資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元)

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2024/10/04更新
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3月5.22%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      42.40
      0.09
      0.21%
    • 2024/10/03
      42.49
      0.09
      0.21%
    • 2024/10/02
      42.58
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/01
      42.60
      0.25
      0.58%
    • 2024/09/30
      42.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      42.85
      0.06
      0.14%
    • 2024/09/26
      42.79
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/25
      42.77
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/24
      42.79
      0.05
      0.12%
    • 2024/09/23
      42.74
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/20
      42.77
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/19
      42.80
      0.13
      0.31%
    • 2024/09/18
      42.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      42.67
      0.11
      0.26%
    • 2024/09/16
      42.56
      0.13
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      42.43
      0.15
      0.36%
    • 2024/09/12
      42.28
      0.08
      0.19%
    • 2024/09/11
      42.20
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/10
      42.16
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/09
      42.20
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      0.02%
    • 2024/09/06
      42.21
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/05
      42.20
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      0.33%
    • 2024/09/04
      42.06
      0.10
      0.24%
    • 2024/09/03
      41.96
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      0.73%
    • 2024/08/30
      42.27
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      0.05%
    • 2024/08/29
      42.29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      42.38
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    • 2024/08/23
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