11.13
0.01
0.11%
2025/04/07
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0.33
2.89%

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