資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元)

39.38美元0.04(0.1%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.51%
1年4.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      -
      0.43%
    • 三個月
      0.51%
      -
      0.63%
    • 一年
      4.93%
      -
      5.27%
    • 三年(年度化)
      3.21%
      -
      1.93%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.43%
    • 年初至今
      0.14%
      -
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    1,453.57百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2020-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.23%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.61%
    2. 2.Rotech Healthcare1.13%
    3. 3.South Africa (Republic of)1.01%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.99%
    5. 5.Argentina (Republic of) 0.5%0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.23%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.61%
    2. 2.Rotech Healthcare1.13%
    3. 3.South Africa (Republic of)1.01%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.99%
    5. 5.Argentina (Republic of) 0.5%0.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -