資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元)

41.62美元0.02(0.05%)
2024/11/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      41.62
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/19
      41.64
      0.09
      0.22%
    • 2024/11/18
      41.55
      0.06
      0.15%
    • 2024/11/15
      41.49
      0.06
      0.14%
    • 2024/11/14
      41.55
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/13
      41.58
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/12
      41.59
      0.24
      0.57%
    • 2024/11/08
      41.83
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/07
      41.78
      0.22
      0.53%
    • 2024/11/06
      41.56
      0.07
      0.17%
    • 2024/11/05
      41.63
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/04
      41.60
      0.23
      0.55%
    • 2024/10/31
      41.83
      0.09
      0.22%
    • 2024/10/30
      41.92
      0.04
      0.10%
    • 2024/10/29
      41.88
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      41.91
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/25
      41.93
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/24
      41.92
      0.08
      0.19%
    • 2024/10/23
      41.84
      0.12
      0.29%
    • 2024/10/22
      41.96
      0.09
      0.21%
    • 2024/10/21
      42.05
      0.13
      0.31%
    • 2024/10/18
      42.18
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/17
      42.17
      0.07
      0.17%
    • 2024/10/16
      42.24
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/15
      42.22
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      0.05%
    • 2024/10/11
      42.20
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      0.10%
    • 2024/10/10
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      0.10%
    • 2024/10/09
      42.20
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    • 2024/10/08
      42.22
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    • 2024/10/07
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