資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元)

40.98美元0.01(0.02%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.11%
1年8.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      40.98
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/10
      40.99
      0.04
      0.10%
    • 2024/06/07
      41.03
      0.18
      0.44%
    • 2024/06/06
      41.21
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/05
      41.20
      0.06
      0.15%
    • 2024/06/04
      41.14
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/03
      41.17
      0.15
      0.36%
    • 2024/05/31
      41.32
      0.05
      0.12%
    • 2024/05/30
      41.27
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/29
      41.24
      0.18
      0.44%
    • 2024/05/28
      41.42
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/24
      41.43
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/23
      41.45
      0.12
      0.29%
    • 2024/05/22
      41.57
      0.11
      0.26%
    • 2024/05/21
      41.68
      0.05
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      41.63
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/16
      41.66
      0.06
      0.14%
    • 2024/05/15
      41.60
      0.21
      0.51%
    • 2024/05/14
      41.39
      0.06
      0.15%
    • 2024/05/13
      41.33
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/10
      41.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      41.31
      0.06
      0.15%
    • 2024/05/07
      41.37
      0.07
      0.17%
    • 2024/05/06
      41.30
      0.12
      0.29%
    • 2024/05/03
      41.18
      0.24
      0.59%
    • 2024/05/02
      40.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/30
      40.95
      0.13
      0.32%
    • 2024/04/29
      41.08
      0.16
      0.39%
    • 2024/04/26
      40.92
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/25
      40.80
      0.13
      0.32%

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