資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元)

41.35美元0.32(0.77%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.32%
3月10.62%
1年6.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      41.35
      0.32
      0.77%
    • 2023/02/02
      41.67
      0.41
      0.99%
    • 2023/02/01
      41.26
      0.07
      0.17%
    • 2023/01/31
      41.19
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/30
      41.20
      0.11
      0.27%
    • 2023/01/27
      41.31
      0.04
      0.10%
    • 2023/01/26
      41.35
      0.04
      0.10%
    • 2023/01/25
      41.31
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/24
      41.28
      0.08
      0.19%
    • 2023/01/23
      41.20
      0.05
      0.12%
    • 2023/01/20
      41.15
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/19
      41.17
      0.13
      0.32%
    • 2023/01/18
      41.30
      0.20
      0.49%
    • 2023/01/17
      41.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      41.10
      0.07
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      41.03
      0.26
      0.64%
    • 2023/01/11
      40.77
      0.21
      0.52%
    • 2023/01/10
      40.56
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/09
      40.57
      0.27
      0.67%
    • 2023/01/06
      40.30
      0.33
      0.83%
    • 2023/01/05
      39.97
      0.05
      0.13%
    • 2023/01/04
      40.02
      0.21
      0.53%
    • 2023/01/03
      39.81
      0.13
      0.33%
    • 2022/12/30
      39.94
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/29
      39.95
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/28
      39.96
      0.12
      0.30%
    • 2022/12/27
      40.08
      0.12
      0.30%
    • 2022/12/23
      40.20
      0.02
      0.05%
    • 2022/12/22
      40.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      40.22
      0.15
      0.37%

    下載歷史報價