柏瑞環球多元資產基金-B類型

7.57新台幣0.01(0.18%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.19%
3月4.99%
1年7.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      7.57
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/30
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/19
      7.59
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/18
      7.63
      0.05
      0.71%
    • 2023/01/17
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      7.58
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      7.59
      0.06
      0.78%
    • 2023/01/11
      7.53
      0.05
      0.72%
    • 2023/01/10
      7.48
      0.05
      0.66%
    • 2023/01/09
      7.53
      0.07
      0.96%
    • 2023/01/07
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/06
      7.46
      0.06
      0.86%
    • 2023/01/05
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      7.40
      0.07
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      7.33
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/30
      7.30
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/29
      7.34
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/28
      7.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/27
      7.31
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/26
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      7.34
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/22
      7.37
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/21
      7.39
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/20
      7.37
      0.06
      0.75%
    • 2022/12/19
      7.43
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/16
      7.47
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/15
      7.51
      0.05
      0.63%
    • 2022/12/14
      7.56
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/13
      7.58
      0.09
      1.20%

    下載歷史報價