資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元)

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2024/05/08更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      41.31
      0.06
      0.15%
    • 2024/05/07
      41.37
      0.07
      0.17%
    • 2024/05/06
      41.30
      0.12
      0.29%
    • 2024/05/03
      41.18
      0.24
      0.59%
    • 2024/05/02
      40.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/30
      40.95
      0.13
      0.32%
    • 2024/04/29
      41.08
      0.16
      0.39%
    • 2024/04/26
      40.92
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/25
      40.80
      0.13
      0.32%
    • 2024/04/24
      40.93
      0.08
      0.20%
    • 2024/04/23
      41.01
      0.16
      0.39%
    • 2024/04/22
      40.85
      0.09
      0.22%
    • 2024/04/19
      40.76
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/18
      40.71
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      40.72
      0.09
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      40.63
      0.28
      0.68%
    • 2024/04/15
      40.91
      0.20
      0.49%
    • 2024/04/12
      41.11
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/11
      41.19
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/10
      41.31
      0.29
      0.70%
    • 2024/04/09
      41.60
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/08
      41.50
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/05
      41.47
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      0.12%
    • 2024/04/04
      41.52
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      0.22%
    • 2024/04/03
      41.43
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      0.12%
    • 2024/04/02
      41.38
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      0.96%
    • 2024/03/28
      41.78
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      0.02%
    • 2024/03/27
      41.79
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    • 2024/03/26
      41.76
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    • 2024/03/25
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