柏瑞環球多元資產基金-B類型

7.59新台幣0.02(0.24%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月3.36%
3月1.58%
1年10.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.36%
      -
      1.04%
    • 三個月
      1.58%
      -
      0.48%
    • 一年
      10.68%
      -
      9.86%
    • 三年(年度化)
      1.22%
      -
      7.83%
    • 五年(年度化)
      2.24%
      -
      12.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.70%
    • 年初至今
      2.81%
      -
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.81%
    基金規模
    594.25百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價 值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.93%
    2. 2.新興亞洲2.99%
    3. 3.英國1.91%
    4. 4.日本1.67%
    5. 5.已開發亞洲1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.80%
    2. 2.金融服務15.19%
    3. 3.周期性消費7.29%
    4. 4.工業5.54%
    5. 5.電訊服務5.53%
    前五大持股
    1. 1.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF13.32%
    2. 2.Schwab US Mid-Cap ETF™10.85%
    3. 3.Invesco QQQ Trust7.33%
    4. 4.iShares US Financials ETF6.83%
    5. 5.T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USD6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.93%
    2. 2.新興亞洲2.99%
    3. 3.英國1.91%
    4. 4.日本1.67%
    5. 5.已開發亞洲1.56%
    前五大持股
    1. 1.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF13.32%
    2. 2.Schwab US Mid-Cap ETF™10.85%
    3. 3.Invesco QQQ Trust7.33%
    4. 4.iShares US Financials ETF6.83%
    5. 5.T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USD6.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.80%
    2. 2.金融服務15.19%
    3. 3.周期性消費7.29%
    4. 4.工業5.54%
    5. 5.電訊服務5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明