資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      41.23
      0.11
      0.27%
    • 2024/12/19
      41.12
      0.20
      0.48%
    • 2024/12/18
      41.32
      0.22
      0.53%
    • 2024/12/17
      41.54
      0.09
      0.22%
    • 2024/12/16
      41.63
      0.06
      0.14%
    • 2024/12/13
      41.69
      0.10
      0.24%
    • 2024/12/12
      41.79
      0.07
      0.17%
    • 2024/12/11
      41.86
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/10
      41.83
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      0.00%
    • 2024/12/09
      41.83
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    • 2024/12/06
      41.83
      0.09
      0.22%
    • 2024/12/05
      41.74
      0.06
      0.14%
    • 2024/12/04
      41.68
      0.06
      0.14%
    • 2024/12/03
      41.62
      0.04
      0.10%
    • 2024/12/02
      41.58
      0.23
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      41.81
      0.06
      0.14%
    • 2024/11/27
      41.75
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/26
      41.72
      0.07
      0.17%
    • 2024/11/25
      41.79
      0.15
      0.36%
    • 2024/11/22
      41.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      41.64
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/20
      41.62
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/19
      41.64
      0.09
      0.22%
    • 2024/11/18
      41.55
      0.06
      0.15%
    • 2024/11/15
      41.49
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      0.14%
    • 2024/11/14
      41.55
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      0.07%
    • 2024/11/13
      41.58
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/12
      41.59
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      0.57%
    • 2024/11/08
      41.83
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/07
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