資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      41.48
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/24
      41.50
      0.08
      0.19%
    • 2024/07/23
      41.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      41.58
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/19
      41.53
      0.09
      0.22%
    • 2024/07/18
      41.62
      0.08
      0.19%
    • 2024/07/17
      41.70
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/16
      41.73
      0.10
      0.24%
    • 2024/07/15
      41.63
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    • 2024/07/12
      41.63
      0.11
      0.27%
    • 2024/07/11
      41.52
      0.18
      0.44%
    • 2024/07/10
      41.34
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/09
      41.29
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    • 2024/07/08
      41.29
      0.11
      0.27%
    • 2024/07/05
      41.18
      0.19
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      40.99
      0.19
      0.47%
    • 2024/07/02
      40.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/01
      40.79
      0.30
      0.73%
    • 2024/06/28
      41.09
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      41.08
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      0.07%
    • 2024/06/26
      41.11
      0.13
      0.32%
    • 2024/06/25
      41.24
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      0.07%
    • 2024/06/24
      41.27
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      0.17%
    • 2024/06/21
      41.20
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      0.12%
    • 2024/06/20
      41.15
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      0.07%
    • 2024/06/18
      41.18
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    • 2024/06/17
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      0.10%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      41.17
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    • 2024/06/12
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